久其软件(002279)_ 股票分析

久其软件(002279)

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投资评级

盈利预测

据久其软件一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献大幅提升

成长能力维持稳定，营业收入下滑趋势减缓

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，存货变现能力陷入停滞

现金流能力有所削弱，公司现金回收质量略差

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	-0.03	-0.10	0.05	-0.03	-0.09	-0.13	-0.18	-0.26
每股净资产(元)	1.71	1.62	1.72	1.62	1.56	1.50	1.63	1.55
每股资本公积金(元)	1.20	1.20	1.19	1.19	1.18	1.17	1.16	1.17
每股未分配利润(元)	-0.53	-0.60	-0.50	-0.59	-0.64	-0.68	-0.55	-0.63
每股经营性现金流(元)	-0.32	-0.39	0.12	-0.36	-0.47	-0.35	-0.07	-0.53
净资产收益率(%)	-1.69	-5.96	3.10	-2.05	-5.48	-8.57	-10.39	-15.50
营业总收入(元)	6.09亿	2.55亿	25.87亿	15.89亿	8.56亿	3.12亿	40.37亿	27.21亿
营业总收入同比增长(%)	-28.81	-18.26	-35.93	-41.60	-51.22	-56.75	18.33	46.86
归属净利润(元)	-2490.51万	-8568.94万	4474.43万	-2881.65万	-7539.35万	-11593.44万	-15556.10万	-22792.39万
归属净利润同比增长(%)	66.97	26.09	128.76	87.36	49.67	2.53	-9.39	-182.54
扣非净利润(元)	-3434.79万	-9148.12万	3090.70万	-3452.15万	-8066.88万	-11596.92万	-17026.34万	-23348.82万
扣非净利润同比增长(%)	57.42	21.12	118.15	85.21	47.78	5.08	-2.90	-135.91
毛利率(%)	57.58	33.87	40.86	37.51	39.43	31.25	24.23	14.98
净利率(%)	-5.87	-36.80	1.70	-2.39	-9.66	-38.52	-3.81	-9.06
资产负债率(%)	36.01	35.02	39.24	35.98	35.99	35.89	42.89	40.07
存货周转率(次)	3.80	2.70	23.58	12.53	6.64	2.71	40.44	25.93

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	609,182,861.04	254,748,148.54	2,586,688,563.2	1,589,326,357.54
营业总成本	656,303,650.38	363,715,147.83	2,549,907,025.82	1,644,387,845.84
其他经营收益
营业利润	-34,126,447.73	-95,142,750.16	43,707,012.58	-41,444,731.12
利润总额	-34,831,379.74	-93,922,122.53	43,014,841.67	-40,525,736.31
净利润	-35,738,364.77	-93,747,695.72	43,971,247.5	-38,024,669.91
每股收益
其他综合收益	-2,286,935.49	-1,190,825.64	-690,377.1	-201,614.32
综合收益总额	-38,025,300.26	-94,938,521.36	43,280,870.4	-38,226,284.23

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	1,681,926,198.82	1,533,493,730.5	1,881,078,681.32	1,613,656,743.68
非流动资产:
非流动资产合计	650,712,539.19	652,402,026.11	608,111,575.28	612,845,220.45
资产总计	2,332,638,738.01	2,185,895,756.61	2,489,190,256.6	2,226,501,964.13
流动负债:
流动负债合计	767,841,196.79	689,710,345.03	951,668,181.99	773,476,948.26
非流动负债:
非流动负债合计	72,104,449.03	75,818,040.49	25,028,682.16	27,682,426.96
负债合计	839,945,645.82	765,528,385.52	976,696,864.15	801,159,375.22
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,471,504,120.46	1,396,403,425.14	1,480,471,181.31	1,400,343,830.42
股东权益合计	1,492,693,092.19	1,420,367,371.09	1,512,493,392.45	1,425,342,588.91
负债和股东权益合计	2,332,638,738.01	2,185,895,756.61	2,489,190,256.6	2,226,501,964.13

