桂林三金(002275)_ 股票分析

桂林三金(002275)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2025-11-03	中邮证券	盛丽华,龙永茂	买入	维持
2025-09-03	中邮证券	盛丽华,龙永茂	买入	维持
2025-07-02	中邮证券	盛丽华,龙永茂	买入	维持
2024-11-21	华安证券	谭国超,李昌幸	买入	维持
2024-11-07	天风证券	杨松	增持	调低
2024-10-31	中邮证券	蔡明子,龙永茂	买入	维持
2024-08-30	中邮证券	蔡明子,龙永茂	买入	维持
2024-05-10	华安证券	谭国超,李昌幸	买入	维持
2024-04-29	东方财富证券	何玮	增持	维持
2024-04-28	中邮证券	蔡明子,龙永茂	买入	维持

盈利预测

据桂林三金一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力明显恶化，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.44	0.21	0.74	0.66	0.49	0.18	0.89	0.65
每股净资产(元)	5.56	5.66	5.43	5.52	5.33	5.33	5.12	5.13
每股资本公积金(元)	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14
每股未分配利润(元)	2.87	2.94	2.67	2.78	2.62	2.66	2.48	2.49
每股经营性现金流(元)	0.27	0.01	1.21	0.73	0.54	0.08	1.00	0.40
净资产收益率(%)	7.86	3.82	13.89	12.27	9.14	3.41	17.62	12.76
营业总收入(元)	9.69亿	5.25亿	20.46亿	14.62亿	9.98亿	4.67亿	21.94亿	15.75亿
营业总收入同比增长(%)	-2.98	12.55	-6.76	-7.14	-6.56	-3.32	1.03	-3.49
归属净利润(元)	2.61亿	1.24亿	4.33亿	3.85亿	2.87亿	1.05亿	5.22亿	3.84亿
归属净利润同比增长(%)	-9.12	18.64	-16.95	0.35	-4.70	4.80	23.79	-3.28
扣非净利润(元)	2.44亿	1.19亿	4.09亿	3.53亿	2.66亿	9767.29万	3.96亿	3.47亿
扣非净利润同比增长(%)	-8.16	21.71	3.23	1.70	-3.07	11.61	3.64	-7.78
毛利率(%)	76.69	82.26	76.03	75.23	75.74	77.76	73.41	74.84
净利率(%)	26.91	23.68	21.17	26.34	28.73	22.47	23.77	24.38
资产负债率(%)	19.25	23.07	25.06	24.53	26.00	27.69	28.88	23.39
存货周转率(次)	1.03	0.44	2.38	1.65	1.13	0.48	2.51	1.55

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	968,598,894.03	525,121,474.2	2,045,730,836.59	1,462,382,074.5
营业总成本	607,260,979.26	335,264,251.59	1,502,554,451.96	1,012,330,268.96
其他经营收益
营业利润	313,939,505.81	152,001,273.38	539,137,058.88	470,019,668.98
利润总额	313,992,562.06	152,084,183.69	536,925,660.4	469,543,869.84
净利润	260,664,062.77	124,356,433.96	433,134,148.2	385,227,167.13
每股收益
其他综合收益	-44,058,707.33	8,502,056.16	58,893,902.73	55,608,736.5
综合收益总额	216,605,355.44	132,858,490.12	492,028,050.93	440,835,903.63

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	2,130,221,434.85	2,534,865,387.01	2,363,897,462.28	2,507,178,101.41
非流动资产:
非流动资产合计	1,912,276,789.18	1,785,538,758.87	1,894,306,490.18	1,792,592,463.14
资产总计	4,042,498,224.03	4,320,404,145.88	4,258,203,952.46	4,299,770,564.55
流动负债:
流动负债合计	432,816,739.74	638,969,938.98	784,394,205.86	801,717,093.26
非流动负债:
非流动负债合计	345,452,841.18	357,539,884.03	282,773,913.85	253,128,942.33
负债合计	778,269,580.92	996,509,823.01	1,067,168,119.71	1,054,846,035.59
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	3,264,228,643.11	3,323,894,322.87	3,191,035,832.75	3,244,924,528.96
股东权益合计	3,264,228,643.11	3,323,894,322.87	3,191,035,832.75	3,244,924,528.96
负债和股东权益合计	4,042,498,224.03	4,320,404,145.88	4,258,203,952.46	4,299,770,564.55

