天禾股份(002999)
 
 
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  盈利预测
据天禾股份三季报分析:

  盈利能力有所加强,经营效益保持稳定,但需提高

  成长能力维持稳定,营业收入由增长转为下降

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,流动资产合理利用率小幅下降

  现金流能力维持稳定,公司资金流转压力大幅增加

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.170.160.030.31
每股净资产(元)3.423.403.383.35
每股资本公积金(元)0.930.920.930.93
每股未分配利润(元)1.271.261.231.20
每股经营性现金流(元)-4.08-2.07-4.330.61
净资产收益率(%)4.164.540.689.41
营业总收入(元)119.16亿85.52亿38.97亿145.04亿
营业总收入同比增长(%)-8.51-8.89-1.3111.57
归属净利润(元)5937.40万5408.64万1157.86万1.06亿
归属净利润同比增长(%)-33.75-34.13-17.098.20
扣非净利润(元)5316.60万5014.02万991.60万9030.57万
扣非净利润同比增长(%)-36.79-34.68-21.502.23
毛利率(%)5.365.296.107.11
净利率(%)0.490.680.411.01
资产负债率(%)78.9177.9182.9178.32
存货周转率(次)4.923.501.356.47
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.58亿元,每股收益0.17元。

    截至第三季度最新股东权益141253.43万元,未分配利润44160.81万元。

    截至第三季度最新总资产669745.62万元,负债528492.19万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入11,916,404,471.228,551,787,877.043,896,695,218.4414,503,838,569.13
营业总成本11,772,894,568.18,423,300,634.23,844,252,229.6314,236,085,019.75
营业利润74,145,174.5173,742,995.7719,333,035.43197,298,876.86
利润总额75,314,600.9674,600,297.8920,405,626.23200,203,989.86
净利润58,075,845.7658,115,72815,894,775.31146,763,754.42
其他综合收益-94,240.4721,779.73-130,155.282,315,810.12
综合收益总额57,981,605.2958,137,507.7315,764,620.03149,079,564.54
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计5,293,136,429.495,038,168,722.547,140,083,929.95,244,524,093.81
非流动资产合计1,404,319,767.211,420,714,692.921,381,805,350.421,398,939,789.42
资产总计6,697,456,196.76,458,883,415.468,521,889,280.326,643,463,883.23
流动负债合计4,609,300,336.344,345,335,384.326,388,200,319.074,515,583,279.31
非流动负债合计675,621,552.86686,884,113.53677,706,087.71687,662,350.41
负债合计5,284,921,889.25,032,219,497.857,065,906,406.785,203,245,629.72
归属于母公司股东权益合计1,188,223,273.941,182,662,010.581,175,151,126.531,163,702,698.91
股东权益合计1,412,534,307.51,426,663,917.611,455,982,873.541,440,218,253.51
负债和股东权益合计6,697,456,196.76,458,883,415.468,521,889,280.326,643,463,883.23
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计11,870,585,113.418,309,936,820.733,707,294,299.4117,458,460,510.75
经营活动现金流出小计13,288,941,743.259,030,029,544.455,212,460,519.4717,245,295,458.08
经营活动产生的现金流量净额-1,418,356,629.84-720,092,723.72-1,505,166,220.06213,165,052.67
投资活动现金流入小计27,010,742.6826,145,051.03242,362.721,472,442.76
投资活动现金流出小计120,528,534.0761,234,992.4234,935,902.71309,155,235.43
投资活动产生的现金流量净额-93,517,791.39-35,089,941.39-34,693,539.99-307,682,792.67
筹资活动现金流入小计3,726,812,866.62,214,377,308.251,868,365,880.392,512,416,880.75
筹资活动现金流出小计2,512,539,665.081,546,640,527.66295,690,652.442,700,546,643.35
筹资活动产生的现金流量净额1,214,273,201.52667,736,780.591,572,675,227.95-188,129,762.6
汇率变动对现金及现金等价物的影响68,589.8189,438.67-230,365.72
现金及现金等价物净增加额-297,532,629.9-87,356,445.8532,815,467.9-282,417,136.88
期末现金及现金等价物余额294,480,352.12504,656,536.17624,828,449.92592,012,982.02
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
广东省供销集团有限公司10514.0030.7710514.00
广东新供销商贸连锁股份有限公司1400.004.101400.00
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司855.022.500.00
深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司-横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金(有限合伙)763.092.23-147.06
中山中科创业投资有限公司433.381.27-75.00
广东新供销天润粮油集团有限公司420.001.23420.00
法国兴业银行291.410.85291.41
高盛公司有限责任公司221.680.65221.68
广州市通灵健康产业有限公司200.210.590.00
潘耀文184.000.540.00
  主力控盘
  公司简介
天禾股份 所属地域: 广东省 涉及概念: 供销社,粮食概念,化肥,数字乡村,乡村振兴,农业种植
主营业务: 批发、零售、国内贸易代理服务、网上销售:化肥、农药、农膜(危险化学品除外)、化工产品(危险化学品除外)、农业机械、农业工具、灌溉设备、不再分装的包装种子;农业项目投资;化肥、农药、农膜及农资网络建设咨询;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目,取得许可后方可经营);批发:危险化学品(具体按本公司有效《危险化学品经营许可证》经营);农作物病虫害专业化统防统治;农业技术推广、咨询与培训服务;化肥、农药产品应用技术服务;施药施肥服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2020-09-03 每股净资产: 3.42元 每股收益: 0.17元 净利润: 0.59亿元 净利润增长率: -33.75%
营业收入: 119.16亿元 每股现金流: -4.08元 每股公积金: 0.93元 每股未分配利润: 1.27元 总股本: 3.48亿 流通股: 2.18亿
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