百川股份(002455)
 
 
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  盈利预测
据百川股份三季报分析:

  盈利能力有所削弱,回报股东能力受损

  成长能力维持稳定,营收增长率加速,优势需加强

  偿债能力有所削弱,盈利增速略低于债务增速

  运营能力有所削弱,产品市场竞争力减弱

  现金流能力有所削弱,销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.11-0.11-0.080.23
每股净资产(元)3.473.473.543.62
每股资本公积金(元)1.391.391.391.39
每股未分配利润(元)0.930.931.011.09
每股经营性现金流(元)0.110.16-0.310.30
净资产收益率(%)-2.68-2.69-2.046.47
营业总收入(元)31.87亿20.81亿7.74亿41.31亿
营业总收入同比增长(%)4.751.02-21.94-3.60
归属净利润(元)-6241.31万-6290.38万-4791.15万1.36亿
归属净利润同比增长(%)-152.19-158.34-176.34-39.81
扣非净利润(元)-7762.21万-7148.83万-5362.58万1.08亿
扣非净利润同比增长(%)-187.44-189.05-247.60-50.34
毛利率(%)3.973.191.1610.06
净利率(%)-2.23-3.25-7.013.14
资产负债率(%)75.3674.1573.3570.34
存货周转率(次)2.101.480.533.64
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.71亿元,每股收益-0.11元。

    截至第三季度最新股东权益288701.88万元,未分配利润55300.04万元。

    截至第三季度最新总资产1171687.82万元,负债882985.94万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入3,187,274,354.162,081,165,126.24773,961,790.364,131,027,387.52
营业总成本3,301,004,519.062,170,972,376.91846,580,624.743,996,393,937.21
营业利润-106,507,576.06-92,576,657.51-64,318,822.19127,049,256.71
利润总额-103,820,499.84-90,304,422.97-64,596,646.7127,923,081.04
净利润-71,064,676.38-67,623,780.49-54,254,719.33129,560,507.52
其他综合收益17,540.221,289.99-6,330.0744,173.02
综合收益总额-71,047,136.18-67,602,490.5-54,261,049.4129,604,680.54
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,467,944,483.533,263,461,763.913,566,241,934.953,026,268,614.18
非流动资产合计8,248,933,671.697,917,323,007.337,439,672,423.237,043,660,904.16
资产总计11,716,878,155.2211,180,784,771.2411,005,914,358.1810,069,929,518.34
流动负债合计5,473,897,234.065,213,617,104.14,762,761,310.774,480,638,468.7
非流动负债合计3,355,962,152.453,077,313,913.333,310,479,373.432,602,216,938.1
负债合计8,829,859,386.518,290,931,017.438,073,240,684.27,082,855,406.8
归属于母公司股东权益合计2,280,884,023.612,279,787,443.392,324,230,588.472,372,287,778.26
股东权益合计2,887,018,768.712,889,853,753.812,932,673,673.982,987,074,111.54
负债和股东权益合计11,716,878,155.2211,180,784,771.2411,005,914,358.1810,069,929,518.34
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,637,595,854.971,684,111,180.23568,400,201.623,224,772,963.82
经营活动现金流出小计2,574,138,349.871,589,202,574.36750,723,170.043,045,664,446.89
经营活动产生的现金流量净额63,457,505.194,908,605.87-182,322,968.42179,108,516.93
投资活动现金流入小计326,026,403.31144,031,271.174,607,187.26353,558,089.95
投资活动现金流出小计1,699,882,243.481,308,074,352.14534,042,984.942,673,084,011.75
投资活动产生的现金流量净额-1,373,855,840.17-1,164,043,080.97-529,435,797.68-2,319,525,921.8
筹资活动现金流入小计4,153,877,223.792,928,930,675.21,967,175,6494,723,744,953.17
筹资活动现金流出小计2,761,246,408.932,029,343,134.181,048,814,061.152,415,580,966.21
筹资活动产生的现金流量净额1,392,630,814.86899,587,541.02918,361,587.852,308,163,986.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响3,468,339.241,441,677.99-40,904.422,586,417.92
现金及现金等价物净增加额85,700,819.03-168,105,256.09206,561,917.33170,333,000.01
期末现金及现金等价物余额638,391,276.45384,585,201.33759,252,374.75552,690,457.42
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
惠宁2143.994.310.00
郑铁江1606.253.23-1186.00
王亚娟800.001.610.00
李建新760.261.53760.26
张毓红652.051.31652.05
顾文玉481.570.97208.57
舒明晖388.840.7832.19
郑江387.460.780.00
香港中央结算有限公司188.920.38-138.32
张东东153.460.310.00
  主力控盘
  公司简介
百川股份 所属地域: 江苏省 涉及概念: 新材料概念,光刻胶,深股通,融资融券,宁德时代概念,动力电池回收,钠离子电池,储能,石墨电极,新能源汽车,石墨烯,锂电池
主营业务: 货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新材料技术研发;生物基材料技术研发;化工产品销售(不含许可类化工产品);工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料聚合技术研发;生物化工产品技术研发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2010-08-03 每股净资产: 3.47元 每股收益: -0.11元 净利润: -0.62亿元 净利润增长率: -152.19%
营业收入: 31.87亿元 每股现金流: 0.11元 每股公积金: 1.39元 每股未分配利润: 0.93元 总股本: 5.93亿 流通股: 4.98亿
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