碧水源(300070)
 
 
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华泰证券 2023-12-25 买入 买入
  盈利预测
据碧水源三季报分析:

  盈利能力维持稳定,经营效益有所提高

  成长能力明显改善,企业成长潜力得到恢复

  偿债能力维持稳定,盈利增速略高于债务增速

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显恶化,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.110.010.010.20
每股净资产(元)7.527.427.457.39
每股资本公积金(元)3.003.003.002.95
每股未分配利润(元)3.313.213.253.23
每股经营性现金流(元)-0.18-0.14-0.080.07
净资产收益率(%)1.470.080.182.77
营业总收入(元)53.90亿32.99亿17.16亿86.90亿
营业总收入同比增长(%)1.2425.70-4.84-9.00
归属净利润(元)3.98亿2059.31万4815.92万7.08亿
归属净利润同比增长(%)1630.54107.1428.0821.36
扣非净利润(元)1.20亿480.63万3371.06万4.49亿
扣非净利润同比增长(%)743.41101.502557.34-16.56
毛利率(%)27.3426.4421.0929.84
净利率(%)8.221.362.469.07
资产负债率(%)60.4060.1859.6859.47
存货周转率(次)0.940.600.361.72
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润4.43亿元,每股收益0.11元。

    截至第三季度最新股东权益2997738.11万元,未分配利润1200538.06万元。

    截至第三季度最新总资产7570756.06万元,负债4573017.95万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入5,389,958,995.643,298,857,773.481,715,800,906.778,689,764,081.32
营业总成本4,888,658,260.413,019,943,804.211,667,629,027.87,376,654,123.66
营业利润552,480,633.7483,213,137.5873,816,762.09967,640,638.32
利润总额557,211,793.2684,937,033.7873,793,928.01969,739,901.59
净利润442,921,123.5844,944,052.342,162,014.91788,028,181.91
其他综合收益3,346,138.6327,270,168.066,918,683.3823,928,854.13
综合收益总额446,267,262.2172,214,220.3649,080,698.29811,957,036.04
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计24,365,343,956.7323,740,833,840.7123,443,864,338.9823,618,660,527.21
非流动资产合计51,342,216,60650,540,027,267.9550,155,659,892.249,031,430,599.25
资产总计75,707,560,562.7374,280,861,108.6673,599,524,231.1872,650,091,126.46
流动负债合计25,817,274,045.6325,304,413,056.0324,112,034,039.1523,499,495,131.56
非流动负债合计19,912,905,460.8219,401,107,168.5719,813,944,971.9519,704,842,864.19
负债合计45,730,179,506.4544,705,520,224.643,925,979,011.143,204,337,995.75
归属于母公司股东权益合计27,266,377,321.1526,899,532,822.0927,009,283,973.4826,778,007,081.8
股东权益合计29,977,381,056.2829,575,340,884.0629,673,545,220.0829,445,753,130.71
负债和股东权益合计75,707,560,562.7374,280,861,108.6673,599,524,231.1872,650,091,126.46
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计4,857,005,091.053,336,903,614.471,583,836,908.98,387,118,993.79
经营活动现金流出小计5,519,585,677.543,861,342,169.191,866,818,895.258,119,893,060.37
经营活动产生的现金流量净额-662,580,586.49-524,438,554.72-282,981,986.35267,225,933.42
投资活动现金流入小计27,807,997.8415,183,877.5311,471,328.731,341,921,133.75
投资活动现金流出小计1,277,342,889.86838,518,435.41583,701,110.98977,210,305.47
投资活动产生的现金流量净额-1,249,534,892.02-823,334,557.88-572,229,782.25364,710,828.28
筹资活动现金流入小计13,888,996,532.078,600,337,829.084,949,188,535.9512,788,752,781.25
筹资活动现金流出小计13,556,608,546.058,509,962,705.084,544,307,340.7112,384,189,479.98
筹资活动产生的现金流量净额332,387,986.0290,375,124404,881,195.24404,563,301.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,155,893.112,022,109.72-2,204,309.127,015,707.22
现金及现金等价物净增加额-1,577,571,599.38-1,255,375,878.88-452,534,882.481,043,515,770.19
期末现金及现金等价物余额3,284,714,417.993,606,910,138.494,409,751,134.894,862,286,017.37
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国城乡控股集团有限公司119758.5936.250.00
王雪芹18121.045.490.00
国开创新资本投资有限责任公司11233.953.400.00
陈亦力6034.631.830.00
何愿平3675.591.110.00
香港中央结算有限公司2849.430.86-64.52
梁辉2523.570.760.00
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金2180.710.66319.34
朱辉1688.820.510.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金1585.910.481585.91
  主力控盘
  公司简介
碧水源 所属地域: 北京市 涉及概念: 一带一路,国企改革,家用电器,盐湖提锂,新型城镇化,净水概念,冬奥会,央企国企改革,分拆上市意愿,MSCI概念,MSCI预期,雄安新区,参股民营银行,深股通,PPP概念,融资融券,节能环保,污水处理,美丽中国
主营业务: 污水处理技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水处理技术、固体废弃物处理技术、大气环境治理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;施工总承包,专业承包;环境污染处理工程设计;建设工程项目管理;生产膜、膜组件、膜设备、水处理设备、海水淡化设备、给排水设备及配套产品(仅限外埠生产);委托生产膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品;销售环境污染处理专用设备及材料、膜、膜组件、膜设备、给排水设备及配套产品;水务领域投资及投资管理;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
上市日期: 2010-04-21 每股净资产: 7.52元 每股收益: 0.11元 净利润: 3.98亿元 净利润增长率: 1630.54%
营业收入: 53.90亿元 每股现金流: -0.18元 每股公积金: 3.00元 每股未分配利润: 3.31元 总股本: 36.24亿 流通股: 33.03亿
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