高乐股份(002348)
 
 
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  盈利预测
据高乐股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升

  成长能力有所加强,企业成长潜力得到恢复

  偿债能力维持稳定,即时支付现金能力下滑

  运营能力维持稳定,流动资产合理利用率小幅下降

  现金流能力有所削弱,现金满足投资能力被严重削弱

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.03-0.03-0.02-0.09
每股净资产(元)0.580.570.590.61
每股资本公积金(元)0.010.010.010.01
每股未分配利润(元)-0.50-0.51-0.49-0.48
每股经营性现金流(元)-0.02-0.030.000.03
净资产收益率(%)-4.00-5.83-3.06-12.81
营业总收入(元)2.16亿1.12亿4077.07万3.18亿
营业总收入同比增长(%)-15.94-30.48-36.63-27.75
归属净利润(元)-2422.40万-3254.10万-1628.89万-8362.60万
归属净利润同比增长(%)56.9543.1567.3523.04
扣非净利润(元)-2588.78万-3285.87万-1638.14万-8501.18万
扣非净利润同比增长(%)54.6843.2567.2331.97
毛利率(%)26.9119.7016.6824.38
净利率(%)-11.30-29.15-40.03-26.32
资产负债率(%)30.6033.5429.5928.39
存货周转率(次)2.691.250.543.38
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.24亿元,每股收益-0.03元。

    截至第三季度最新股东权益55246.22万元,未分配利润-47453.12万元。

    截至第三季度最新总资产79605.96万元,负债24359.74万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入216,288,912.96112,224,262.3840,770,723.55317,668,755.01
营业总成本234,246,247.4135,809,696.5160,032,424.09341,516,235.55
营业利润-23,808,631.32-32,139,383.98-15,866,759.11-81,950,621.3
利润总额-23,919,340.35-32,274,418.57-16,002,340.14-82,273,836.41
净利润-24,432,795.57-32,717,484.74-16,319,562.48-83,612,917.94
其他综合收益1,656,414.531,970,922.63-1,046,521.554,933,022.25
综合收益总额-22,776,381.04-30,746,562.11-17,366,084.03-78,679,895.69
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计260,564,383.52271,012,846.73241,201,717.92244,077,785.07
非流动资产合计535,495,234.27548,228,869.1551,134,691.96559,203,507.66
资产总计796,059,617.79819,241,715.83792,336,409.88803,281,292.73
流动负债合计195,132,279.08216,553,105.96189,184,692.99173,397,264.88
非流动负债合计48,465,128.1358,196,580.3645,279,209.354,645,436.23
负债合计243,597,407.21274,749,686.32234,463,902.29228,042,701.11
归属于母公司股东权益合计552,347,834.54544,345,322.82557,580,043.67574,915,448.87
股东权益合计552,462,210.58544,492,029.51557,872,507.59575,238,591.62
负债和股东权益合计796,059,617.79819,241,715.83792,336,409.88803,281,292.73
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计195,382,537.8799,450,968.9550,772,745.59349,449,602.14
经营活动现金流出小计212,430,346.34129,899,585.9454,758,725.86324,751,853.45
经营活动产生的现金流量净额-17,047,808.47-30,448,616.99-3,985,980.2724,697,748.69
投资活动现金流入小计322,393.841,500,315.6614.2832,144,840.15
投资活动现金流出小计8,059,735.95,917,076.362,200,412.9544,400,931.32
投资活动产生的现金流量净额-7,737,342.06-4,416,760.7-2,200,398.67-12,256,091.17
筹资活动现金流入小计74,400,00074,400,00020,000,00057,297,720
筹资活动现金流出小计52,735,422.3341,997,812.1711,533,027.3377,350,076.18
筹资活动产生的现金流量净额21,664,577.6732,402,187.838,466,972.67-20,052,356.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响112,563.26146,467.06-39,429.9408,626.45
现金及现金等价物净增加额-3,008,009.6-2,316,722.82,241,163.83-7,202,072.21
期末现金及现金等价物余额7,204,127.177,895,413.9712,453,300.610,212,136.77
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
华统集团有限公司13260.8014.920.00
王翔宇5247.585.900.00
陈柱5170.115.820.00
陈冰纯3629.664.080.00
方三明2331.642.62-51.05
邹英姿1957.522.2070.04
興昌塑膠五金廠有限公司1508.801.700.00
方素婵1393.061.57113.74
李斐1340.351.519.50
王文明666.390.7538.17
  主力控盘
  公司简介
高乐股份 所属地域: 广东省 涉及概念: 跨境电商,固态电池,股权转让,互联网,迪士尼,在线教育,人工智能,三胎概念,3D打印
主营业务: 开发、设计、生产经营各式玩具、儿童用品;经营本企业自产产品及相关技术进出口业务;从事各式玩具、儿童用品的批发、零售。模具研发,模具、塑料制品制造、加工、销售;研发、制造、销售:智能机器人。(不设店铺经营;不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家相关规定办理申请)。
上市日期: 2010-02-03 每股净资产: 0.58元 每股收益: -0.03元 净利润: -0.24亿元 净利润增长率: 56.95%
营业收入: 2.16亿元 每股现金流: -0.02元 每股公积金: 0.01元 每股未分配利润: -0.50元 总股本: 9.47亿 流通股: 8.89亿
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