ST浩源(002700)
 
 
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  盈利预测
据ST浩源三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力有所加强,营利增速加速上涨,盈利性增强

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力有所加强,资金占用情况明显加重

  现金流能力维持稳定,公司现金回收质量较高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.250.140.040.19
每股净资产(元)1.851.741.711.66
每股资本公积金(元)0.060.060.060.06
每股未分配利润(元)0.690.580.540.50
每股经营性现金流(元)0.310.210.110.30
净资产收益率(%)13.857.832.5111.70
营业总收入(元)4.76亿3.03亿1.62亿5.83亿
营业总收入同比增长(%)0.97-4.32-1.18-1.56
归属净利润(元)1.03亿5721.35万1785.32万7795.78万
归属净利润同比增长(%)40.9846.7919.94141.53
扣非净利润(元)9283.34万4667.05万1769.69万6052.70万
扣非净利润同比增长(%)46.7220.6316.65132.89
毛利率(%)31.1926.3819.8623.95
净利率(%)21.6918.7710.9812.86
资产负债率(%)24.8325.2524.4524.53
存货周转率(次)12.858.394.5114.58
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.03亿元,每股收益0.25元。

    截至第三季度最新股东权益78817.03万元,未分配利润29063.90万元。

    截至第三季度最新总资产104851.02万元,负债26034.00万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入475,564,179.54303,372,615.76161,645,609.46583,076,201.19
营业总成本365,365,995.86247,591,347.51140,835,723.05507,575,670.02
营业利润123,592,109.6569,019,297.1821,115,069.3383,361,241.91
利润总额123,338,092.1569,066,876.5621,001,692.0283,069,606.63
净利润103,161,621.3756,942,518.0617,745,193.7874,999,963.69
其他综合收益----
综合收益总额103,161,621.3756,942,518.0617,745,193.7874,999,963.69
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计648,870,885.23613,515,413.89581,707,883.34550,901,100.55
非流动资产合计399,639,363.89379,412,734.68382,224,417.13390,066,094.85
资产总计1,048,510,249.12992,928,148.57963,932,300.47940,967,195.4
流动负债合计258,945,336.46249,352,532.1234,303,172.16229,444,443.8
非流动负债合计1,394,649.871,410,700.371,423,640.261,382,541.1
负债合计260,339,986.33250,763,232.47235,726,812.42230,826,984.9
归属于母公司股东权益合计780,510,870.47734,663,162.98720,380,418.4702,367,496.25
股东权益合计788,170,262.79742,164,916.1728,205,488.05710,140,210.5
负债和股东权益合计1,048,510,249.12992,928,148.57963,932,300.47940,967,195.4
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计559,494,737.21356,033,867.98187,168,457.31653,958,852.56
经营活动现金流出小计428,412,973.82265,472,289141,150,353.55525,374,617.04
经营活动产生的现金流量净额131,081,763.3990,561,578.9846,018,103.76128,584,235.52
投资活动现金流入小计387,113.2267,760172,760191,093,936.18
投资活动现金流出小计8,544,231.412,749,327.771,142,447.5108,052,485.01
投资活动产生的现金流量净额-8,157,118.21-2,481,567.77-969,687.583,041,451.17
筹资活动现金流入小计---35,407,000
筹资活动现金流出小计11,902,645.3211,424,985.32-4,354,701.62
筹资活动产生的现金流量净额-11,902,645.32-11,424,985.32-31,052,298.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额111,021,999.8676,655,025.8945,048,416.26242,677,985.07
期末现金及现金等价物余额554,094,056.61519,727,082.64488,038,164.83443,072,056.75
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
周举东12038.4028.510.00
阿克苏盛威实业投资有限公司9504.0022.510.00
胡中友1291.403.06-301.00
阿克苏众和投资管理有限公司796.101.890.00
王艳芬374.200.89108.48
钟志刚352.970.84-85.53
巢由282.660.67282.66
杜嘉234.160.5510.92
辛艳敏222.230.536.24
韩宗清211.790.500.00
  主力控盘
  公司简介
新疆浩源 所属地域: 新疆维吾尔自治区 涉及概念: ST板块,参股保险,天然气
主营业务: 天然气销售、运输。一般经营项目:管道工程专业承包叁级;代收服务费;燃气设备材料销售及中介、天然气业务中介咨询及技术服务。
上市日期: 2012-09-21 每股净资产: 1.85元 每股收益: 0.25元 净利润: 1.03亿元 净利润增长率: 40.98%
营业收入: 4.76亿元 每股现金流: 0.31元 每股公积金: 0.06元 每股未分配利润: 0.69元 总股本: 4.22亿 流通股: 4.22亿
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