中捷资源(002021)_ 股票分析

中捷资源(002021)

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投资评级

盈利预测

据中捷资源一季报分析：

盈利能力明显恶化，总资产收益能力明显下降

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力明显改善，公司现金回收质量很高

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02
每股净资产(元)	0.52	0.51	0.52	0.52	0.53	0.53	0.53	0.52
每股资本公积金(元)	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25
每股未分配利润(元)	-0.77	-0.77	-0.76	-0.76	-0.75	-0.75	-0.76	-0.75
每股经营性现金流(元)	0.05	0.03	0.04	0.00	0.00	-0.01	-0.27	-0.26
净资产收益率(%)	-0.24	-0.96	-0.59	0.20	2.15	1.81	2.83	3.03
营业总收入(元)	4.19亿	2.07亿	8.41亿	5.98亿	4.24亿	2.27亿	9.15亿	6.81亿
营业总收入同比增长(%)	-1.17	-8.45	-8.01	-12.14	-7.37	-10.37	27.36	21.94
归属净利润(元)	-149.36万	-589.64万	-366.10万	121.96万	1363.25万	1156.40万	1768.47万	1900.73万
归属净利润同比增长(%)	-110.96	-150.99	-120.70	-93.58	-23.50	13.71	-97.03	281.63
扣非净利润(元)	-166.95万	-576.67万	-506.24万	20.43万	1250.06万	1096.82万	1297.94万	1343.23万
扣非净利润同比增长(%)	-113.36	-152.58	-139.00	-98.48	-0.66	16.87	140.04	224.06
毛利率(%)	17.17	15.84	17.36	18.61	19.72	18.68	17.19	16.98
净利率(%)	-0.55	-3.06	-0.57	0.07	3.08	4.86	1.85	2.62
资产负债率(%)	31.70	30.48	32.54	27.56	27.83	31.76	35.25	31.03
存货周转率(次)	1.36	0.69	2.42	1.63	1.13	0.58	2.38	1.90

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	419,264,985.99	207,386,575.41	841,406,518.52	598,394,029.68
营业总成本	424,340,631.32	214,363,668.44	840,389,561.86	597,738,351.03
其他经营收益
营业利润	-1,363,039.29	-5,598,573.09	-2,862,426.42	2,154,169.73
利润总额	-1,530,229.37	-5,761,207.9	-3,293,308.94	2,160,605.17
净利润	-2,304,323.94	-6,344,652.14	-4,835,850.25	415,837.37
每股收益
其他综合收益	-346,641.14	-44,949.35	534,967.45	610,992.16
综合收益总额	-2,650,965.08	-6,389,601.49	-4,300,882.8	1,026,829.53

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	656,609,302.97	631,284,323.13	661,583,504.56	605,413,758.34
非流动资产:
非流动资产合计	253,609,110.47	256,511,469.94	260,273,154.69	257,106,238.28
资产总计	910,218,413.44	887,795,793.07	921,856,659.25	862,519,996.62
流动负债:
流动负债合计	285,853,569.79	267,641,255.48	296,783,033.87	234,269,038.5
非流动负债:
非流动负债合计	2,699,751.71	2,943,706.77	3,225,676.52	3,435,409.02
负债合计	288,553,321.5	270,584,962.25	300,008,710.39	237,704,447.52
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	617,630,661.38	612,813,947.47	617,952,775.28	622,120,183.95
股东权益合计	621,665,091.94	617,210,830.82	621,847,948.86	624,815,549.1
负债和股东权益合计	910,218,413.44	887,795,793.07	921,856,659.25	862,519,996.62

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	468,227,213.96	246,350,599.32	884,314,066.82	675,788,804.89
经营活动现金流出小计	411,726,130.78	215,163,045.11	830,664,596.7	674,094,236.63
经营活动产生的现金流量净额	56,501,083.18	31,187,554.21	53,649,470.12	1,694,568.26
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	61,304.6	21,502.6	39,847,318.23	39,708,428
投资活动现金流出小计	36,916,111.27	3,348,315.27	42,510,185.31	34,027,048.16
投资活动产生的现金流量净额	-36,854,806.67	-3,326,812.67	-2,662,867.08	5,681,379.84
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	951,684.76	950,000	14,020,228.3	11,530,835.86
筹资活动现金流出小计	4,992,355.11	855,392.26	21,910,888.09	21,593,760.82
筹资活动产生的现金流量净额	-4,040,670.35	94,607.74	-7,890,659.79	-10,062,924.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,555,594.77	-2,112,854.99	1,563,478.89	2,518,308.23
现金及现金等价物净增加额	12,050,011.39	25,842,494.29	44,659,422.14	-168,668.63
期末现金及现金等价物余额	116,720,704.9	122,563,187.8	104,670,693.51	59,842,602.74
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	12,050,011.39	-	44,659,422.14	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	34733	34419.06	-5.49
2026-03-31	36750	32530.00	-6.23
2025-12-31	39191	30503.87	-23.57
2025-09-30	51275	23315.01	44.62
2025-06-30	35454	33719.11	-6.56
2025-03-31	37944	31768.18	-8.60
2024-12-31	41513	29036.97	37.02
2024-09-30	30297	39786.51	22.73
2024-06-30	24686	48829.77	24.61
2024-03-31	19811	60845.58	4.21

