中化岩土(002542)
 
 
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  盈利预测
据中化岩土三季报分析:

  盈利能力维持稳定,企业经营效益亏损加重

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,盈利增速略低于债务增速

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力维持稳定,销售回款能力增强明显

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.17-0.11-0.02-0.39
每股净资产(元)1.391.451.531.55
每股资本公积金(元)0.430.430.430.43
每股未分配利润(元)-0.07-0.010.080.10
每股经营性现金流(元)0.020.03-0.010.17
净资产收益率(%)-10.70-6.73-1.25-21.38
营业总收入(元)15.80亿10.32亿3.53亿21.77亿
营业总收入同比增长(%)25.457.33-25.86-57.93
归属净利润(元)-30104.35万-19311.23万-3676.92万-70745.60万
归属净利润同比增长(%)-63.24-86.40-125.35-124.44
扣非净利润(元)-30424.00万-19749.62万-4295.93万-67991.86万
扣非净利润同比增长(%)-89.06-142.59-3069.92-104.98
毛利率(%)7.718.7912.150.34
净利率(%)-19.23-19.21-11.76-32.32
资产负债率(%)67.7765.3563.5464.75
存货周转率(次)0.720.470.151.02
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-3.04亿元,每股收益-0.17元。

    截至第三季度最新股东权益269572.57万元,未分配利润-11861.73万元。

    截至第三季度最新总资产836323.40万元,负债566750.84万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,579,763,980.451,031,760,724.09352,688,276.582,176,769,072.66
营业总成本1,831,376,294.811,179,675,320.6440,872,350.432,642,767,055.12
营业利润-363,845,563.39-237,385,051.17-50,978,291.13-782,890,246.21
利润总额-365,097,943.25-238,177,616.83-51,928,698.56-807,484,301.26
净利润-303,824,818.73-198,199,688.63-41,472,738.07-703,469,915.81
其他综合收益1,852,678.652,574,872.69-1,950,917.659,802,646.15
综合收益总额-301,972,140.08-195,624,815.94-43,423,655.72-693,667,269.66
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计6,120,154,053.75,825,117,564.725,859,266,359.886,223,580,420.16
非流动资产合计2,243,079,981.542,254,973,767.282,227,403,363.092,254,456,117.93
资产总计8,363,234,035.248,080,091,3328,086,669,722.978,478,036,538.09
流动负债合计4,342,053,257.55,245,739,389.084,527,190,354.344,874,116,386.02
非流动负债合计1,325,455,119.8734,810,696.03611,013,737.53615,731,167.33
负债合计5,667,508,377.375,280,550,085.115,138,204,091.875,489,847,553.35
归属于母公司股东权益合计2,669,876,889.62,775,698,570.882,924,239,039.782,959,258,879.22
股东权益合计2,695,725,657.872,799,541,246.892,948,465,631.12,988,188,984.74
负债和股东权益合计8,363,234,035.248,080,091,3328,086,669,722.978,478,036,538.09
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,000,194,892.481,361,163,715.15807,678,113.63,012,764,709.08
经营活动现金流出小计1,969,287,368.731,300,721,177.89833,395,003.822,712,778,933.32
经营活动产生的现金流量净额30,907,523.7560,442,537.26-25,716,890.22299,985,775.76
投资活动现金流入小计12,273,984.5312,080,800.0110,873,552.38,484,998.74
投资活动现金流出小计7,823,597.684,654,132.723,384,147.9983,847,406.77
投资活动产生的现金流量净额4,450,386.857,426,667.297,489,404.31-75,362,408.03
筹资活动现金流入小计1,258,375,315.8534,771,090.11359,008,7001,671,969,249.14
筹资活动现金流出小计1,023,181,574.73693,060,837.05409,829,318.712,327,567,996.25
筹资活动产生的现金流量净额235,193,741.07-158,289,746.94-50,820,618.71-655,598,747.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响-179,581.42-87,276.37-39,650.47-2,358,977.72
现金及现金等价物净增加额270,372,070.25-90,507,818.76-69,087,755.09-433,334,357.1
期末现金及现金等价物余额675,534,964.48314,655,075.47336,075,139.14405,162,894.23
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
成都兴城投资集团有限公司52863.2833.240.00
吴延炜5064.633.180.00
王秀格1481.020.930.00
王健1371.680.860.00
王亚凌1130.000.71-80.00
梁富华977.900.610.00
刘忠池851.780.54-100.00
孙立功850.000.530.00
周民789.690.50789.69
余卫星750.000.470.00
  主力控盘
  公司简介
中化岩土 所属地域: 北京市 涉及概念: 数据中心,云计算,PPP概念,特色小镇,国企改革,一带一路,新型城镇化,地下管网,标普道琼斯A股,芯片概念,雄安新区,深股通,通用航空,互联网金融,文化传媒,煤化工
主营业务: 工业、交通与民用各类建筑项目的岩土工程勘察、设计;地基与基础工程的施工;特种专业工程施工;土石方施工;深基坑支护方案的施工;岩土工程质量检测与评价;岩土工程新技术与设备的开发研制;岩土工程技术咨询;道路货物运输;地质灾害治理工程小型项目的勘查、设计、施工;销售工程机械、建筑材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);租赁工程机械设备;承包与公司实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工程咨询;建设工程质量检测;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;货物进出口;技术进出口;投资管理;环境监测。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2011-01-28 每股净资产: 1.39元 每股收益: -0.17元 净利润: -3.01亿元 净利润增长率: -63.24%
营业收入: 15.80亿元 每股现金流: 0.02元 每股公积金: 0.43元 每股未分配利润: -0.07元 总股本: 18.06亿 流通股: 15.91亿
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