大禹节水(300021)
 
 
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中航证券 2023-10-27 增持
  盈利预测
据大禹节水三季报分析:

  盈利能力有所加强,经营效益保持稳定,但需提高

  成长能力有所加强,主营业务盈利性加速下滑

  偿债能力维持稳定,流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,公司资金流转压力成倍增加

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.040.030.020.11
每股净资产(元)2.122.102.192.17
每股资本公积金(元)0.560.560.570.57
每股未分配利润(元)0.500.490.570.55
每股经营性现金流(元)-0.40-0.25-0.370.44
净资产收益率(%)1.811.210.505.00
营业总收入(元)18.43亿11.13亿4.57亿34.01亿
营业总收入同比增长(%)-10.69-19.53-15.68-3.24
归属净利润(元)3627.70万2449.23万1017.24万9705.77万
归属净利润同比增长(%)-21.07-24.14-37.45-28.27
扣非净利润(元)2670.58万1344.99万527.74万8939.87万
扣非净利润同比增长(%)-20.81-48.24-62.25-29.18
毛利率(%)24.3524.7625.1424.70
净利率(%)2.152.150.903.19
资产负债率(%)67.9267.5365.2466.07
存货周转率(次)1.260.770.332.58
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.40亿元,每股收益0.04元。

    截至第三季度最新股东权益230477.50万元,未分配利润42796.89万元。

    截至第三季度最新总资产718406.56万元,负债487929.06万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,843,467,070.521,112,891,462.8457,389,932.83,401,038,875.18
营业总成本1,793,320,882.81,087,603,807.29461,750,159.693,193,201,747.24
营业利润47,549,822.227,702,394.775,679,604.28145,194,798.35
利润总额44,589,223.526,067,030.554,802,467.29135,299,992.26
净利润39,718,442.3323,887,212.564,111,143.84108,577,405.74
其他综合收益----
综合收益总额39,718,442.3323,887,212.564,111,143.84108,577,405.74
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计4,535,383,408.424,538,973,964.674,324,787,330.224,551,370,442.27
非流动资产合计2,648,682,211.022,467,513,591.782,435,293,330.412,400,414,423.18
资产总计7,184,065,619.447,006,487,556.456,760,080,660.636,951,784,865.45
流动负债合计3,087,429,722.652,966,169,103.342,809,755,615.623,141,360,679.96
非流动负债合计1,791,860,866.371,765,331,337.681,600,384,209.171,451,482,066.71
负债合计4,879,290,589.024,731,500,441.024,410,139,824.794,592,842,746.67
归属于母公司股东权益合计1,975,291,459.331,961,855,026.362,044,533,742.342,027,955,562.1
股东权益合计2,304,775,030.422,274,987,115.432,349,940,835.842,358,942,118.78
负债和股东权益合计7,184,065,619.447,006,487,556.456,760,080,660.636,951,784,865.45
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,962,841,434.841,468,634,788.53725,948,888.493,685,518,014.36
经营活动现金流出小计2,303,875,5741,679,994,868.611,041,600,108.553,308,504,880.18
经营活动产生的现金流量净额-341,034,139.16-211,360,080.08-315,651,220.06377,013,134.18
投资活动现金流入小计107,706,585.38118,222,401.2887,524,881.93110,775,544.37
投资活动现金流出小计459,086,855.2268,239,941.53273,046,670.52515,886,630.04
投资活动产生的现金流量净额-351,380,269.82-150,017,540.25-185,521,788.59-405,111,085.67
筹资活动现金流入小计1,226,132,781.15937,634,886.65606,205,914.641,365,985,942.91
筹资活动现金流出小计914,880,240.19679,803,934.71369,223,682.431,463,393,221.55
筹资活动产生的现金流量净额311,252,540.96257,830,951.94236,982,232.21-97,407,278.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响111,165.72101,520.08-1,338.23220,775.89
现金及现金等价物净增加额-381,050,702.3-103,445,148.31-264,192,114.67-125,284,454.24
期末现金及现金等价物余额657,449,877.07935,055,431.06774,308,464.71,038,500,579.37
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
仇玲18131.8825.870.00
王浩宇4643.726.620.00
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金2230.773.18150.29
武汉懋舜勤合商业管理有限公司1171.581.670.67
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金1164.711.66122.68
兴业银行股份有限公司-华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金818.391.17146.65
共青城泰复投资中心(有限合伙)674.800.960.00
中国水利水电科学研究院381.840.540.00
中信证券股份有限公司373.360.5344.95
汇天泽投资有限公司369.270.530.00
  主力控盘
  公司简介
大禹节水 所属地域: 甘肃省 涉及概念: 新型城镇化,人工智能,一带一路,数字孪生,华为概念,数字乡村,乡村振兴,雄安新区,PPP概念,土地流转,生态农业,污水处理,水利,节能环保,美丽中国
主营业务: 节水灌溉用塑料制品及过滤器、施肥器、排灌机械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌带的制造、安装;节水材料研发及循环利用;水利、电力项目投资;水利、电力开发经营及建设(凭资质证);水利及节水项目技术改造;节水灌溉工程设计及施工、水利水电工程施工(以上两项仅限全资子公司经营);矿产品、建筑材料的批发零售;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目以及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可经营)。
上市日期: 2009-10-30 每股净资产: 2.12元 每股收益: 0.04元 净利润: 0.36亿元 净利润增长率: -21.07%
营业收入: 18.43亿元 每股现金流: -0.40元 每股公积金: 0.56元 每股未分配利润: 0.50元 总股本: 8.58亿 流通股: 7.01亿
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