万里石(002785)
 
 
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  盈利预测
据万里石四季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力维持稳定,营收增长率重拾升势

  偿债能力维持稳定,流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.01-0.240.010.02
每股净资产(元)3.933.924.274.28
每股资本公积金(元)2.432.432.542.53
每股未分配利润(元)0.450.440.690.70
每股经营性现金流(元)-0.05-0.15-0.16-0.15
净资产收益率(%)0.30-5.790.250.44
营业总收入(元)2.55亿12.77亿9.11亿6.53亿
营业总收入同比增长(%)-6.540.673.3523.88
归属净利润(元)270.58万-5444.10万243.58万430.89万
归属净利润同比增长(%)-37.82-53.53-21.75-2.90
扣非净利润(元)126.30万-5874.45万-469.54万149.94万
扣非净利润同比增长(%)-55.92-48.54-313.89-45.02
毛利率(%)13.4110.4612.5112.34
净利率(%)0.18-5.80-1.03-0.74
资产负债率(%)40.6942.5636.3637.95
存货周转率(次)0.784.192.952.09
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润0.00亿元,每股收益0.01元。

    截至2025年第一季度最新股东权益94070.75万元,未分配利润10195.66万元。

    截至2025年第一季度最新总资产158615.23万元,负债64544.49万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入254,582,336.11,277,233,120.46911,253,133.24653,029,548.92
营业总成本259,279,449.361,292,839,083.42915,105,074.5647,538,364.36
营业利润2,315,450.58-84,425,556.57-9,015,371.04-1,614,323.93
利润总额2,299,240.54-82,524,482.03-7,996,371.8-339,759.45
净利润465,868.75-74,032,546.46-9,421,802.39-4,828,953.85
其他综合收益-207,675.481,534,332.5-1,773,402.77130,893.41
综合收益总额258,193.27-72,498,213.96-11,195,205.16-4,698,060.44
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计1,061,284,771.941,108,048,528.91,098,659,310.481,173,149,532.85
非流动资产合计524,867,573.84528,838,631.7510,322,842.02480,898,385.84
资产总计1,586,152,345.781,636,887,160.61,608,982,152.51,654,047,918.69
流动负债合计631,110,454.48680,825,684.56574,891,142.98617,947,140.75
非流动负债合计14,334,408.7315,774,359.8410,206,421.839,754,703.1
负债合计645,444,863.21696,600,044.4585,097,564.81627,701,843.85
归属于母公司股东权益合计891,057,144.25888,547,130.21968,464,283.11969,778,662.43
股东权益合计940,707,482.57940,287,116.21,023,884,587.691,026,346,074.84
负债和股东权益合计1,586,152,345.781,636,887,160.61,608,982,152.51,654,047,918.69
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计360,826,527.771,336,276,518.18963,181,493.08658,825,285.58
经营活动现金流出小计371,282,689.711,370,527,468.461,000,403,127.56693,802,467.14
经营活动产生的现金流量净额-10,456,161.94-34,250,950.28-37,221,634.48-34,977,181.56
投资活动现金流入小计97,858,884.712,653,874.8465,42065,000
投资活动现金流出小计80,122,280.38101,248,228.6427,360,158.1725,061,161.07
投资活动产生的现金流量净额17,736,604.33-98,594,353.8-27,294,738.17-24,996,161.07
筹资活动现金流入小计51,150,000230,941,885.14163,096,556109,100,000
筹资活动现金流出小计55,486,556.67275,378,074.96218,369,431.01107,350,585
筹资活动产生的现金流量净额-4,336,556.67-44,436,189.82-55,272,875.011,749,415
汇率变动对现金及现金等价物的影响-42,212.06844,286.22-461,862.51350,000.18
现金及现金等价物净增加额2,901,673.66-176,437,207.68-120,251,110.17-57,873,927.45
期末现金及现金等价物余额125,765,562.14122,863,888.48179,049,985.99241,427,168.71
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
胡精沛699.084.171.75
赵春花643.643.840.00
邹鹏374.642.230.00
张涛345.752.060.00
杭州睿星投资管理有限公司-睿星财富2号证券投资基金212.001.26-0.63
朱家龙169.701.018.72
李泽湘156.480.930.20
深圳市微明恒远投资管理有限公司-微明恒远新程1期私募证券投资基金122.000.73122.00
黄光伟119.590.71-30.01
罗小平118.980.71118.98
  主力控盘
  公司简介
万里石 所属地域: 福建省 涉及概念: 电子商务,福建自贸区,深股通,锂电池概念,盐湖提锂
主营业务: 1)石制品、建筑用石、石雕工艺品、矿产品开发、加工及安装;2)高档环保型装饰装修用石板材、异型材的生产、加工;3)自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;4)工艺美术品(不含金银首饰)、五金交电、化工材料(化学危险物品除外)、机械电子设备、沥青、金属材料、家具、木材、汽车零配件、矿产品、土畜产品的批发、零售等(上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品安国家有关规定办理)。
上市日期: 2015-12-23 每股净资产: 3.93元 每股收益: 0.01元 净利润: 0.03亿元 净利润增长率: -37.82%
营业收入: 2.55亿元 每股现金流: -0.05元 每股公积金: 2.43元 每股未分配利润: 0.45元 总股本: 2.27亿 流通股: 1.93亿



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