如意集团(002193)
 
 
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  盈利预测
据如意集团三季报分析:

  盈利能力有所削弱,主营业务利润贡献明显下降

  成长能力明显恶化,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,公司现金回收质量很高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.24-0.24-0.12-0.59
每股净资产(元)9.499.499.619.73
每股资本公积金(元)6.226.226.226.22
每股未分配利润(元)1.931.932.052.17
每股经营性现金流(元)-0.11-0.10-0.120.27
净资产收益率(%)-2.50-2.52-1.26-5.88
营业总收入(元)3.09亿1.90亿7087.77万5.92亿
营业总收入同比增长(%)-45.57-48.67-48.93-14.12
归属净利润(元)-6296.85万-6324.58万-3183.51万-15429.54万
归属净利润同比增长(%)-465.91-262.98-1197.56-15626.16
扣非净利润(元)-6748.80万-6256.10万-3174.69万-13275.18万
扣非净利润同比增长(%)-474.28-259.76-1205.63-856.20
毛利率(%)14.9511.926.9716.35
净利率(%)-21.82-35.38-46.16-33.78
资产负债率(%)42.3142.5142.1841.94
存货周转率(次)0.520.330.140.96
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.67亿元,每股收益-0.24元。

    截至第三季度最新股东权益254968.03万元,未分配利润50480.61万元。

    截至第三季度最新总资产441971.33万元,负债187003.30万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入308,593,005.7189,584,418.9270,877,661.75592,325,367.06
营业总成本379,380,845.49248,134,926.92107,473,278.3686,255,011.56
营业利润-74,124,586.72-67,989,405.22-33,383,063.64-180,091,836.23
利润总额-68,685,625.41-68,727,858.81-33,481,080.23-208,875,165.86
净利润-67,331,439.33-67,073,672.73-32,718,020.48-200,063,497.25
其他综合收益237,415.2237,415.244,73044,730.4
综合收益总额-67,094,024.13-66,836,257.53-32,673,290.48-200,018,766.85
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,047,319,276.991,043,666,667.661,058,666,711.541,076,880,092.24
非流动资产合计3,372,394,033.813,391,401,623.983,413,346,589.733,429,931,463.75
资产总计4,419,713,310.84,435,068,291.644,472,013,301.274,506,811,555.99
流动负债合计1,567,991,173.571,583,222,445.691,583,186,437.151,587,399,406.99
非流动负债合计302,041,827.84301,907,769.96303,004,635.29302,637,815.48
负债合计1,870,033,001.411,885,130,215.651,886,191,072.441,890,037,222.47
归属于母公司股东权益合计2,483,357,588.752,483,080,285.772,514,253,606.362,546,088,668.94
股东权益合计2,549,680,309.392,549,938,075.992,585,822,228.832,616,774,333.52
负债和股东权益合计4,419,713,310.84,435,068,291.644,472,013,301.274,506,811,555.99
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计366,814,327.63269,479,045.86116,301,192.16617,139,221.99
经营活动现金流出小计395,755,531.43295,820,835.28147,608,638.37545,288,111.36
经营活动产生的现金流量净额-28,941,203.8-26,341,789.42-31,307,446.2171,851,110.63
投资活动现金流入小计----
投资活动现金流出小计1,578,7341,056,122550,0008,387,861.43
投资活动产生的现金流量净额-1,578,734-1,056,122-550,000-8,387,861.43
筹资活动现金流入小计--57.82184,091,765.66
筹资活动现金流出小计969,876.53955,444.09615,661.33239,728,097.67
筹资活动产生的现金流量净额-969,876.53-955,444.09-615,603.51-55,636,332.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,544,662.56555,793.4786,537.66561,107.5
现金及现金等价物净增加额-29,945,151.77-27,797,562.04-32,386,512.068,388,024.69
期末现金及现金等价物余额7,034,433.839,182,023.564,593,073.5436,979,585.6
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
山东如意科技集团有限公司3051.4711.71-600.00
山东如意毛纺集团有限责任公司2330.888.94-261.71
中国东方资产管理股份有限公司1893.557.260.00
金鹰基金-浦发银行-方正东亚信托有限责任公司1046.874.020.00
崔金声600.002.30600.00
徐开东449.081.720.00
中信证券股份有限公司193.230.7464.34
徐小蓉131.790.510.00
华泰证券股份有限公司110.270.42110.27
国信证券股份有限公司108.000.41108.00
  主力控盘
  公司简介
如意集团 所属地域: 山东省 涉及概念: 抗病毒面料,数字经济,工业互联网,新零售
主营业务: 纺织品、服装、纺织机械及配件、纺织原料及辅料等相关产品的生产、销售;备案范围进出口业务;纺织服装技术的研发、推广、转让、咨询、服务;房屋租赁。
上市日期: 2007-12-07 每股净资产: 9.49元 每股收益: -0.24元 净利润: -0.63亿元 净利润增长率: -465.91%
营业收入: 3.09亿元 每股现金流: -0.11元 每股公积金: 6.22元 每股未分配利润: 1.93元 总股本: 2.62亿 流通股: 2.61亿
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