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  盈利预测
据天地在线四季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力大幅增强

  成长能力维持稳定，固定资产规模收缩速度有所减缓

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债具有较好保障

  运营能力维持稳定，资金占用情况明显加重

  现金流能力维持稳定，公司现金回收质量很高

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)-0.10-0.38-0.17-0.13
每股净资产(元)5.165.265.465.51
每股资本公积金(元)2.562.562.562.56
每股未分配利润(元)1.381.481.681.73
每股经营性现金流(元)-0.37-0.72-0.36-0.48
净资产收益率(%)-1.90-6.99-3.15-2.25
营业总收入(元)3.20亿13.38亿10.99亿7.25亿
营业总收入同比增长(%)-22.89-27.49-17.03-27.02
归属净利润(元)-1759.65万-6754.39万-3099.69万-2237.91万
归属净利润同比增长(%)-81.55-158.763.6235.06
扣非净利润(元)-1767.64万-6744.31万-3246.26万-2330.16万
扣非净利润同比增长(%)-73.48-51.070.9233.15
毛利率(%)3.787.596.176.31
净利率(%)-5.12-5.00-2.82-3.07
资产负债率(%)23.9523.6924.3822.98
存货周转率(次)17.7572.3456.3244.24
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润-0.16亿元，每股收益-0.10元。

    截至2025年第一季度最新股东权益91817.15万元，未分配利润24483.46万元。

    截至2025年第一季度最新总资产120726.31万元，负债28909.16万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入319,553,524.371,337,598,463.121,098,916,866.46725,476,000.78
营业总成本333,113,206.61,353,531,371.021,118,492,254.5737,303,577.23
营业利润-15,795,117.81-71,913,382.99-33,126,754.54-24,267,856.28
利润总额-16,059,576.31-72,085,083.05-32,865,411.75-24,023,771.26
净利润-16,367,411.77-66,942,603.81-30,941,338.91-22,255,619.2
其他综合收益----
综合收益总额-16,367,411.77-66,942,603.81-30,941,338.91-22,255,619.2
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计870,739,050.69887,558,100.23944,651,986.48929,695,049.34
非流动资产合计336,524,036.24337,082,644.04338,452,994.12341,441,166.23
资产总计1,207,263,086.931,224,640,744.271,283,104,980.61,271,136,215.57
流动负债合计280,336,436.96280,671,424.06306,880,140.52286,231,037.7
非流动负债合计8,755,149.29,430,407.675,906,506.045,901,124.12
负债合计289,091,586.16290,101,831.73312,786,646.56292,132,161.82
归属于母公司股东权益合计915,126,527.48932,723,068.06969,048,239.57977,666,027.29
股东权益合计918,171,500.77934,538,912.54970,318,334.04979,004,053.75
负债和股东权益合计1,207,263,086.931,224,640,744.271,283,104,980.61,271,136,215.57
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计339,502,960.41,354,476,157.111,156,391,118.42715,699,402.94
经营活动现金流出小计405,987,768.741,482,396,933.591,220,917,668.09801,659,412.99
经营活动产生的现金流量净额-66,484,808.34-127,920,776.48-64,526,549.67-85,960,010.05
投资活动现金流入小计40,012,789.1190,638,534.879,981,328.978,481,328.97
投资活动现金流出小计1,760,618.31241,881,015.121,903,572.9680,134,863.66
投资活动产生的现金流量净额38,252,170.79-51,242,480.23-11,922,243.99-71,653,534.69
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计931,169.923,828,431.812,647,908.82,036,260.32
筹资活动产生的现金流量净额-931,169.92-3,828,431.81-2,647,908.8-2,036,260.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-29,163,807.47-182,991,688.52-79,096,702.46-159,649,805.06
期末现金及现金等价物余额223,812,994.55252,976,802.02356,871,788.08276,318,685.48
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
信意安1453.2412.930.00
天津一鸣天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)740.916.590.00
陈洪霞714.676.360.00
天津一飞天地企业管理咨询合伙企业(有限合伙)246.972.200.00
黄钦生147.451.3139.15
中国建设银行股份有限公司-银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金60.000.5360.00
王顺兴58.110.52-22.00
李少丹43.550.3943.55
赵佳43.110.38-0.37
董荣霞42.500.3842.50
  主力控盘
  公司简介
天地在线 所属地域： 北京市 涉及概念： DeepSeek概念，小红书概念，AIGC概念，阿里巴巴概念，虚拟现实，京津冀一体化，财税数字化，百度概念，人工智能，数字经济，快手概念，拼多多概念，短剧游戏，Web3.0，文化传媒概念，预制菜，元宇宙，虚拟数字人，网络直播，云办公，腾讯概念，抖音概念(字节概念)
主营业务： 许可项目：互联网信息服务；演出经纪；广播电视节目制作经营；电影发行；网络文化经营；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：社会经济咨询服务；市场营销策划；人工智能应用软件开发；软件开发；金银制品销售；家具销售；日用品销售；个人卫生用品销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；食品销售（仅销售预包装食品）；数据处理服务；文化娱乐经纪人服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家用电器销售；电子产品销售；文具用品零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；玩具销售；人工智能基础软件开发；票务代理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；数字文化创意软件开发；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 1988-10-06 每股净资产： 5.16元 每股收益： -0.10元 净利润： -0.18亿元 净利润增长率： -81.55%
营业收入： 3.20亿元 每股现金流： -0.37元 每股公积金： 2.56元 每股未分配利润： 1.38元 总股本： 1.77亿 流通股： 1.12亿



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