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,835,486,580.82	898,409,047.63	4,379,279,515.68	2,883,545,008.13
经营活动现金流出小计	2,113,897,925.85	1,238,811,596.4	4,275,647,277.83	3,192,961,274.89
经营活动产生的现金流量净额	-278,411,345.03	-340,402,548.77	103,632,237.85	-309,416,266.76
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	631,804,208.65	393,137,238.08	1,276,160,911.09	918,732,506.22
投资活动现金流出小计	609,345,353.32	388,427,444.12	1,198,923,811.63	728,637,767.39
投资活动产生的现金流量净额	22,458,855.33	4,709,793.96	77,237,099.46	190,094,738.83
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	-	-	39,295,000	39,295,000
筹资活动现金流出小计	7,354,097.71	864,375.6	28,656,880.28	20,971,144.29
筹资活动产生的现金流量净额	-7,354,097.71	-864,375.6	10,638,119.72	18,323,855.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,674,031.78	-3,855,945.39	-7,889,817.48	-4,292,501.96
现金及现金等价物净增加额	-271,980,619.19	-340,413,075.8	183,617,639.55	-105,290,174.18
期末现金及现金等价物余额	347,384,913.83	278,952,457.22	619,365,533.02	330,457,719.29
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-271,980,619.19	-	183,617,639.55	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	92943	9276.73	-5.90
2026-03-31	98766	8729.79	-10.12
2025-12-31	109891	7846.02	17.75
2025-09-30	93327	9238.56	-8.09
2025-06-30	101538	8491.47	-6.08
2025-03-31	108115	7997.48	2.93
2024-12-31	105040	8235.39	-6.32
2024-09-30	112121	7715.29	10.15
2024-06-30	101786	8498.67	-13.13
2024-03-31	117168	7382.95	0.63

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
北京久其科技投资有限公司	9730.10	12.22	不变	0.00
董泰湘	4755.51	5.97	不变	0.00
赵福君	1956.64	2.46	不变	0.00
欧阳曜	1456.34	1.83	增加	238.00
香港中央结算有限公司	1303.40	1.64	减少	-1516.58
顾黎红	764.70	0.96	不变	0.00
施瑞丰	265.72	0.33	新进	265.72
王晓波	208.44	0.26	减少	-201.56
朱美红	202.40	0.25	增加	36.70
揭志华	170.59	0.21	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
北京久其科技投资有限公司	9730.10	11.29	不变	0.00
赵福君	7826.55	9.08	不变	0.00
董泰湘	4755.51	5.52	不变	0.00
欧阳曜	1456.34	1.69	增加	238.00
香港中央结算有限公司	1303.40	1.51	减少	-1516.58
顾黎红	764.70	0.89	不变	0.00
施瑞丰	265.72	0.31	不变	0.00
王晓波	208.44	0.24	减少	-201.56
朱美红	202.40	0.23	新进	202.40
揭志华	170.59	0.20	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心管理人员	1840000	2026-05-15	1840000
肖兴喜	400000	2026-05-15	100000
党毅	400000	2026-05-15	100000
石磊	400000	2026-05-15	100000
曾超	400000	2026-05-15	100000
丁丹	280000	2026-05-15	70000
王海霞	280000	2026-05-15	70000
中层管理人员、核心技术/业务人员	2056750	2024-12-04	2056750

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
施瑞丰	董事(离任),副董事长(离任)	-885733	2657199	个人减持股份	2025-12-31
曾超	非独立董事,副董事长,高级副总裁	1000000	1264550	授予限制性股票	2025-12-31
王海霞	董事会秘书,高级副总裁	700000	1217942	授予限制性股票	2025-12-31
朱晓钧	高级副总裁(离任)	700000	1116000	授予限制性股票	2025-12-31
党毅	非独立董事,执行总裁	1000000	1000000	授予限制性股票	2025-12-31

