天汽模(002510)
 
 
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  盈利预测
据天汽模三季报分析:

  盈利能力有所削弱,回报股东能力变弱

  成长能力明显恶化,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力有所削弱,资产综合利用效率出现下降

  现金流能力明显改善,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.090.060.000.09
每股净资产(元)2.172.142.092.08
每股资本公积金(元)0.870.870.870.87
每股未分配利润(元)0.140.110.060.05
每股经营性现金流(元)0.07-0.05-0.08-0.01
净资产收益率(%)4.252.540.154.07
营业总收入(元)16.59亿10.99亿4.62亿25.52亿
营业总收入同比增长(%)6.7349.1052.7935.82
归属净利润(元)8776.81万5198.73万302.23万8018.45万
归属净利润同比增长(%)-20.5318.68-91.30137.84
扣非净利润(元)6310.57万3532.38万-384.01万5727.37万
扣非净利润同比增长(%)-40.31-23.65-111.19122.42
毛利率(%)15.1013.9611.2415.38
净利率(%)5.114.520.392.94
资产负债率(%)65.9166.3366.6364.63
存货周转率(次)0.710.490.221.27
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.85亿元,每股收益0.09元。

    截至第三季度最新股东权益211445.75万元,未分配利润13551.41万元。

    截至第三季度最新总资产620232.82万元,负债408787.07万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,659,364,785.681,099,062,948.13462,264,738.892,552,168,358.71
营业总成本1,660,273,888.451,098,768,541.81482,571,250.022,445,656,665.25
营业利润81,018,575.4250,399,150.23-2,498,408.3789,264,582.81
利润总额82,780,223.8547,123,152.961,466,007.9491,385,000.58
净利润84,727,110.6149,682,643.571,823,796.1275,153,641.87
其他综合收益-1,626,518.67-1,455,881.39-1,006,457.1110,578,178.05
综合收益总额83,100,591.9448,226,762.18817,339.0185,731,819.92
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,951,067,171.083,966,354,666.953,965,110,516.963,723,831,435.33
非流动资产合计2,251,261,068.862,211,883,807.162,133,867,567.352,024,251,882.81
资产总计6,202,328,239.946,178,238,474.116,098,978,084.315,748,083,318.14
流动负债合计3,240,456,558.523,125,285,537.183,125,577,282.893,032,493,676.92
非流动负债合计847,414,190.57972,937,393.15938,314,986.54682,327,956.48
负债合计4,087,870,749.094,098,222,930.334,063,892,269.433,714,821,633.4
归属于母公司股东权益合计2,105,262,213.282,070,083,926.352,024,048,096.742,021,025,443.79
股东权益合计2,114,457,490.852,080,015,543.782,035,085,814.882,033,261,684.74
负债和股东权益合计6,202,328,239.946,178,238,474.116,098,978,084.315,748,083,318.14
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,795,497,759.51,204,764,847.75692,188,360.172,319,265,382.4
经营活动现金流出小计1,726,322,275.491,254,278,886.92765,963,543.842,328,828,500.84
经营活动产生的现金流量净额69,175,484.01-49,514,039.17-73,775,183.67-9,563,118.44
投资活动现金流入小计51,886,330.145,907,130.111,989,50051,096,312.58
投资活动现金流出小计309,146,410.95213,032,760.0186,648,230.91168,456,630.91
投资活动产生的现金流量净额-257,260,080.85-167,125,629.91-74,658,730.91-117,360,318.33
筹资活动现金流入小计870,507,512.44707,056,877.55438,311,734.51879,724,404.83
筹资活动现金流出小计545,409,656.25275,799,192.53127,961,270.21678,220,008.45
筹资活动产生的现金流量净额325,097,856.19431,257,685.02310,350,464.3201,504,396.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响3,833,801.692,566,259.92191,066.164,428,360.02
现金及现金等价物净增加额140,847,061.04217,184,275.86162,107,615.8879,009,319.63
期末现金及现金等价物余额683,239,463.86759,576,678.68714,500,018.7542,392,402.82
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
胡津生4514.454.850.00
常世平3460.083.720.00
宁波益到投资管理中心(有限合伙)3062.083.290.00
董书新2792.363.000.00
鲍建新1425.441.530.00
尹宝茹1322.761.420.00
王子玲1220.501.310.00
中国工商银行股份有限公司-诺安先锋混合型证券投资基金1200.011.291200.01
张义生1101.061.180.00
渤海银行股份有限公司-诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金938.111.01938.11
  主力控盘
  公司简介
天汽模 所属地域: 天津市 涉及概念: 长安汽车概念,华为汽车,比亚迪概念,大飞机,恒大概念,北汽新能源,军民融合,新能源汽车,军工,特斯拉,京津冀一体化
主营业务: 模具设计,制造;冲压件加工,铆焊加工;汽车车身及其工艺装备设计,制造;航空航天产品零部件,工装及地面保障设备设计与制造;技术咨询服务(不含中介);计算机应用服务;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2010-11-25 每股净资产: 2.17元 每股收益: 0.09元 净利润: 0.88亿元 净利润增长率: -20.53%
营业收入: 16.59亿元 每股现金流: 0.07元 每股公积金: 0.87元 每股未分配利润: 0.14元 总股本: 9.42亿 流通股: 9.32亿
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