融捷股份(002192)
 
 
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华安证券 2023-11-26 买入 买入
国泰君安 2023-10-28 买入 买入
  盈利预测
据融捷股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力明显恶化,流动资产合理利用率大幅下降

  现金流能力明显恶化,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)1.381.160.249.40
每股净资产(元)12.3112.0912.1511.90
每股资本公积金(元)2.422.412.412.41
每股未分配利润(元)8.428.208.268.02
每股经营性现金流(元)0.780.45-0.904.87
净资产收益率(%)10.959.321.99130.74
营业总收入(元)8.38亿6.35亿1.94亿29.92亿
营业总收入同比增长(%)-50.17-35.63-59.49225.05
归属净利润(元)3.58亿3.02亿6208.80万24.40亿
归属净利润同比增长(%)-71.47-47.53-75.563472.94
扣非净利润(元)3.24亿2.76亿4644.48万24.41亿
扣非净利润同比增长(%)-74.21-51.77-81.613754.03
毛利率(%)59.5456.0137.1852.06
净利率(%)39.6245.8224.2883.13
资产负债率(%)25.0226.9513.0516.81
存货周转率(次)1.781.500.709.90
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润3.32亿元,每股收益1.38元。

    截至第三季度最新股东权益329175.96万元,未分配利润218557.70万元。

    截至第三季度最新总资产439014.57万元,负债109838.61万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入838,288,606.97635,231,914.67193,610,981.822,992,396,280.89
营业总成本470,474,779.39369,920,351.03157,408,072.751,699,479,781.79
营业利润389,508,621.64339,402,291.8348,747,357.432,694,744,645
利润总额388,404,323.44338,948,887.9448,738,234.72,687,003,064.46
净利润332,152,092.21291,039,278.347,013,240.442,487,673,304.61
其他综合收益----
综合收益总额332,152,092.21291,039,278.347,013,240.442,487,673,304.61
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,121,606,945.392,250,621,332.212,213,744,008.132,386,511,464.84
非流动资产合计2,268,538,757.472,198,489,139.711,535,123,711.011,473,947,670.03
资产总计4,390,145,702.864,449,110,471.923,748,867,719.143,860,459,134.87
流动负债合计645,793,389.39741,678,443.19430,102,139.58610,858,299.95
非流动负债合计452,592,757.85457,415,571.5159,056,898.0738,193,312.98
负债合计1,098,386,147.241,199,094,014.7489,159,037.65649,051,612.93
归属于母公司股东权益合计3,196,572,234.713,140,266,191.153,153,914,282.263,090,512,683.87
股东权益合计3,291,759,555.623,250,016,457.223,259,708,681.493,211,407,521.94
负债和股东权益合计4,390,145,702.864,449,110,471.923,748,867,719.143,860,459,134.87
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,264,024,953.51,023,236,336326,361,913.13,195,253,071.5
经营活动现金流出小计1,060,464,737.22906,462,951.26561,172,388.431,930,491,565.32
经营活动产生的现金流量净额203,560,216.28116,773,384.74-234,810,475.331,264,761,506.18
投资活动现金流入小计20,419,262.42263,552,145.621,115,187,429.92606,673,586.39
投资活动现金流出小计345,862,37566,410,287.021,338,622,972.391,185,716,532.95
投资活动产生的现金流量净额-325,443,112.58197,141,858.6-223,435,542.47-579,042,946.56
筹资活动现金流入小计105,000,00055,000,00089,069,047.95114,893,628.58
筹资活动现金流出小计322,580,593.45307,619,885.4843,951,147.19209,945,159.3
筹资活动产生的现金流量净额-217,580,593.45-252,619,885.4845,117,900.76-95,051,530.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响----7,484.02
现金及现金等价物净增加额-339,463,489.7561,295,357.86-413,128,117.04590,659,544.88
期末现金及现金等价物余额358,522,446.09759,281,293.7284,857,818.8697,985,935.84
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
融捷投资控股集团有限公司6169.2723.8126.32
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金325.171.25-101.85
香港中央结算有限公司289.301.12-169.49
张长虹277.511.070.00
中国银行股份有限公司-国投瑞银产业趋势混合型证券投资基金204.130.79-96.14
中国建设银行股份有限公司-国投瑞银先进制造混合型证券投资基金176.990.68-89.12
朱文辉174.380.670.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金166.310.64166.31
中国银行股份有限公司-国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金156.340.60-39.52
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)137.000.53137.00
  主力控盘
  公司简介
融捷股份 所属地域: 广东省 涉及概念: 比亚迪概念,融资融券,标普道琼斯A股,标普道琼斯A股,深股通,锂电池
主营业务: 以自有资金从事投资活动;合同能源管理;新材料技术推广服务;融资咨询服务;供应链管理服务;企业管理咨询;金属矿石销售;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子专用设备制造;工业设计服务;普通机械设备安装服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);自然科学研究和试验发展;矿产资源(非煤矿山)开采;证券财务顾问服务;货物进出口;技术进出口
上市日期: 2007-12-05 每股净资产: 12.31元 每股收益: 1.38元 净利润: 3.58亿元 净利润增长率: -71.47%
营业收入: 8.38亿元 每股现金流: 0.78元 每股公积金: 2.42元 每股未分配利润: 8.42元 总股本: 2.60亿 流通股: 2.59亿
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