ST沈化(000698)_ 股票分析

ST沈化(000698)

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投资评级

盈利预测

据ST沈化一季报分析：

盈利能力有所削弱，经营效益保持稳定,但需提高

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力维持稳定，存货变现能力有所增强

现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.09	0.01	-0.01	0.11	0.08	0.04	-0.21	-0.23
每股净资产(元)	1.78	1.70	1.68	1.80	1.77	1.72	1.68	1.67
每股资本公积金(元)	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63	1.64
每股未分配利润(元)	-1.33	-1.41	-1.42	-1.30	-1.33	-1.37	-1.41	-1.43
每股经营性现金流(元)	0.22	-0.04	0.37	0.56	0.32	0.20	-0.03	0.12
净资产收益率(%)	5.48	0.59	-0.79	6.23	4.42	2.32	-11.51	-12.84
营业总收入(元)	31.28亿	14.22亿	56.11亿	40.03亿	25.69亿	11.43亿	50.20亿	36.06亿
营业总收入同比增长(%)	21.75	24.34	11.76	11.01	8.09	-4.15	-4.95	-2.16
归属净利润(元)	7780.76万	823.47万	-1091.23万	8889.72万	6241.77万	3234.84万	-16802.96万	-18701.28万
归属净利润同比增长(%)	24.66	-74.54	93.51	147.54	121.93	289.43	63.33	39.41
扣非净利润(元)	7516.61万	669.37万	587.17万	6857.73万	5463.48万	3115.67万	-2599.78万	-6346.75万
扣非净利润同比增长(%)	37.58	-78.52	122.59	208.05	172.58	263.57	93.78	79.52
毛利率(%)	8.62	6.19	6.86	7.59	8.04	8.53	8.45	7.64
净利率(%)	2.49	0.58	-0.19	2.22	2.43	2.83	-3.33	-5.17
资产负债率(%)	71.89	72.95	73.07	71.59	72.97	73.15	72.20	69.77
存货周转率(次)	9.71	4.29	18.47	12.53	8.06	3.53	16.18	12.58

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	3,128,172,663.1	1,421,752,848.42	5,610,733,430.62	4,002,592,129.34
营业总成本	3,042,234,475.03	1,412,968,651.59	5,572,822,936.03	3,933,125,268.47
其他经营收益
营业利润	89,920,638.99	10,630,272.84	13,760,201.38	87,336,518.87
利润总额	90,296,960.14	10,916,200.29	13,018,195.79	102,990,350.01
净利润	77,807,589.19	8,234,659.57	-10,912,278.18	88,897,204.85
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	77,807,589.19	8,234,659.57	-10,912,278.18	88,897,204.85

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	2,278,684,924.33	2,209,753,911.93	2,182,862,241.92	2,215,763,696.77
非流动资产:
非流动资产合计	2,921,188,852.22	2,929,407,047.1	2,938,234,835.25	2,984,374,674.57
资产总计	5,199,873,776.55	5,139,160,959.03	5,121,097,077.17	5,200,138,371.34
流动负债:
流动负债合计	2,817,359,716.97	2,827,741,897.27	2,819,918,990.43	3,123,907,982.35
非流动负债:
非流动负债合计	920,738,236.13	921,278,273.47	922,192,845.38	598,897,038.09
负债合计	3,738,097,953.1	3,749,020,170.74	3,742,111,835.81	3,722,805,020.44
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,461,775,823.45	1,390,140,788.29	1,378,985,241.36	1,477,333,350.9
股东权益合计	1,461,775,823.45	1,390,140,788.29	1,378,985,241.36	1,477,333,350.9
负债和股东权益合计	5,199,873,776.55	5,139,160,959.03	5,121,097,077.17	5,200,138,371.34

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	3,211,661,961.27	1,424,676,052.65	5,462,505,459.96	3,883,938,500.38
经营活动现金流出小计	3,033,573,913	1,458,909,728.17	5,161,068,773.01	3,424,889,751.57
经营活动产生的现金流量净额	178,088,048.27	-34,233,675.52	301,436,686.95	459,048,748.81
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	0	-	431,409,114.79	431,381,229.09
投资活动现金流出小计	100,717,812.89	75,964,220.5	369,430,668.78	319,933,270.38
投资活动产生的现金流量净额	-100,717,812.89	-75,964,220.5	61,978,446.01	111,447,958.71
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	1,360,000,000	720,000,000	2,323,819,373.24	2,060,555,292.06
筹资活动现金流出小计	1,460,176,725	775,645,506.57	2,393,554,461.82	2,222,886,354.62
筹资活动产生的现金流量净额	-100,176,725	-55,645,506.57	-69,735,088.58	-162,331,062.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-786,005.25	-675,653.38	2,803.81	2,171,452.59
现金及现金等价物净增加额	-23,592,494.87	-166,519,055.97	293,682,848.19	410,337,097.55
期末现金及现金等价物余额	475,033,893.55	332,107,332.45	498,626,388.42	615,280,637.78
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-23,592,494.87	-	293,682,848.19	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	34747	23585.18	-5.23
2026-03-31	36664	22352.02	-1.35
2026-02-28	37164	22051.30	-5.58
2025-12-31	39361	20820.47	-15.34
2025-09-30	46492	17627.00	-2.18
2025-06-30	47529	17242.41	-6.65
2025-03-31	50915	16095.74	-5.64
2024-12-31	53958	15188.01	1.62
2024-09-30	53098	15434.00	-3.76
2024-06-30	55173	14853.54	-4.44

