众信旅游(002707)
 
 
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华西证券 2025-04-24 买入
  盈利预测
据众信旅游四季报分析：

  盈利能力明显改善，总资产收益能力大幅提升

  成长能力有所加强，营利增速加速上涨,盈利性增强

  偿债能力维持稳定，短期偿债能力承压非常明显

  运营能力维持稳定，资金使用效率得到显著提高

  现金流能力有所加强，公司现金回收质量较高

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.020.110.130.07
每股净资产(元)0.890.880.900.84
每股资本公积金(元)1.241.241.241.24
每股未分配利润(元)-1.21-1.23-1.21-1.26
每股经营性现金流(元)0.010.350.500.43
净资产收益率(%)2.1813.1915.249.16
营业总收入(元)11.65亿64.55亿47.23亿26.17亿
营业总收入同比增长(%)13.7495.70130.05230.25
归属净利润(元)1896.05万1.06亿1.23亿7177.36万
归属净利润同比增长(%)-32.39228.18773.86307.90
扣非净利润(元)1887.92万1.05亿1.18亿6696.40万
扣非净利润同比增长(%)-32.181053.471055.73282.08
毛利率(%)15.0813.0013.0413.07
净利率(%)1.291.942.873.07
资产负债率(%)71.0372.8376.4777.01
存货周转率(次)96.29597.33473.68266.09
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润0.15亿元，每股收益0.02元。

    截至2025年第一季度最新股东权益68776.39万元，未分配利润-118715.76万元。

    截至2025年第一季度最新总资产237409.47万元，负债168633.08万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入1,165,429,439.366,455,113,793.274,722,921,714.172,617,005,999.94
营业总成本1,146,607,352.36,303,148,578.034,566,974,863.882,532,515,358.54
营业利润19,561,722.45177,693,193.56184,009,781.75113,000,770.9
利润总额19,678,717.76180,864,662.44187,512,593.36115,892,111.34
净利润15,058,032.4125,359,857.1135,475,831.9380,364,810.64
其他综合收益-441,889.472,869,101.240,903.86-2,404,967.7
综合收益总额14,616,142.93128,228,958.3135,516,735.7977,959,842.94
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计1,439,036,996.951,530,396,285.221,904,683,796.111,706,726,390.84
非流动资产合计935,057,730.79947,399,921.35966,881,143.03969,286,394.67
资产总计2,374,094,727.742,477,796,206.572,871,564,939.142,676,012,785.51
流动负债合计1,661,731,620.061,780,267,703.712,176,309,796.922,046,510,474.49
非流动负债合计24,599,203.3924,380,741.519,653,533.8914,238,809.13
负债合计1,686,330,823.451,804,648,445.212,195,963,330.812,060,749,283.62
归属于母公司股东权益合计878,628,260.87860,384,682.15882,516,652.11828,850,873.49
股东权益合计687,763,904.29673,147,761.36675,601,608.33615,263,501.89
负债和股东权益合计2,374,094,727.742,477,796,206.572,871,564,939.142,676,012,785.51
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计1,441,346,688.227,908,861,011.485,031,951,354.873,161,657,213.77
经营活动现金流出小计1,431,859,499.117,561,453,323.744,538,174,798.162,740,688,175.57
经营活动产生的现金流量净额9,487,189.11347,407,687.74493,776,556.71420,969,038.2
投资活动现金流入小计5,262,264.0445,607,132.5328,561,548.4528,418,707.52
投资活动现金流出小计25,030,00043,680,751.3716,418,311.299,390,044.47
投资活动产生的现金流量净额-19,767,735.961,926,381.1612,143,237.1619,028,663.05
筹资活动现金流入小计56,650,000283,447,697.86242,804,510.92158,804,510.92
筹资活动现金流出小计127,007,392.62570,884,523.41478,023,222.05342,385,199.03
筹资活动产生的现金流量净额-70,357,392.62-287,436,825.55-235,218,711.13-183,580,688.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,036,455.92-4,529,834.75-485,205.13-2,510,887.31
现金及现金等价物净增加额-78,601,483.5557,367,408.6270,215,877.61253,906,125.83
期末现金及现金等价物余额563,330,005.29641,931,488.84854,779,957.85838,470,206.07
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司10024.4012.150.00
香港中央结算有限公司6085.127.37-1964.47
冯滨3781.564.580.00
钮昊晖1811.002.190.00
林岩1394.471.69-20.00
郭洪斌1332.321.610.00
黎晋山1215.061.47742.40
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金1052.701.28317.88
辽宁方大集团实业有限公司673.170.820.00
张莉552.170.67-102.29
  主力控盘
  公司简介
众信旅游 所属地域： 北京市 涉及概念： 人工智能，AI智能体，2024年报预增，京津冀一体化，乡村振兴，网络直播，一带一路，露营经济，融资融券，阿里巴巴概念，免税店，区块链，深股通，互联网金融，旅游概念
主营业务： 许可项目：旅游业务；保险代理业务；食品销售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：小微型客车租赁经营服务；旅客票务代理；会议及展览服务；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；翻译服务；摄影扩印服务；计算机及通讯设备租赁；房地产咨询；社会经济咨询服务；针纺织品销售；服装服饰零售；日用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；家用电器销售；电子产品销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；化妆品零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；金银制品销售；礼品花卉销售；厨具卫具及日用杂品零售；箱包销售；鞋帽零售；照相机及器材销售；通讯设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
上市日期： 2014-01-23 每股净资产： 0.89元 每股收益： 0.02元 净利润： 0.19亿元 净利润增长率： -32.39%
营业收入： 11.65亿元 每股现金流： 0.01元 每股公积金： 1.24元 每股未分配利润： -1.21元 总股本： 9.83亿 流通股： 8.25亿



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