银星能源(000862)_ 股票分析

银星能源(000862)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2025-03-31	华源证券	查浩,刘晓宁,邓思平	增持	维持
2024-09-04	华源证券	查浩,刘晓宁,邓思平	买入	维持
2024-05-17	华源证券	刘晓宁	增持	首次

盈利预测

据银星能源二季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力有所加强，资产结构得到优化

运营能力有所加强，流动资产的周转速度需要加快

现金流能力维持稳定，公司资金利用效率获小幅提升

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.12	0.06	0.05	0.26	0.18	0.08	0.09	0.21
每股净资产(元)	4.79	4.73	4.67	4.88	4.81	4.71	4.62	4.74
每股资本公积金(元)	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74	3.73
每股未分配利润(元)	0.03	-0.03	-0.09	0.12	0.04	-0.06	-0.14	-0.03
每股经营性现金流(元)	0.22	0.01	1.33	1.14	0.21	0.13	0.58	0.43
净资产收益率(%)	2.51	1.29	1.04	5.44	3.82	1.69	2.07	4.48
营业总收入(元)	6.16亿	3.10亿	13.10亿	9.75亿	6.52亿	3.09亿	12.66亿	9.30亿
营业总收入同比增长(%)	-5.44	0.20	3.47	4.85	4.51	4.24	-3.32	-11.08
归属净利润(元)	1.09亿	5547.81万	4446.49万	2.37亿	1.65亿	7256.88万	8691.35万	1.91亿
归属净利润同比增长(%)	-33.98	-23.55	-48.84	24.63	26.56	58.54	-45.82	-5.65
扣非净利润(元)	9902.67万	5500.82万	3508.80万	2.31亿	1.62亿	7187.53万	5344.19万	1.67亿
扣非净利润同比增长(%)	-38.84	-23.47	-34.34	38.73	39.08	64.53	-47.92	9.48
毛利率(%)	33.96	35.92	35.14	38.56	39.32	39.01	33.47	36.00
净利率(%)	18.46	18.74	3.91	24.91	25.96	23.94	7.49	21.17
资产负债率(%)	48.10	49.21	49.33	48.54	53.13	53.26	53.57	52.75
存货周转率(次)	10.75	4.48	23.10	17.93	12.08	6.20	21.99	13.51

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	616,489,110.36	309,723,285.85	1,309,513,106.88	975,227,662.54
营业总成本	493,718,330.02	242,156,220.18	1,054,397,496.17	743,910,098.97
其他经营收益
营业利润	131,172,636.04	68,618,895.4	39,184,638.47	266,301,795.37
利润总额	131,175,644.28	68,616,102.26	38,503,569.68	266,159,815.22
净利润	113,817,109.09	58,027,122.46	51,258,430.74	242,941,693.47
每股收益
其他综合收益	-	-	-1,539,656.8	-
综合收益总额	113,817,109.09	58,027,122.46	49,718,773.94	242,941,693.47

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	2,707,072,237.86	2,676,232,635.42	2,483,729,598.81	2,475,631,349.94
非流动资产:
非流动资产合计	5,940,746,523.56	6,047,481,109.19	6,139,940,135.27	6,394,449,616.9
资产总计	8,647,818,761.42	8,723,713,744.61	8,623,669,734.08	8,870,080,966.84
流动负债:
流动负债合计	3,413,146,270.86	3,546,564,878.28	3,600,946,324.79	3,093,439,628.49
非流动负债:
非流动负债合计	746,815,857.33	746,224,098.17	653,527,585.63	1,212,401,974.73
负债合计	4,159,962,128.19	4,292,788,976.45	4,254,473,910.42	4,305,841,603.22
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	4,400,665,137.54	4,345,945,165.67	4,286,867,944.74	4,483,195,437.93
股东权益合计	4,487,856,633.23	4,430,924,768.16	4,369,195,823.66	4,564,239,363.62
负债和股东权益合计	8,647,818,761.42	8,723,713,744.61	8,623,669,734.08	8,870,080,966.84

