中期退(000996)_ 股票分析

中期退(000996)

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	最新动态

投资评级

盈利预测

据中期退二季报分析：

盈利能力维持稳定，总资产收益能力略有下降

成长能力维持稳定，企业成长潜力持续削弱

偿债能力维持稳定，无法及时偿还债务的风险较大

运营能力有所削弱，中长期融资能力受到较大抑制

现金流能力维持稳定，销售回款能力开始增强

财务数据

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
每股收益(元)	0.00	-0.19	0.00	-0.34	0.01	0.01	0.02	0.00
每股净资产(元)	0.99	0.98	1.17	1.17	1.39	1.38	1.37	1.40
每股资本公积金(元)	0.24	0.24	0.23	0.23	0.10	0.10	0.10	0.10
每股未分配利润(元)	-0.27	-0.27	-0.08	-0.08	0.27	0.26	0.26	0.28
每股经营性现金流(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.02	-0.08	-0.04	0.03	-0.05
净资产收益率(%)	0.00	-17.98	0.11	-24.89	0.62	0.47	1.70	0.03
营业总收入(元)	288.30万	353.65万	0.00万	0.00万	0.00万	0.00万	1106.92万	1076.40万
营业总收入同比增长(%)	-	-	-	-	-	-	-64.99	-47.01
归属净利润(元)	1.63万	-6655.34万	44.94万	-11689.84万	294.96万	223.02万	797.69万	15.46万
归属净利润同比增长(%)	-96.38	43.07	-84.76	-1565.47	2126.77	247.50	422.36	33.39
扣非净利润(元)	1.42万	-6655.45万	44.94万	-11691.21万	294.78万	223.02万	244.87万	26.68万
扣非净利润同比增长(%)	-96.84	43.07	-84.75	-4874.42	1218.46	247.50	182.94	179.67
毛利率(%)	-9.00	-9.00	-	-	-	-	13.49	7.83
净利率(%)	0.57	-1881.89	-	-	-	-	72.06	1.44
资产负债率(%)	31.67	30.86	26.34	26.37	27.32	28.56	29.88	30.76
存货周转率(次)	-	-	-	-	-	-	-	2.73

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
营业总收入	2,883,030.28	3,536,517.16	0	-
营业总成本	5,725,755.4	8,420,145.75	838,575.43	9,591,907.75
其他经营收益
营业利润	16,342.52	-66,553,387.46	449,439.46	-116,893,170.29
利润总额	16,291.04	-66,553,408.1	449,419.25	-116,898,425.38
净利润	16,291.04	-66,553,408.1	449,419.25	-116,898,425.38
每股收益
其他综合收益	-	-537,718.84	-	1,615,937.71
综合收益总额	2,867,594.64	-67,091,126.94	3,498,952.56	-115,282,487.67

资产负债表
报告期	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
流动资产:
流动资产合计	14,698,935.57	9,271,515.47	6,312,342.41	6,903,453.98
非流动资产:
非流动资产合计	483,345,436.69	479,634,107.63	543,252,073.44	541,018,230.39
资产总计	498,044,372.26	488,905,623.1	549,564,415.85	547,921,684.37
流动负债:
流动负债合计	123,942,763.52	117,073,703.96	110,954,826.97	110,711,884.37
非流动负债:
非流动负债合计	33,780,919.93	33,780,919.93	33,780,919.93	33,780,919.93
负债合计	157,723,683.45	150,854,623.89	144,735,746.9	144,492,804.3
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	340,320,688.8	338,050,999.21	404,828,668.95	403,428,880.07
股东权益合计	340,320,688.8	338,050,999.21	404,828,668.95	403,428,880.07
负债和股东权益合计	498,044,372.26	488,905,623.1	549,564,415.85	547,921,684.37

现金流量表
报告期	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	3,728,642.1	1,305.77	839,229.98	27,284.88
经营活动现金流出小计	3,722,182.91	1,787,891.39	1,529,905.99	6,117,037.91
经营活动产生的现金流量净额	6,459.19	-1,786,585.62	-690,676.01	-6,089,753.03
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	0	0	0	40,558,591.04
投资活动现金流出小计	0	0	0	0
投资活动产生的现金流量净额	0	0	0	40,558,591.04
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	0	1,210,106.38	0	4,971,485.23
筹资活动现金流出小计	0	24,168	0	51,055,473.14
筹资活动产生的现金流量净额	0	1,185,938.38	0	-46,083,987.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-	0	-
现金及现金等价物净增加额	6,459.19	-600,647.24	-690,676.01	-11,615,149.9
期末现金及现金等价物余额	120,476.47	114,017.28	23,988.51	714,664.52
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-	-600,647.24	-	-11,615,149.9

