中科三环(000970)
 
 
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国金证券 2023-10-25 买入
华泰证券 2023-10-25 买入
  盈利预测
据中科三环三季报分析:

  盈利能力有所削弱,总资产收益能力大幅下降

  成长能力明显恶化,经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所加强,即时支付现金能力大幅加强

  运营能力有所加强,产品市场竞争力减弱

  现金流能力明显改善,资金利用效率低下的现状被扭转

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.180.130.080.71
每股净资产(元)5.375.325.385.29
每股资本公积金(元)0.800.810.810.81
每股未分配利润(元)3.293.243.303.22
每股经营性现金流(元)0.970.690.41-0.32
净资产收益率(%)3.432.501.5615.45
营业总收入(元)64.17亿43.04亿22.15亿97.16亿
营业总收入同比增长(%)-14.52-8.502.6135.97
归属净利润(元)2.23亿1.63亿1.01亿8.48亿
归属净利润同比增长(%)-63.73-59.86-39.12112.56
扣非净利润(元)2.06亿1.52亿9229.64万7.82亿
扣非净利润同比增长(%)-66.21-61.69-42.01107.48
毛利率(%)13.4814.8217.2218.33
净利率(%)4.725.435.7110.36
资产负债率(%)29.0431.5333.2534.96
存货周转率(次)1.681.080.542.44
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润3.03亿元,每股收益0.18元。

    截至第三季度最新股东权益774471.85万元,未分配利润400181.73万元。

    截至第三季度最新总资产1091443.33万元,负债316971.47万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入6,417,204,899.344,304,406,808.982,215,361,632.919,715,807,995.87
营业总成本6,025,329,339.333,935,662,1012,033,715,578.998,457,774,999.56
营业利润427,724,926.62324,142,269.43164,978,977.231,274,529,203.9
利润总额425,294,008.8322,854,408.47164,868,254.021,274,124,324.43
净利润303,144,620.21233,861,788.01126,565,123.161,006,417,458.46
其他综合收益1,095,208.361,069,320.68528,301.95895,216.03
综合收益总额304,239,828.57234,931,108.69127,093,425.111,007,312,674.49
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计8,253,662,263.178,539,041,948.428,968,585,240.869,131,775,563.14
非流动资产合计2,660,771,025.122,692,011,517.432,643,144,477.672,581,164,809.84
资产总计10,914,433,288.2911,231,053,465.8511,611,729,718.5311,712,940,372.98
流动负债合计2,343,538,620.942,799,314,170.033,354,458,947.423,633,154,557.3
非流动负债合计826,176,121.51741,510,750.89506,981,842.86461,175,394.23
负债合计3,169,714,742.453,540,824,920.923,861,440,790.284,094,329,951.53
归属于母公司股东权益合计6,532,547,180.446,473,551,741.76,542,317,898.366,436,507,758.77
股东权益合计7,744,718,545.847,690,228,544.937,750,288,928.257,618,610,421.45
负债和股东权益合计10,914,433,288.2911,231,053,465.8511,611,729,718.5311,712,940,372.98
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计7,544,199,799.145,404,264,013.462,746,447,577.279,688,113,981.65
经营活动现金流出小计6,364,188,684.044,560,235,758.132,250,528,832.0710,077,661,787.36
经营活动产生的现金流量净额1,180,011,115.1844,028,255.33495,918,745.2-389,547,805.71
投资活动现金流入小计47,927,535.644,214,490.31,312,122165,995,732.23
投资活动现金流出小计597,065,128.93420,999,641.61133,382,768.05656,305,576.51
投资活动产生的现金流量净额-549,137,593.29-416,785,151.31-132,070,646.05-490,309,844.28
筹资活动现金流入小计772,093,726.93672,093,726.9372,465,677.922,762,641,121.64
筹资活动现金流出小计1,376,449,816.741,069,252,395.39214,907,297.851,123,567,741.57
筹资活动产生的现金流量净额-604,356,089.81-397,158,668.46-142,441,619.931,639,073,380.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响21,692,865.3119,935,798.58-15,596,471.4854,961,082.25
现金及现金等价物净增加额48,210,297.3150,020,234.14205,810,007.74814,176,812.33
期末现金及现金等价物余额2,088,009,217.072,089,819,153.92,245,608,927.52,039,798,919.76
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
北京三环控股有限公司28388.1323.350.00
TRIDUS INTERNATIONAL INC4795.243.940.00
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C4023.183.310.00
中科实业集团(控股)有限公司1348.721.11-19.27
宁波电子信息集团有限公司1254.081.030.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金675.540.56163.25
香港中央结算有限公司657.250.54-379.48
宁波联合集团股份有限公司591.000.490.00
李军训524.730.4355.66
交通银行股份有限公司-前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金485.180.40485.18
  主力控盘
  公司简介
中科三环 所属地域: 北京市 涉及概念: 人民币贬值受益,国企改革,中字头股票,苹果概念,央企国企改革,标普道琼斯A股,特斯拉,深股通,小金属概念,风电,节能环保,融资融券,新材料概念,稀土永磁
主营业务: 钕铁硼永磁材料及其他新型材料、各种稀土永磁应用产品的研究开发,生产以及技术咨询、服务;工业自动化系统,计算机软硬件产品技术开发,生产;销售自产产品;道路货物运输。
上市日期: 2000-04-20 每股净资产: 5.37元 每股收益: 0.18元 净利润: 2.23亿元 净利润增长率: -63.73%
营业收入: 64.17亿元 每股现金流: 0.97元 每股公积金: 0.80元 每股未分配利润: 3.29元 总股本: 12.16亿 流通股: 12.16亿
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