天原股份(002386)
 
 
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  盈利预测
据天原股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,企业经营效益大幅下降

  成长能力有所加强,公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所提高

  现金流能力明显恶化,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.020.010.050.54
每股净资产(元)6.146.208.015.99
每股资本公积金(元)3.033.033.892.21
每股未分配利润(元)1.911.972.572.51
每股经营性现金流(元)0.04-0.19-0.200.94
净资产收益率(%)0.350.150.999.47
营业总收入(元)155.84亿117.77亿37.34亿203.39亿
营业总收入同比增长(%)12.0626.92-4.218.05
归属净利润(元)2579.92万1082.40万6072.79万5.51亿
归属净利润同比增长(%)-94.85-97.41-64.65-14.58
扣非净利润(元)-13438.33万-5909.48万5463.23万5.35亿
扣非净利润同比增长(%)-127.63-114.29-67.97-14.99
毛利率(%)2.842.786.707.30
净利率(%)0.070.011.522.54
资产负债率(%)59.9956.2853.0259.47
存货周转率(次)15.6610.723.4622.67
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.10亿元,每股收益0.02元。

    截至第三季度最新股东权益814780.05万元,未分配利润248099.49万元。

    截至第三季度最新总资产2036441.02万元,负债1221660.97万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入15,584,445,124.5111,777,329,107.573,734,030,598.9420,339,443,922.83
营业总成本15,715,303,274.5811,834,866,148.743,683,664,834.5219,707,483,669.5
营业利润40,532,24016,970,588.5676,534,446.72674,397,014.16
利润总额27,251,097.578,046,645.7170,098,492.82650,759,358.67
净利润10,126,354.65778,824.6356,683,310.07516,748,737.27
其他综合收益----
综合收益总额10,126,354.65778,824.6356,683,310.07516,748,737.27
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计8,920,136,185.217,725,497,611.657,157,574,258.364,862,983,141.82
非流动资产合计11,444,274,000.4411,130,223,449.2810,510,052,186.9410,571,418,950.39
资产总计20,364,410,185.6518,855,721,060.9317,667,626,445.315,434,402,092.21
流动负债合计8,766,542,097.967,769,876,956.656,752,247,617.66,920,964,645.64
非流动负债合计3,450,067,600.012,842,457,359.942,615,115,861.682,258,421,361.64
负债合计12,216,609,697.9710,612,334,316.599,367,363,479.289,179,386,007.28
归属于母公司股东权益合计7,989,507,951.258,075,019,583.098,125,980,233.846,076,688,757.71
股东权益合计8,147,800,487.688,243,386,744.348,300,262,966.026,255,016,084.93
负债和股东权益合计20,364,410,185.6518,855,721,060.9317,667,626,445.315,434,402,092.21
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计15,468,144,693.313,077,300,946.113,443,040,208.4118,333,277,241.64
经营活动现金流出小计15,411,475,614.5313,321,206,202.123,649,881,991.9917,378,224,642.55
经营活动产生的现金流量净额56,669,078.77-243,905,256.01-206,841,783.58955,052,599.09
投资活动现金流入小计30,275,512.6627,114,355.2710,000246,968,760.79
投资活动现金流出小计1,088,058,015.7803,594,811.89176,043,660.73919,629,910.57
投资活动产生的现金流量净额-1,057,782,503.04-776,480,456.62-176,033,660.73-672,661,149.78
筹资活动现金流入小计8,525,793,666.125,970,500,607.633,487,998,960.915,777,216,715.04
筹资活动现金流出小计6,856,346,934.93,708,788,049.081,489,629,656.256,620,447,256.04
筹资活动产生的现金流量净额1,669,446,731.222,261,712,558.551,998,369,304.66-843,230,541
汇率变动对现金及现金等价物的影响546,596.538,423,998.88-482,604.133,015,452.18
现金及现金等价物净增加额668,879,903.481,249,750,844.81,615,011,256.22-557,823,639.51
期末现金及现金等价物余额2,036,268,436.942,617,139,378.262,982,399,789.681,367,388,533.46
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
宜宾发展控股集团有限公司17140.1816.890.00
中国东方资产管理股份有限公司6021.285.930.00
浙江荣盛控股集团有限公司4287.504.231131.83
王杰1161.221.140.00
香港中央结算有限公司558.010.55-103.72
吴逸俊393.790.3926.98
张有亮390.000.380.00
招商财富资管-招商银行-招商财富-股息红利1号集合资产管理计划370.950.370.00
刘卫凯367.050.3626.32
阮海良349.990.34349.99
  主力控盘
  公司简介
宜宾天原集团 所属地域: 四川省 涉及概念: 国企改革,融资融券,氢能源,深股通,煤炭概念,新材料概念,宁德时代概念,水泥概念,锂电池,钛白粉概念,磷化工
主营业务: 基本化学原料,有机合成化学原料,化工产品制造、销售(含危险化工产品生产及本企业生产的危险化工产品销售,其许可范围及有效期以许可证为准)及进出口贸易,塑料制品,压力容器,电气维修,电线电缆,建材,三级土建工程,化工防腐,化工机械制造安装,电气仪表安装施工(需许可证的限取得许可的分公司经营);生产医用氧(有效期限以许可证为准);香精香料的生产、销售(凭许可证经营);电力业务(按许可证范围经营,有效期至2029年6月16日止)。
上市日期: 2010-04-09 每股净资产: 6.14元 每股收益: 0.02元 净利润: 0.26亿元 净利润增长率: -94.85%
营业收入: 155.84亿元 每股现金流: 0.04元 每股公积金: 3.03元 每股未分配利润: 1.91元 总股本: 13.02亿 流通股: 11.58亿
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