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  盈利预测
据天威视讯三季报分析:

  盈利能力有所削弱,总资产收益能力略有下降

  成长能力维持稳定,企业成长潜力得到恢复

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力有所削弱,中长期融资能力受到很大抑制

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.100.080.020.14
每股净资产(元)2.872.852.892.87
每股资本公积金(元)0.050.050.050.05
每股未分配利润(元)1.351.331.371.35
每股经营性现金流(元)0.370.230.020.41
净资产收益率(%)3.422.700.814.80
营业总收入(元)9.30亿6.22亿2.94亿15.05亿
营业总收入同比增长(%)-10.48-11.52-13.14-15.43
归属净利润(元)7930.70万6307.98万1874.08万1.10亿
归属净利润同比增长(%)8.3014.6325.66-22.67
扣非净利润(元)2650.48万2083.31万987.08万6023.16万
扣非净利润同比增长(%)-37.50-37.7352.33-40.40
毛利率(%)31.6031.5231.7731.36
净利率(%)7.759.355.477.10
资产负债率(%)42.2843.6641.1741.33
存货周转率(次)3.312.261.024.85
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.72亿元,每股收益0.10元。

    截至第三季度最新股东权益235999.52万元,未分配利润108091.67万元。

    截至第三季度最新总资产408879.51万元,负债172879.99万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入930,352,665.83621,874,600.02294,191,097.351,504,939,163.14
营业总成本903,033,395.1599,770,249.75284,996,641.391,436,709,611.87
营业利润72,597,006.5258,315,029.6716,270,377.57105,954,286.81
利润总额72,455,128.0758,333,020.0116,226,135.73107,202,534.28
净利润72,091,464.4558,174,315.3916,087,836.81106,794,337.81
其他综合收益----
综合收益总额72,091,464.4558,174,315.3916,087,836.81106,794,337.81
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,473,066,836.811,626,971,855.581,555,066,916.141,568,629,466.85
非流动资产合计2,615,728,281.622,536,852,314.512,497,983,666.492,467,469,272.66
资产总计4,088,795,118.434,163,824,170.094,053,050,582.634,036,098,739.51
流动负债合计1,454,655,797.731,569,805,403.431,435,989,185.591,560,541,629.88
非流动负债合计274,144,144.67247,940,739.69232,813,932.65107,397,482.05
负债合计1,728,799,942.41,817,746,143.121,668,803,118.241,667,939,111.93
归属于母公司股东权益合计2,302,433,306.942,286,206,085.952,322,122,951.232,303,382,181.45
股东权益合计2,359,995,176.032,346,078,026.972,384,247,464.392,368,159,627.58
负债和股东权益合计4,088,795,118.434,163,824,170.094,053,050,582.634,036,098,739.51
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,207,849,498.09814,596,987.51383,014,272.191,589,063,464.25
经营活动现金流出小计907,572,939.04632,499,775.03366,083,666.211,259,605,197.65
经营活动产生的现金流量净额300,276,559.05182,097,212.4816,930,605.98329,458,266.6
投资活动现金流入小计501,685,071.81137,182,586.7617,4911,284,252,421.86
投资活动现金流出小计1,083,282,513.61684,929,672.94399,728,118.921,411,517,114.57
投资活动产生的现金流量净额-581,597,441.8-547,747,086.18-399,710,627.92-127,264,692.71
筹资活动现金流入小计246,639,462.22241,639,462.22132,364,594.09206,497,147.97
筹资活动现金流出小计313,395,134.69101,980,716.439,988,819.36123,483,259.27
筹资活动产生的现金流量净额-66,755,672.47139,658,745.79122,375,774.7383,013,888.7
汇率变动对现金及现金等价物的影响72,098.9224,139.0215,900.8459,058.17
现金及现金等价物净增加额-348,004,456.3-225,966,988.89-260,388,346.37285,266,520.76
期末现金及现金等价物余额711,289,145.39833,326,612.8798,905,255.321,059,293,601.69
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
深圳广播电影电视集团46366.2157.770.00
中国电信股份有限公司6327.367.880.00
深圳市龙岗区融媒文化传播发展集团有限公司3242.014.040.00
深圳市宝安建设投资集团有限公司3084.973.840.00
深圳市龙华投资控股(集团)有限公司1013.031.260.00
鲍宇540.970.670.00
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金295.640.37137.25
郑文宝289.210.3640.21
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)218.420.27218.42
香港中央结算有限公司183.730.23-120.88
  主力控盘
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主营业务: 经营国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖项目);各类信息咨询(凡国家专项规定的项目除外);进出口业务(具体按深贸管审证字第659号文办理)。信息系统集成;互联网数据服务;物联网技术服务;软件开发;信息传输、软件和信息技术运行维护服务;信息技术咨询服务;动漫、游戏数字内容服务;数字文化内容服务;数字体育内容服务;安全系统监控服务;会议展览展示策划;从事广告业务;计算机及通讯设备租赁(不含金融租赁);计算机、软件及辅助设备批发;通讯设备批发;广播影视设备批发;家用视听设备零售;物业管理、自有物业租赁。许可经营项目是:有线广播电视网络及其他通讯网络规划建设及技术服务;广播电视信号传输服务;音视频和数据信息内容服务;因特网信息服务(网页制作、网络游戏、文学欣赏、网上商务);因特网接入服务业务;因特网数据中心业务;广播电视设备制造;通信设备制造;广播、电视、电影和录音制作;经营性互联网信息服务业务;工业机器人制造;智能消费设备制造;机动车停放服务;(在《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》、《广东省有线广播电视台工程设计(安装)许可证》、《广播电视视频点播业务许可证》、《广播电视节目传送业务经营许可证》有效期内经营)。
上市日期: 2008-05-26 每股净资产: 2.87元 每股收益: 0.10元 净利润: 0.79亿元 净利润增长率: 8.30%
营业收入: 9.30亿元 每股现金流: 0.37元 每股公积金: 0.05元 每股未分配利润: 1.35元 总股本: 8.03亿 流通股: 8.03亿
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