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
玉环市国有资产投资经营集团有限公司	12960.59	10.84	不变	0.00
广州农村商业银行股份有限公司	10568.88	8.84	不变	0.00
孙永利	2501.28	2.09	增加	1.28
孙胜利	1120.00	0.94	增加	60.00
蔡开坚	1037.40	0.87	不变	0.00
陈祥强	680.00	0.57	减少	-118.00
徐葳	625.58	0.52	增加	52.04
财达证券股份有限公司	600.00	0.50	减少	-2890.67
应爱荣	576.56	0.48	新进	576.56
徐婷婷	514.77	0.43	减少	-30.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
玉环市国有资产投资经营集团有限公司	12960.59	10.84	不变	0.00
广州农村商业银行股份有限公司	10568.88	8.84	不变	0.00
孙永利	2501.28	2.09	增加	1.28
孙胜利	1120.00	0.94	增加	60.00
蔡开坚	1037.40	0.87	不变	0.00
陈祥强	680.00	0.57	减少	-118.00
徐葳	625.58	0.52	增加	52.04
财达证券股份有限公司	600.00	0.50	减少	-2890.67
应爱荣	576.56	0.48	新进	576.56
徐婷婷	514.77	0.43	减少	-30.00

限售解禁

股东名称

解禁数量

(股)

上市日

实际解禁数量

(股)

浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司

120000000

2017-08-23

120000000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
赖小鸿	副总经理	50000	50000	竞价交易	2018-06-29
马建成	董事长,非独立董事	250000	300000	竞价交易	2018-06-25
王端	副总经理,非独立董事	45000	50000	竞价交易	2018-06-25
郑学国	董事会秘书,副总经理	25000	30000	竞价交易	2018-06-25
叶丽芬	财务总监,副总经理	25000	30000	竞价交易	2018-06-25

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华泰柏瑞中证2000指数增强A	120600	303912.00	0.01	0.01
华夏中证2000ETF	97900	246708.00	0.01	0.01
路博迈中证A股指数增强A	49800	125496.00	0.00	0.00
广发全球精选股票(QDII)人民币A	44400	111888.00	0.00	0.00
银华中证2000增强策略ETF	19500	49140.00	0.00	0.00
富国丰利增强债券A	16900	42588.00	0.00	0.00
国泰中证2000ETF	12700	32004.00	0.00	0.00
富国盛利增强债券发起式A	5500	13860.00	0.00	0.00
中欧鑫享鼎益一年持有混合A	4400	11088.00	0.00	0.00
海富通中证2000增强策略ETF	1900	4788.00	0.00	0.00
博时中证2000ETF	200	504.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002021	股票简称	中捷资源
公司全称	中捷资源投资股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1994-08-31	上市日期	2004-06-30
注册资本(万元)	11954773230000.00	总经理	李辉
法人代表	李辉	董事会秘书	仇玲华
注册地址	浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号	办公地址	浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路198号
电话	0576-87378885,0576-87338207	传真	0576-87335536
电子邮箱	zhxg@zoje.com	公司网址	www.zoje.com
所属行业	专用设备	所属地域	浙江板块
股改实施日期	2005-09-07	股改进度	实施
所属板块	机构重仓-预盈预增-长江三角-电商概念-壳资源-猪肉概念-低价股-2026中报首亏
主营业务	投资管理、实业投资、投资咨询服务;矿业资源及能源的投资、开发、经营;新能源产品技术研发、销售;缝制机械及配件、缝纫机铸件、工程机械配件、汽摩配件的制造、销售;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的商品除外)。
公司简介	中捷资源投资股份有限公司,始创于1994年。公司专注技术引领和产业创新,拥有行业先进的铸造、机壳加工、涂装、装配自动化设备;成立省级研究院,获得国家级高新技术型企业认证。国际化的设备、先进的技术,凝练成卓越的品质,形成独特的产业集群优势。公司产品品类齐全、品质过硬,在国际市场上具有较高的品牌知名度和美誉度,深受海内外用户的青睐!
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