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,031,298,659.52	486,510,308.1	2,580,073,951.23	1,842,222,864.17
经营活动现金流出小计	871,757,343.17	480,341,621.17	1,871,952,676.84	1,410,577,675.2
经营活动产生的现金流量净额	159,541,316.35	6,168,686.93	708,121,274.39	431,645,188.97
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,287,702,943.93	735,679,301.54	1,524,805,824.76	945,073,796.58
投资活动现金流出小计	1,347,960,649.8	300,765,039.28	1,954,015,320.13	1,080,299,703.65
投资活动产生的现金流量净额	-60,257,705.87	434,914,262.26	-429,209,495.37	-135,225,907.07
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	198,693,188.89	23,581,234.32	411,615,772.55	271,877,820.34
筹资活动现金流出小计	539,371,310.87	99,999,701.39	786,174,631	451,538,020.44
筹资活动产生的现金流量净额	-340,678,121.98	-76,418,467.07	-374,558,858.45	-179,660,200.1
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,874,548.96	81,920.26	-92,583.41	36,380.77
现金及现金等价物净增加额	-246,269,060.46	364,746,402.38	-95,739,662.84	116,795,462.57
期末现金及现金等价物余额	455,070,383.68	1,066,085,846.52	719,843,670.99	932,378,796.4
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-246,269,060.46	-	-95,739,662.84	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-18	17792	33024.31	-2.13
2026-09-10	18180	32319.50	-0.27
2026-08-31	18230	32230.86	-1.03
2026-08-20	18420	31898.40	2.92
2026-08-10	17897	32830.56	-1.58
2026-07-31	18184	32312.40	2.33
2026-07-10	17770	33065.20	4.94
2026-06-30	16934	34697.57	-1.91
2026-06-18	17264	34034.33	-2.13
2026-06-10	17640	33308.88	-0.91

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
桂林三金集团股份有限公司	36467.93	64.57	不变	0.00
翁毓玲	2930.01	5.19	不变	0.00
谢元钢	761.33	1.35	新进	761.33
邹准	569.12	1.01	不变	0.00
孙家琳	548.26	0.97	不变	0.00
王许飞	457.73	0.81	不变	0.00
王淑霖	444.95	0.79	增加	8.00
刘少鸾	424.39	0.75	不变	0.00
李荣群	373.54	0.66	不变	0.00
香港中央结算有限公司	317.49	0.56	减少	-142.22

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
桂林三金集团股份有限公司	36467.93	62.07	不变	0.00
翁毓玲	2930.01	4.99	不变	0.00
邹准	2276.49	3.87	不变	0.00
谢元钢	761.33	1.30	不变	0.00
邹洵	691.82	1.18	不变	0.00
孙家琳	548.26	0.93	不变	0.00
王许飞	457.73	0.78	不变	0.00
王淑霖	444.95	0.76	增加	8.00
刘少鸾	424.39	0.72	不变	0.00
李荣群	373.54	0.64	新进	373.54

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
桂林三金集团股份有限公司	360672000	2012-07-10	360672000
邹节明	53394648	2012-07-10	13348662
翁毓玲	5205474	2012-07-10	5205474
李邦清	1825314	2010-07-12
谢小姗	3643185	2010-07-12
李荣群	4010756	2010-07-12
王云	652800	2010-07-12
贾桂珍	2142126	2010-07-12

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
邹洵	总裁,董事长,非独立董事	81900	6918100	竞价交易	2024-06-24
邹洵	总裁,董事长,非独立董事	152800	6836200	竞价交易	2024-06-06
邹洵	总裁,董事长,非独立董事	148300	6683400	竞价交易	2024-04-26
王许飞	总裁,董事,副董事长	-236000	5604800	竞价交易	2020-09-29
王许飞	总裁,董事,副董事长	-89100	5840800	竞价交易	2020-09-28