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2024-03-31	26479	13029.19	-6.61
2023-12-31	28352	12168.45	-8.32
2023-09-30	30924	11156.38	-0.25
2023-06-30	31003	11127.96	-19.34
2023-03-31	38436	8975.96	5.91
2022-12-31	36291	9506.49	-3.59
2022-09-30	37642	9165.29	-0.92
2022-08-31	37991	9081.10	-11.49
2022-06-30	42922	8037.84	13.60
2022-03-31	37782	9131.33	-0.78

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中期集团有限公司	6707.76	19.44	不变	0.00
梅秀玲	924.61	2.68	增加	232.82
黄江畔	786.94	2.28	增加	12.89
王海滨	452.67	1.31	新进	452.67
王英杰	333.80	0.97	新进	333.80
李斌	293.57	0.85	增加	0.60
张宗敏	212.50	0.62	不变	0.00
李文静	156.32	0.45	不变	0.00
刘斐斐	151.71	0.44	不变	0.00
王英俊	140.53	0.41	新进	140.53

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中期集团有限公司	6707.76	19.44	不变	0.00
北京长城创想科技有限公司	1700.84	4.93	不变	0.00
北京世纪嘉华投资管理有限公司	1625.02	4.71	不变	0.00
万法昌	800.00	2.32	不变	0.00
黄江畔	787.79	2.28	增加	0.67
闵茶根	700.18	2.03	不变	0.00
刘毓成	611.63	1.77	增加	36.64
黄高林	542.00	1.57	增加	10.00
赵丽娜	388.00	1.12	不变	0.00
梅秀玲	370.22	1.07	新进	370.22

限售解禁

股东名称

解禁数量

(股)

上市日

实际解禁数量

(股)

北京恒利创新投资有限公司

32842000

2010-04-19

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

徐朝武

财务总监,董事会秘书,副总经理,董事

-250

750

竞价交易

2014-09-22

徐朝武

财务总监,董事会秘书,副总经理,董事

1000

竞价交易

2014-02-28

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国金量化多因子A	37700	234494.00	0.01	0.01
广发中证全指可选消费ETF	22869	142245.18	0.01	0.01
国海证券量化优选一年持有股票A	7800	48516.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	000996	股票简称	中期退
公司全称	中国中期投资股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所风险警示板A股
成立日期	1994-08-28	上市日期	2000-07-03
注册资本(万元)	3450000000000.00	总经理	姜新
法人代表	姜新	董事会秘书	田宏莉
注册地址	北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层8号	办公地址	北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层8号
电话	010-65807596	传真	010-65807863
电子邮箱	000996@cifco.net	公司网址	www.cifco996.com
所属行业		所属地域
股改实施日期	2006-04-02	股改进度	实施
所属板块
主营业务	项目投资及投资管理;资产管理;投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	中国中期投资股份有限公司于1994年8月成立,2000年7月18日在深圳证券交易所挂牌上市。在十几年的发展过程中,公司始终坚持“稳健经营、争创一流”的经营理念,已发展成为集现代服务类项目投资、第三方物流服务、资产管理、创业投资,电子商务及信息服务等为主体的企业群体,现已形成以期货服务业、物流服务业、电子信息服务业为核心业务的现代服务企业。2006年随着股权分置改革的完成以及中国资本市场的发展与完善,公司借助资本市场发展与金融服务发展的良好时机,在原有现代网络服务业务已经取得一定成绩的基础上,积极探索、开拓创新,制定了未来发展现代金融服务业务的战略目标。多年的现代服务业务的经营以及作为近十年的上市公司经营,公司建立健全了完善的公司治理机制、风险控制制度以及各项规章管理制度,并做到了合规经营、创新发展。在2008年以及未来中国资本市场进入全新发展的新时期,公司将继续抓住机遇,以市场化、专业化、国际化为导向,按照现代服务企业的要求,重建新的业务组合模式与管理机制,逐步形成新的核心竞争力与盈利能力,为把公司建成集各种现代服务业务于一体的、大型现代服务类一流集团企业而奋斗。
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