三峡旅游(002627)
 
 
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  盈利预测
据三峡旅游三季报分析:

  盈利能力维持稳定,经营效益有所提高

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,即时支付现金能力明显加强

  运营能力维持稳定,资金占用情况明显加重

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.140.080.030.01
每股净资产(元)4.224.194.174.10
每股资本公积金(元)2.292.292.302.24
每股未分配利润(元)0.900.840.790.76
每股经营性现金流(元)0.300.120.080.68
净资产收益率(%)3.401.990.670.14
营业总收入(元)12.82亿8.71亿4.67亿19.07亿
营业总收入同比增长(%)-18.80-21.65-9.30-12.43
归属净利润(元)1.04亿6074.39万2024.22万433.53万
归属净利润同比增长(%)1482.971111.5642.15-95.88
扣非净利润(元)9682.67万5405.19万1738.24万-3629.75万
扣非净利润同比增长(%)261941.03621.6932.26-140.60
毛利率(%)16.4713.968.075.45
净利率(%)8.097.004.280.25
资产负债率(%)22.8323.3627.0027.37
存货周转率(次)5.213.511.998.87
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.04亿元,每股收益0.14元。

    截至第三季度最新股东权益337228.07万元,未分配利润66416.12万元。

    截至第三季度最新总资产436976.46万元,负债99748.39万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,281,618,510.39871,414,132.15467,427,243.611,907,467,423.1
营业总成本1,178,174,560.73814,744,987.08451,289,621.91,989,546,688.82
营业利润138,720,272.0383,662,920.2527,499,628.1722,638,680.05
利润总额137,884,976.3683,043,514.727,728,070.7120,931,635.48
净利润103,713,322.761,000,120.819,993,893.394,822,472.36
其他综合收益----
综合收益总额103,713,322.761,000,120.819,993,893.394,822,472.36
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,103,029,401.592,120,462,451.292,350,293,8082,154,075,744.69
非流动资产合计2,266,735,198.932,255,897,934.332,217,636,818.662,228,608,912.95
资产总计4,369,764,600.524,376,360,385.624,567,930,626.664,382,684,657.64
流动负债合计412,525,637.69434,661,977.07648,699,624.02767,882,687.1
非流动负债合计584,958,239.7587,757,549.36584,777,929.35431,586,466.8
负债合计997,483,877.391,022,419,526.431,233,477,553.371,199,469,153.9
归属于母公司股东权益合计3,114,398,936.663,094,841,745.423,075,737,702.763,023,035,013.88
股东权益合计3,372,280,723.133,353,940,859.193,334,453,073.293,183,215,503.74
负债和股东权益合计4,369,764,600.524,376,360,385.624,567,930,626.664,382,684,657.64
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,812,019,435.591,202,516,675.85667,607,697.212,732,830,764.03
经营活动现金流出小计1,592,348,455.191,115,304,412.42610,566,329.022,228,859,339.39
经营活动产生的现金流量净额219,670,980.487,212,263.4357,041,368.19503,971,424.64
投资活动现金流入小计59,536,074.7949,935,081.5922,445,270.4331,310,145.84
投资活动现金流出小计154,558,587.2686,242,199.632,485,631.39201,248,176.6
投资活动产生的现金流量净额-95,022,512.47-36,307,118.01-10,040,360.96-169,938,030.76
筹资活动现金流入小计349,626,429.38299,626,429.38297,035,030.94225,554,022.53
筹资活动现金流出小计337,693,667.14260,005,268.7765,148,579.57672,433,282.01
筹资活动产生的现金流量净额11,932,762.2439,621,160.61231,886,451.37-446,879,259.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额136,581,230.1790,526,306.03278,887,458.6-112,845,865.6
期末现金及现金等价物余额1,319,047,829.321,272,992,905.181,461,354,057.751,182,466,599.15
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
宜昌交通旅游产业发展集团有限公司16701.6323.960.00
三峡资本控股有限责任公司4175.375.990.00
王健2871.254.120.00
湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司2729.713.920.00
同程网络科技股份有限公司2131.523.060.00
宜昌国有资本投资控股集团有限公司1492.002.140.00
宜昌高新投资开发有限公司1492.002.140.00
宜昌城市发展投资集团有限公司1492.002.140.00
宜昌交旅投资开发有限公司1083.461.550.00
深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙)-信安成长一号私募证券投资基金1026.691.471026.69
  主力控盘
  公司简介
三峡旅游集团 所属地域: 湖北省 涉及概念: NFT概念,统一大市场,国企改革,在线旅游,特色小镇,网约车
主营业务: 许可项目:道路旅客运输站经营;道路旅客运输经营;国内水路旅客运输;道路货物运输(不含危险货物);保险兼业代理业务;旅游业务;机动车驾驶员培训(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机械设备租赁;旅客票务代理;票务代理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);汽车新车销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机动车修理和维护;二手车交易市场经营;物业管理;柜台、摊位出租;非居住房地产租赁;停车场服务;洗车服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);机动车充电销售;集中式快速充电站(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2011-11-03 每股净资产: 4.22元 每股收益: 0.14元 净利润: 1.04亿元 净利润增长率: 1482.97%
营业收入: 12.82亿元 每股现金流: 0.30元 每股公积金: 2.29元 每股未分配利润: 0.90元 总股本: 7.38亿 流通股: 6.97亿
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