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	475,644,511.77	168,360,498.54	1,782,315,020.36	1,412,075,845.33
经营活动现金流出小计	276,380,066.79	154,868,193.36	560,712,588.81	367,887,537.08
经营活动产生的现金流量净额	199,264,444.98	13,492,305.18	1,221,602,431.55	1,044,188,308.25
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	-	-	3,177,667.5	3,033,943.5
投资活动现金流出小计	184,821,688.58	93,638,031.44	684,673,125.11	283,052,584.96
投资活动产生的现金流量净额	-184,821,688.58	-93,638,031.44	-681,495,457.61	-280,018,641.46
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	239,682,275.88	226,976,064.46	1,283,888,757.38	248,899,902.67
筹资活动现金流出小计	226,023,916.6	131,683,553.58	1,861,484,542.49	1,018,623,882.55
筹资活动产生的现金流量净额	13,658,359.28	95,292,510.88	-577,595,785.11	-769,723,979.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	28,101,115.68	15,146,784.62	-37,488,811.17	-5,554,313.09
期末现金及现金等价物余额	49,620,031.75	36,665,700.69	21,518,916.07	53,453,414.15
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	28,101,115.68	-	-37,488,811.17	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	64013	14340.13	-15.95
2026-03-31	76157	12053.45	51.87
2026-02-28	50147	18305.28	8.08
2025-12-31	46400	19783.51	-1.53
2025-09-30	47122	19480.38	-16.01
2025-06-30	56103	16361.95	18.13
2025-03-31	47491	19329.02	2.61
2025-02-28	46283	19833.52	-0.47
2024-12-31	46503	19739.69	-8.11
2024-09-30	50605	18139.60	-0.88

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中铝宁夏能源集团有限公司	8850.34	14.09	不变	0.00
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	6191.95	9.86	不变	0.00
阿拉丁能源集团有限公司	930.00	1.48	不变	0.00
香港中央结算有限公司	757.60	1.21	增加	58.77
阿拉丁传奇科技集团有限公司	616.00	0.98	不变	0.00
茅安庆	369.21	0.59	增加	16.99
高盛公司有限责任公司	257.66	0.41	增加	77.72
赵秀青	250.00	0.40	新进	250.00
胡健	186.35	0.30	新进	186.35
华泰证券股份有限公司-嘉实国证绿色电力交易型...	185.43	0.30	减少	-43.97

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
中铝宁夏能源集团有限公司	37849.10	41.23	不变	0.00
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	6191.95	6.75	不变	0.00
阿拉丁能源集团有限公司	930.00	1.01	不变	0.00
香港中央结算有限公司	757.60	0.83	增加	58.77
阿拉丁传奇科技集团有限公司	616.00	0.67	不变	0.00
茅安庆	369.21	0.40	增加	16.99
高盛公司有限责任公司	257.66	0.28	增加	77.72
赵秀青	250.00	0.27	新进	250.00
胡健	186.35	0.20	新进	186.35
华泰证券股份有限公司-嘉实国证绿色电力交易型...	185.43	0.20	减少	-43.97

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
中铝宁夏能源集团有限公司	85221501	2026-09-10	85221501
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	61919504	2024-03-08	61919504
财通基金管理有限公司	10303060	2024-03-08	10303060
济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业(有限合伙)	8865325	2024-03-08	8865325
云南能投资本投资有限公司	7739938	2024-03-08	7739938
诺德基金管理有限公司	4953560	2024-03-08	4953560
华泰优颐股票专项型养老金产品-中国农业银行股份有限公司	4643962	2024-03-08	4643962
上海景贤投资有限公司	4040247	2024-03-08	4040247

