丰元股份(002805)
 
 
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  盈利预测
据丰元股份三季报分析:

  盈利能力明显恶化,企业经营效益出现亏损

  成长能力明显恶化,经营业绩承受明显压力

  偿债能力明显恶化,即时支付现金能力大幅下滑

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显改善,销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.54-0.38-0.670.82
每股净资产(元)8.218.3611.6712.33
每股资本公积金(元)6.046.048.868.86
每股未分配利润(元)1.031.191.632.29
每股经营性现金流(元)-4.54-3.62-2.48-7.39
净资产收益率(%)-6.29-4.43-5.5610.52
营业总收入(元)23.21亿14.45亿8.64亿17.36亿
营业总收入同比增长(%)91.27103.66211.97116.14
归属净利润(元)-14985.75万-10686.74万-13341.57万1.51亿
归属净利润同比增长(%)-199.58-213.18-427.77184.24
扣非净利润(元)-15105.98万-10764.46万-13369.42万1.55亿
扣非净利润同比增长(%)-201.01-216.04-429.26200.80
毛利率(%)4.435.866.2218.27
净利率(%)-7.48-8.09-15.458.69
资产负债率(%)58.8056.7146.7538.17
存货周转率(次)4.132.201.413.49
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-1.74亿元,每股收益-0.54元。

    截至第三季度最新股东权益287484.74万元,未分配利润28914.57万元。

    截至第三季度最新总资产697725.07万元,负债410240.33万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,320,679,218.651,445,236,587.73864,416,576.591,735,732,492.74
营业总成本2,333,854,016.231,443,264,093.75836,300,948.191,524,209,693.96
营业利润-199,179,665.06-137,938,222.1-132,310,829.67177,150,966.65
利润总额-198,831,294.58-137,789,747.72-132,107,458.23179,525,739.48
净利润-173,509,728.69-116,916,481.16-133,530,668.51150,843,806.57
其他综合收益----
综合收益总额-173,509,728.69-116,916,481.16-133,530,668.51150,843,806.57
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,908,828,320.963,725,056,514.672,940,215,606.172,664,760,157.98
非流动资产合计3,068,422,367.533,045,266,745.592,568,599,231.982,294,938,842.48
资产总计6,977,250,688.496,770,323,260.265,508,814,838.154,959,699,000.46
流动负债合计2,882,247,293.32,514,074,556.031,331,664,330.371,109,635,259.65
非流动负债合计1,220,155,978.081,325,306,001.691,243,443,627.22783,465,658.38
负债合计4,102,403,271.383,839,380,557.722,575,107,957.591,893,100,918.03
归属于母公司股东权益合计2,298,861,915.752,341,354,066.682,334,184,122.582,466,960,348.64
股东权益合计2,874,847,417.112,930,942,702.542,933,706,880.563,066,598,082.43
负债和股东权益合计6,977,250,688.496,770,323,260.265,508,814,838.154,959,699,000.46
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计320,729,555.66277,511,295.3149,940,938.15642,608,485.16
经营活动现金流出小计1,592,546,6631,291,234,049.57546,160,437.192,121,325,714.8
经营活动产生的现金流量净额-1,271,817,107.34-1,013,722,754.26-496,219,499.04-1,478,717,229.64
投资活动现金流入小计134,147.15134,147.153,450,000122,020,378.15
投资活动现金流出小计440,567,120.4426,417,745.08257,492,573.481,258,509,616.91
投资活动产生的现金流量净额-440,432,973.25-426,283,597.93-254,042,573.48-1,136,489,238.76
筹资活动现金流入小计1,571,921,461.451,348,300,251.45592,191,918.064,231,119,706.7
筹资活动现金流出小计422,965,525.79264,591,733.2474,594,499.141,118,223,090.11
筹资活动产生的现金流量净额1,148,955,935.661,083,708,518.21517,597,418.923,112,896,616.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响60,817.7230,310.66-6,31694,018.61
现金及现金等价物净增加额-563,233,327.21-356,267,523.32-232,670,969.6497,784,166.8
期末现金及现金等价物余额149,767,736.18356,733,540.07485,617,495.34713,001,063.39
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业(有限合伙)1519.547.050.00
江阴新扬船综合经营中心(有限合伙)223.951.040.00
香港中央结算有限公司222.271.03222.27
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)164.670.760.00
山东新业股权投资管理有限公司-枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业(有限合伙)156.110.72-17.23
魏中传150.470.70-27.16
中信证券股份有限公司134.000.62134.00
冯红卫111.160.520.00
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)102.390.48-6.55
中国建设银行股份有限公司-嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金87.190.4087.19
  主力控盘
  公司简介
丰元股份 所属地域: 山东省 涉及概念: 长安汽车概念,专精特新,深股通,固态电池,融资融券,比亚迪概念,宁德时代概念,锂电池
主营业务: 许可项目:危险化学品生产;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料销售;新材料技术研发;储能技术服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);电池制造;电池销售;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2016-07-07 每股净资产: 8.21元 每股收益: -0.54元 净利润: -1.50亿元 净利润增长率: -199.58%
营业收入: 23.21亿元 每股现金流: -4.54元 每股公积金: 6.04元 每股未分配利润: 1.03元 总股本: 2.80亿 流通股: 2.16亿
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