三川智慧(300066)
 
 
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西部证券 2023-10-24 买入 买入
  盈利预测
据三川智慧三季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益大幅下降

  成长能力维持稳定,营业收入增速大幅提升

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力明显改善,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,公司资金流转压力增加较明显

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.160.090.020.21
每股净资产(元)2.302.222.172.16
每股资本公积金(元)0.050.040.030.03
每股未分配利润(元)1.071.010.960.95
每股经营性现金流(元)-0.11-0.17-0.180.01
净资产收益率(%)7.014.270.7810.05
营业总收入(元)15.17亿10.41亿4.13亿13.32亿
营业总收入同比增长(%)103.49173.00162.0742.13
归属净利润(元)1.62亿9771.45万1752.84万2.14亿
归属净利润同比增长(%)31.5724.62-48.5013.00
扣非净利润(元)1.00亿3857.21万1315.81万1.91亿
扣非净利润同比增长(%)-7.66-45.12-56.5010.52
毛利率(%)15.4814.4816.1024.59
净利率(%)10.909.333.2417.55
资产负债率(%)21.3219.8221.5018.95
存货周转率(次)2.401.790.612.68
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.65亿元,每股收益0.16元。

    截至第三季度最新股东权益253881.14万元,未分配利润111622.67万元。

    截至第三季度最新总资产322673.25万元,负债68792.11万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,517,424,651.81,041,459,728.21412,772,002.871,331,679,724.58
营业总成本1,464,441,424.921,014,137,050.38402,603,681.951,225,731,524.88
营业利润186,513,529.14112,378,625.0213,703,244.29248,719,394.06
利润总额188,988,802.86114,799,163.0113,806,347.69248,689,214.02
净利润165,413,133.2197,166,765.2713,382,805.36233,687,016.22
其他综合收益----
综合收益总额165,413,133.2197,166,765.2713,382,805.36233,687,016.22
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,046,745,443.911,965,219,137.912,004,438,299.771,880,890,241.95
非流动资产合计1,179,987,019.41,099,651,496.641,121,666,722.671,122,741,861.92
资产总计3,226,732,463.313,064,870,634.553,126,105,022.443,003,632,103.87
流动负债合计568,019,894.98477,689,712.01551,569,473.99429,108,101.51
非流动负债合计119,901,213.96129,860,366.86120,504,551.26139,976,163.44
负债合计687,921,108.94607,550,078.87672,074,025.25569,084,264.95
归属于母公司股东权益合计2,387,501,331.762,313,773,321.322,260,757,328.562,241,810,021.02
股东权益合计2,538,811,354.372,457,320,555.682,454,030,997.192,434,547,838.92
负债和股东权益合计3,226,732,463.313,064,870,634.553,126,105,022.443,003,632,103.87
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,872,766,889.831,162,601,374.34545,515,129.021,569,216,565.62
经营活动现金流出小计1,982,225,187.191,338,883,190.73731,167,231.751,558,420,640.31
经营活动产生的现金流量净额-109,458,297.36-176,281,816.39-185,652,102.7310,795,925.31
投资活动现金流入小计264,040,695.35145,591,842.1745,089,952.1796,053,790.24
投资活动现金流出小计608,930,736.9395,262,400.26288,327,197.38734,010,165.47
投资活动产生的现金流量净额-344,890,041.55-249,670,558.09-243,237,245.2862,043,624.77
筹资活动现金流入小计234,648,200220,648,200174,500,00077,588,724.82
筹资活动现金流出小计100,059,048.580,454,079.0432,360,698.9767,720,588.33
筹资活动产生的现金流量净额134,589,151.5140,194,120.96142,139,301.039,868,136.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响249,414.75203,090.99124,730.55315,791.82
现金及现金等价物净增加额-319,509,772.66-285,555,162.53-286,625,316.4383,023,478.39
期末现金及现金等价物余额182,819,947.97216,774,558.1215,704,404.2502,329,720.63
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
江西三川集团有限公司37274.2937.150.00
王锋3500.003.49-284.03
周钢华3155.873.150.00
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金1542.271.54786.92
深圳泽源私募证券基金管理有限公司-泽源利旺田88号私募证券投资基金1524.001.520.00
香港中央结算有限公司1018.681.02245.75
夏崇云869.940.876.64
汤仙岳847.780.84847.78
童保华781.100.780.00
吴强781.060.780.00
  主力控盘
  公司简介
三川智慧 所属地域: 江西省 涉及概念: 污水处理,深股通,数字经济,储能,智慧城市,融资融券,互联网金融,华为概念,稀土永磁,参股新三板,物联网
主营业务: 机械水表、智能水表、仪器仪表、管材管件、阀门;计算机软硬件及信息集成系统、公用事业自动化系统、水务自动化和信息化系统及信息科技、数据科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;公共基础设施、管网工程、计算机网络工程、通讯工程、供排水及水处理工程的设计、施工、安装、调试、维修及技术咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2010-03-26 每股净资产: 2.30元 每股收益: 0.16元 净利润: 1.71亿元 净利润增长率: 31.57%
营业收入: 17.38亿元 每股现金流: -0.11元 每股公积金: 0.05元 每股未分配利润: 1.07元 总股本: 10.40亿 流通股: 10.03亿
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