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
沈阳化工集团有限公司	18486.35	23.53	不变	0.00
中国蓝星(集团)股份有限公司	15858.59	20.18	不变	0.00
顾诵华	1847.21	2.35	不变	0.00
中国化工集团有限公司	986.54	1.26	不变	0.00
张国祥	420.00	0.53	增加	184.76
刘修煌	307.27	0.39	减少	-74.72
傅晓鸣	259.18	0.33	新进	259.18
周森	256.23	0.33	新进	256.23
张文君	192.70	0.25	新进	192.70
李玉祥	190.84	0.24	新进	190.84

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
沈阳化工集团有限公司	21866.35	26.68	不变	0.00
中国蓝星(集团)股份有限公司	15858.59	19.35	不变	0.00
顾诵华	1847.21	2.25	不变	0.00
中国化工集团有限公司	986.54	1.20	不变	0.00
张国祥	420.00	0.51	增加	184.76
刘修煌	307.27	0.37	减少	-74.72
傅晓鸣	259.18	0.32	新进	259.18
周森	256.23	0.31	新进	256.23
张文君	192.70	0.24	新进	192.70
李玉祥	190.84	0.23	新进	190.84

限售解禁

股东名称

解禁数量

(股)

上市日

实际解禁数量

(股)

蓝星集团

158585867

2018-11-23

158585867

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
李春明	高管	-2800	8700	竞价交易	2020-07-14
李春明	高管	-3500	11500	竞价交易	2019-05-15
李春明	副总经理	-5000	15000	竞价交易	2015-05-29
李春明	副总经理	20000	20000	竞价交易	2015-05-15
韩柏	生产副经理	-921	2764	竞价交易	2009-04-03

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华泰保兴多策略	22400	81984.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	000698	股票简称	ST沈化
公司全称	沈阳化工股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所风险警示板A股
成立日期	1996-05-20	上市日期	1997-01-21
注册资本(万元)	8195143950000.00	总经理	陈立国
法人代表	陈立国	董事会秘书	张羽超
注册地址	沈阳经济技术开发区沈西三东路55号	办公地址	沈阳经济技术开发区沈西三东路55号
电话	024-25553506	传真	024-25553060
电子邮箱	000698@sinochem.com	公司网址	www.syhg.chemchina.com
所属行业	石油石化	所属地域	辽宁板块
股改实施日期	2006-03-21	股改进度	实施
所属板块	ST股-化工原料-预盈预增-医疗器械概念-央国企改革-东北振兴-消毒剂-央企改革-2025中报扭亏-破增发价股
主营业务	危险化学品生产、危险化学品仓储;第三类非药品类易制毒化学品生产、第三类非药品类易制毒化学品经营;化工产品生产(不含许可类化工产品)、化工产品销售(不含许可类化工产品)、普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);炼油、化工生产专用设备制造,炼油、化工生产专用设备销售;塑料制品制造;润滑油加工、制造(不含危险化学品)、润滑油销售;食品添加剂生产;道路危险货物运输、道路货物运输(不含危险货物),道路旅客运输经营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);建设工程设计、建设工程施工;技术进出口;装卸搬运;租赁服务(不含许可类租赁服务),机械设备租赁;铁路运输基础设备销售;非食用盐销售;合成材料制造(不含危险化学品),合成材料销售;发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
公司简介	沈阳化工股份有限公司(简称“沈阳化工”)是全球最大的综合性化工企业——中国中化控股有限责任公司控股的央企上市公司,公司前身沈阳化工厂始建于1938年,1997年在深圳证券交易所A股上市。沈阳化工新厂区于2016年建成投产。公司年产离子膜烧碱20万吨、聚氯乙烯糊状树脂20万吨,其中,聚氯乙烯糊树脂单一工厂产能位居亚洲第一、世界前三,产品广泛应用于一次性PVC手套、涂层布、商务地板、玩具、壁纸、人造革、汽车胶等下游行业,中国市场占有率达到15%以上,并出口到韩国、马来西亚、越南、印度尼西亚、泰国、巴西、墨西哥、巴基斯坦、土耳其等20多个国家和地区,拥有较高的品牌影响力。公司为国家级高新技术企业,省级绿色工厂、智能工厂、数字化车间;“星塔”商标被誉为全国驰名商标;聚氯乙烯糊状树脂为中国名牌产品;企业先后获得上市公司ESG价值传递奖和ESG金牛奖。公司建有沈阳化工-北京化工大学聚氯乙烯聚合联合研发中心,拥有完备的聚氯乙烯糊树脂小试、中试研发体系,自主研发的PVC手套专用糊树脂和汽车胶专用糊树脂中国市场占有率均达到35%以上。面向未来,沈阳化工将践行“环境、社会和公司治理”理念,聚焦氯碱化工新材料,推动新技术研究、新产品开发、新应用拓展和新业态培育,从产品提供商向综合解决方案服务商转型升级,不断提升可持续发展能力,为社会、客户、股东、员工创造最大价值,为构建更加美好的社会和环境贡献力量。
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