ST天顺(002800)_ 股票分析

ST天顺(002800)

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盈利预测

据ST天顺三季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

偿债能力有所加强，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

现金流能力明显改善，资金利用效率低下的现状被扭转

财务数据

报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
每股收益(元)	0.15	0.13	0.01	0.03
每股净资产(元)	5.27	5.24	5.13	5.12
每股资本公积金(元)	1.51	1.51	1.51	1.51
每股未分配利润(元)	2.47	2.45	2.33	2.32
每股经营性现金流(元)	1.08	1.04	-0.48	0.00
净资产收益率(%)	2.89	2.41	0.11	0.62
营业总收入(元)	7.81亿	6.06亿	3.18亿	12.41亿
营业总收入同比增长(%)	-20.45	-7.07	-13.77	-4.68
归属净利润(元)	1631.30万	1360.34万	60.14万	349.09万
归属净利润同比增长(%)	-20.33	14.72	-91.84	-91.30
扣非净利润(元)	1288.01万	1039.66万	-142.37万	-584.79万
扣非净利润同比增长(%)	-25.69	12.00	-125.48	-117.52
毛利率(%)	8.67	8.47	6.23	6.82
净利率(%)	3.90	4.25	1.56	0.98
资产负债率(%)	29.85	39.37	43.49	48.11
存货周转率(次)	12.15	9.64	4.86	17.43

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润0.30亿元，每股收益0.15元。

截至第三季度最新股东权益59296.73万元，未分配利润26873.13万元。

截至第三季度最新总资产84525.57万元，负债25228.84万元。

利润表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业总收入	780,566,138.53	606,080,861.19	318,177,959.13	1,241,229,682.95
营业总成本	755,066,065.32	585,571,524.37	312,572,043.16	1,217,302,771.4
营业利润	36,033,547.78	30,554,961.8	7,098,449.87	17,128,249.08
利润总额	35,696,551.99	30,245,379.29	6,850,674.89	21,110,802.37
净利润	30,419,512.3	25,751,924.3	4,977,091.99	12,134,801.32
其他综合收益	-	-	-	-211,558.64
综合收益总额	30,419,512.3	25,751,924.3	4,977,091.99	11,923,242.68

资产负债表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动资产合计	637,692,133.3	762,043,882.62	817,900,582.15	897,704,205.56
非流动资产合计	207,563,575.66	208,317,177.56	208,940,805.09	210,851,477.95
资产总计	845,255,708.96	970,361,060.18	1,026,841,387.24	1,108,555,683.51
流动负债合计	219,473,430.89	348,901,022.76	413,094,120.16	499,438,579.9
非流动负债合计	32,815,006.23	33,160,353.57	33,505,700.9	33,852,629.42
负债合计	252,288,437.12	382,061,376.33	446,599,821.06	533,291,209.32
归属于母公司股东权益合计	573,101,232.52	570,391,630.26	557,389,648.67	556,788,267.33
股东权益合计	592,967,271.84	588,299,683.85	580,241,566.18	575,264,474.19
负债和股东权益合计	845,255,708.96	970,361,060.18	1,026,841,387.24	1,108,555,683.51

现金流量表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
经营活动现金流入小计	1,018,325,577.77	815,541,288.89	403,757,807.52	1,702,367,173.77
经营活动现金流出小计	900,818,054.71	702,728,797.34	456,393,844.21	1,702,011,518.13
经营活动产生的现金流量净额	117,507,523.06	112,812,491.55	-52,636,036.69	355,655.64
投资活动现金流入小计	408,800	328,800	132,900	657,500
投资活动现金流出小计	3,301,115.12	1,556,840.95	552,504.38	25,302,834.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,892,315.12	-1,228,040.95	-419,604.38	-24,645,334.16
筹资活动现金流入小计	226,636,447.17	216,636,447.17	99,440,000	695,332,589.8
筹资活动现金流出小计	465,653,205.26	334,713,752.12	188,260,359.06	625,340,474.93
筹资活动产生的现金流量净额	-239,016,758.09	-118,077,304.95	-88,820,359.06	69,992,114.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-0.01	81,674.84
现金及现金等价物净增加额	-124,401,550.15	-6,492,854.35	-141,876,000.14	45,784,111.19
期末现金及现金等价物余额	173,919,132.32	291,827,828.12	116,444,682.33	298,320,682.47

十大流通股东

十大流通股东报告期：2023-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
舟山天顺股权投资有限公司	4704.00	46.49	0.00
魏巍	239.73	2.37	27.39
魏娟意	122.37	1.21	35.55
王治星	119.27	1.18	28.02
马永强	117.57	1.16	117.57
王普宇	112.35	1.11	0.00
杭州久胜私募基金管理有限公司-久胜凤凰启航一号证券投资私募基金	92.08	0.91	92.08
肖瑶	74.58	0.74	0.00
李东璘	72.90	0.72	3.26
毛幼聪	66.35	0.66	66.35

	主力控盘

公司简介

天顺股份所属地域：新疆维吾尔自治区涉及概念：新疆振兴，ST板块，冷链物流，统一大市场，中俄贸易概念，三季报预增，一带一路
主营业务：一般项目：供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理，国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；停车场服务；电子过磅服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；化肥销售；石油制品销售（不含危险化学品）；农业机械销售；轮胎销售；木材销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；针纺织品及原料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；棉、麻销售；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；无船承运业务；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；办公用品销售；耐火材料销售；机械电气设备销售；五金产品批发；五金产品零售；通讯设备销售；机械设备销售；日用百货销售；特种劳动防护用品销售；环境保护专用设备销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零售；工程管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；进出口代理；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网信息服务；公共铁路运输；食品销售；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上市日期： 2016-05-30 每股净资产： 5.27元每股收益： 0.15元净利润： 0.16亿元净利润增长率： -20.33%
营业收入： 7.81亿元每股现金流： 1.08元每股公积金： 1.51元每股未分配利润： 2.47元总股本： 1.09亿流通股： 1.01亿

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