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
嘉实国证绿色电力ETF	1854300	8937726.00	0.20	0.30
天弘国证绿色电力ETF发起联接A	984700	4746254.00	0.11	0.16
西部利得央企优选股票A	647900	3122878.00	0.07	0.10
华泰柏瑞中证2000ETF	420700	2027774.00	0.05	0.07
国金量化多因子A	310900	1498538.00	0.03	0.05
国金量化精选A	305600	1472992.00	0.03	0.05
国金量化多策略A	160100	771682.00	0.02	0.03
国泰国证绿色电力ETF	160000	771200.00	0.02	0.03
南方中证2000ETF	62500	301250.00	0.01	0.01
西部利得裕丰回报债券A	42800	206296.00	0.00	0.01
西部利得多策略优选混合C	29200	140744.00	0.00	0.00
鑫元国证2000指数增强A	19900	95918.00	0.00	0.00
万家中证2000指数增强A	11200	53984.00	0.00	0.00
易米远景量化选股股票A	9600	46272.00	0.00	0.00
万家国证2000指数增强A	9200	44344.00	0.00	0.00
中欧国证2000指数增强A	7800	37596.00	0.00	0.00
中欧数据挖掘混合A	6100	29402.00	0.00	0.00
富国中证2000ETF	5200	25064.00	0.00	0.00
中欧金安量化混合A	4800	23136.00	0.00	0.00
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	4400	21208.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	000862	股票简称	银星能源
公司全称	宁夏银星能源股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1998-06-28	上市日期	1998-06-15
注册资本(万元)	9179546960000.00	总经理	秦臻(代)
法人代表	秦臻	董事会秘书	左岩
注册地址	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号	办公地址	宁夏回族自治区银川市西夏区六盘山西路166号
电话	0951-8887882,0951-8887899,0951-8887883	传真	0951-8887900
电子邮箱	yxny000862@126.com	公司网址	yxny.chinalco.com.cn
所属行业	公用事业	所属地域	宁夏板块
股改实施日期	2006-07-17	股改进度	实施
所属板块	新能源-智能电网-光伏概念-西部大开发-风能-央国企改革-深股通-绿色电力-央企改革-破增发价股
主营业务	风力发电、太阳能发电及其相关产业的建设与运营管理;电力工程施工总承包;风力发电、太阳能发电设备及其新能源产品附件的设计、制造、销售、安装、检修服务;机械加工;其他机电产品的设计、制造、销售、安装、服务、成套;进出口业务;管理咨询;物业管理;保洁服务;房屋、场地、机械设备、汽车的租赁。
公司简介	宁夏银星能源股份有限公司(以下简称银星能源)位于银川市经济技术开发区(西夏区六盘山西路166号),前身系吴忠仪表厂,始建于1959年,具有60余年机械制造历史。1998年在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码:000862),控股股东是中铝宁夏能源集团有限公司。公司主营新能源发电、新能源装备制造及检修安装服务业务。新能源发电主要包括风力发电和太阳能光伏发电,建成投运发电装机容量146.68万千瓦,主要分布于宁夏境内及宁蒙边界区域的贺兰山、太阳山、牛首山、红寺堡、麻黄山、大水坑、阿拉善左旗、陕北冯地坑等12个风电场和孙家滩、银星一井、寺口子3个光伏电站。新能源装备制造主要包括风机塔筒制造、风机总装、齿轮箱检修;拥有兆瓦级风电齿轮箱加载实验平台,已形成整机组装、塔筒制造及齿轮箱维修检测为一体的综合服务体系。检修安装服务主要包括售后服务和风电场设计、建设及运营咨询服务,风电场和光伏电站大部件更换、运行维护、检修检测、吊装及工程建设,具有主流风机增速机和各类进口减速器维修能力,煤机设备检修。近年,根据产业政策变化及市场发展趋势,银星能源调整优化资产结构,实施产业转型升级,综合盈利能力得到有效提升。未来,随着产业结构调整和发展,公司将坚持“发电为本提升检修优化制造效益为先协调发展”的战略目标,建成集新能源发电、装备制造、检修服务为一体,单位资产盈利能力强、产业互补性强、市场竞争力强的新能源上市公司。
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