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
招商红利量化选股混合A	630800	7689452.00	0.11	0.11
招商安盈债券A	351700	4287223.00	0.06	0.06
诺德量化核心A	200400	2442876.00	0.03	0.04
汇添富沪深300指数增强A	114300	1393317.00	0.02	0.02
博道消费智航A	100600	1226314.00	0.02	0.02
国金中证A500指数增强A	97100	1183649.00	0.02	0.02
国泰海通量化选股混合发起A	92800	1131232.00	0.02	0.02
汇添富中证500指数增强A	76400	931316.00	0.01	0.01
国金智远量化选股混合A	61900	754561.00	0.01	0.01
汇添富中证A500指数量化增强A	57300	698487.00	0.01	0.01
创金合信量化发现混合A	46100	561959.00	0.01	0.01
景顺长城标普中国A股红利100ETF	40700	496133.00	0.01	0.01
国金中证全指指数增强A	38400	468096.00	0.01	0.01
建信泓利一年持有期债券	30800	375452.00	0.01	0.01
华夏时代领航两年持有混合A	22600	275494.00	0.00	0.00
万家集利债券发起式A	22300	271837.00	0.00	0.00
易方达红利混合A	18400	224296.00	0.00	0.00
国金中证1000指数增强A	16900	206011.00	0.00	0.00
中银中证1000指数增强A	10500	127995.00	0.00	0.00
国金红利量化选股混合A	10100	123119.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002275	股票简称	桂林三金
公司全称	桂林三金药业股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1994-02-23	上市日期	2009-06-29
注册资本(万元)	5875686000000.00	总经理	邹洵
法人代表	邹洵	董事会秘书	李春
注册地址	广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号	办公地址	广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号
电话	0773-5829106,0773-5829109	传真	0773-5838652
电子邮箱	dsh@sanjin.com.cn	公司网址	www.sanjin.com.cn
所属行业	中药Ⅱ	所属地域	广西板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	西部大开发-融资融券-参股保险-中药概念-健康中国-深股通-富时罗素-单抗概念-流感-口罩-病原体防治
主营业务	片剂、硬胶囊剂、散剂、颗粒剂、酊剂(外用)(毒性中药前处理)、酊剂(内服)、药用辅料、茶剂、丸剂(浓缩丸、水蜜丸、水丸、大蜜丸、小蜜丸、微丸)、煎膏剂、糖浆剂、搽剂、合剂(口服液)、酒剂、喷雾剂、中药前处理和提取、制粒的生产经营;医药科技开发;进出口贸易(国家有专项规定的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
公司简介	桂林三金药业股份有限公司是三金集团的核心企业,主营中成药、天然药物的研发和生产,是国内较早生产现代中药制剂的厂家之一。1985年以来,桂林三金坚持改革创新,依靠科技进步和科学管理,从一个名不见经传的中药作坊小厂蜕变成为全国知名的现代中药企业,跻身中国中药行业50强前列。企业先后荣获全国企业管理杰出贡献奖、全国思想政治工作优秀企业、全国文明单位、全国中药行业优秀企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业、全国质量标杆、中国质量奖提名奖、中华老字号等荣誉。桂林三金作为区内外知名的高新技术企业,建有国家认定的企业技术中心、博士后科研工作站及广西中药产业化工程院等创新平台。多年来,一直致力推进和实施中药产业现代化规划,积极培养、提高企业的自主创新能力。公司的特色中药新药均由企业技术中心主导研制。目前,桂林三金拥有200多个注册品种,拥有桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片、三金片、脑脉泰胶囊等自主开发的独家特色品种47种。经过多年努力,桂林三金在咽喉、口腔用药和泌尿系统用药方面已形成较强的专业和市场优势,代表产品三金西瓜霜系列、三金片多年稳居全国同类中成药前列。2009年7月,桂林三金以高成长、高效益的崭新面貌,成功进入资本市场,迎来企业高速发展的新阶段。近年来,为积极响应桂林市委、市政府“向西发展,再造一个新桂林”的号召,也为解决企业生产基地及仓储设施分散与企业快速发展之间的矛盾,桂林三金启动了“三金现代中药产业化技术改造工程”的建设。2015年完成桂林三金现代中药城一期工程建设并投产,开启了二次创业的新征程。面对未来,桂林三金将秉承“创新推动医药进步”的企业使命和“敢为先”企业精神,实施以中药制药为主体,致力发展生物制药和大健康产业的“一体两翼”发展战略,视质量、信誉为企业第一生命,突破创新,不断增强桂林三金的竞争实力,锐意进取,以发展报国、回报投资者,以打造中国领先的医药制造集团为目标,推动中药产业现代化、国际化!
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