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华夏中证信息技术应用创新产业ETF	397500	2273700.00	0.05	0.05
招商中证2000增强策略ETF	368900	2110108.00	0.04	0.05
中欧中证全指软件开发指数发起A	246900	1412268.00	0.03	0.03
华泰柏瑞中证2000ETF	168300	962676.00	0.02	0.02
华安中证全指软件开发ETF	150900	863148.00	0.02	0.02
南方中证全指计算机ETF	111000	634920.00	0.01	0.01
汇添富中证信息技术应用创新产业ETF	101700	581724.00	0.01	0.01
华宝中证信息技术应用创新产业ETF	68100	389532.00	0.01	0.01
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A	40300	230516.00	0.00	0.01
华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	28700	164164.00	0.00	0.00
华安中证全指计算机指数发起式A	15400	88088.00	0.00	0.00
富国中证2000ETF	7600	43472.00	0.00	0.00
华安物联网主题股票A	7500	42900.00	0.00	0.00
国泰中证2000ETF	6900	39468.00	0.00	0.00
东方量化成长灵活配置混合A	4500	25740.00	0.00	0.00
中欧国证2000指数增强A	2700	15444.00	0.00	0.00
鹏华智投数字经济混合A	1800	10296.00	0.00	0.00
中欧小盘成长混合A	600	3432.00	0.00	0.00
广发上证科创板100增强策略ETF	500	2860.00	0.00	0.00
汇添富中证500增强策略ETF	500	2860.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002279	股票简称	久其软件
公司全称	北京久其软件股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1999-08-16	上市日期	2009-07-31
注册资本(万元)	8622068710000.00	总经理	肖兴喜
法人代表	赵福君	董事会秘书	王海霞
注册地址	北京市海淀区文慧园甲12号楼1层	办公地址	北京经济技术开发区凉水河路26号
电话	010-58022988	传真	010-88551199
电子邮箱	002279@jiuqi.com.cn	公司网址	www.jiuqi.com.cn
所属行业	软件开发	所属地域	北京板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	机构重仓-预盈预增-云计算-参股新三板-大数据-网络安全-国产软件-人工智能-深股通-AI智能体-雄安新区-区块链-百度概念-华为概念-智慧政务-远程办公-抖音概念(字节概念)-网红经济-快手概念-化债(AMC)概念-职业教育-数字经济-信创-AIGC概念-数据要素-财税数字化-AI应用-破增发价股-2025年报扭亏
主营业务	一般项目:软件开发;人工智能应用软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;电子产品销售;办公设备耗材销售;计算机及通讯设备租赁;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);票据信息咨询服务;标准化服务;互联网数据服务;企业管理咨询;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务;第一类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	北京久其软件股份有限公司是一家专注于政企信息化建设、数字化转型与智能化升级的管理软件供应商(股票代码:002279),在电子政务、集团管控、数字传播等领域为用户提供自主可控的解决方案与产品;通过技术与行业应用场景的深度融合,满足政企客户对数据治理和运营的核心需求;致力于实现数据价值的最大化。久其始终坚持以核心技术驱动创新。久其女娲平台作为公司自主研发的新一代业务开发集成平台,不仅是满足政企客户产品升级与创新的重要技术保障,更是适配国家信创环境的数字化平台。目前,公司基于女娲平台打造了政府统计报表、资产管理、财务一体化、企业绩效管理、行业大数据等产品线,成为了政企数字化转型的中坚力量。久其始终坚持行业化的发展战略。我们借助专业的行业洞察能力和差异化的解决方案,与客户实现共创、共生和共赢。目前,久其的产品与解决方案已在财政、国资、民生、交通、教育、司法、建筑、能源、通信等众多行业得到广泛应用。久其始终坚持服务至上的合作精神。二十余年来,公司已建立起以北京总部为核心、辐射全国的服务网络,参与了众多政府及企事业单位重大工程与重点项目的建设,为千万级用户提供了专业服务。久其始终坚持对钻石品质的不懈追求。公司自2006年至今连续多年被认定为“国家规划布局内重点软件企业”,拥有软件研发、系统集成、运行维护、安全服务等多个领域的重要资质及国家级、省市级荣誉100余项。久其始终坚持以人为本的管理理念。公司遵循“简单、规范、高效、创新”的价值观,倡导“身体健康、心理健康、知识共享、富足自强”的人生追求,以独具特色的企业文化不断激发组织活力,促进核心竞争力的提升与发展。未来,久其将始终追寻价值无限的成长梦想,致力于成为一家跨行业、集团化、国际化的专业公司,拥有多级事业合伙人的平台公司,履行社会责任、受人尊敬的良知公司,受员工爱戴的幸福公司。我们将不忘初心,共赢未来!
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