*ST惠天(000692)
 
 
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  盈利预测
据*ST惠天三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利亏损幅度减小

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,无法及时偿还债务的风险较大

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所加强,公司现金回收质量较高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.99-0.79-0.48-3.64
每股净资产(元)-4.49-4.29-3.98-3.51
每股资本公积金(元)0.860.860.860.86
每股未分配利润(元)-6.66-6.46-6.15-5.67
每股经营性现金流(元)0.01-0.58-0.52-0.44
净资产收益率(%)----
营业总收入(元)10.98亿10.90亿10.84亿19.96亿
营业总收入同比增长(%)-8.06-8.00-6.640.45
归属净利润(元)-52648.30万-42103.08万-25721.78万-193857.61万
归属净利润同比增长(%)52.4450.7863.06-777.36
扣非净利润(元)-57734.78万-42370.93万-25973.32万-160377.02万
扣非净利润同比增长(%)48.1650.7962.92-214.19
毛利率(%)-32.08-25.18-17.27-51.77
净利率(%)-49.22-39.58-25.15-98.08
资产负债率(%)150.17147.29141.76133.38
存货周转率(次)3.884.694.204.03
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-5.40亿元,每股收益-0.99元。

    截至第三季度最新股东权益-236766.07万元,未分配利润-354624.70万元。

    截至第三季度最新总资产471962.73万元,负债708728.80万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,097,999,400.321,089,616,735.861,084,049,035.771,996,291,487.63
营业总成本1,697,477,358.871,527,999,397.071,359,984,694.343,845,163,213.83
营业利润-539,210,930.24-429,289,307.14-272,684,644.74-1,811,119,099.61
利润总额-541,351,324.41-432,802,484.36-272,893,753.97-1,848,517,793.58
净利润-540,458,409.36-431,310,459.04-272,674,312.86-1,957,908,299.71
其他综合收益----
综合收益总额-540,458,409.36-431,310,459.04-272,674,312.86-1,957,908,299.71
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,407,635,014.761,425,387,500.51,631,380,501.212,021,038,146.94
非流动资产合计3,311,992,300.663,350,792,960.263,397,418,137.033,465,041,940.25
资产总计4,719,627,315.424,776,180,460.765,028,798,638.245,486,080,087.19
流动负债合计6,344,860,959.465,999,427,589.955,922,383,056.786,095,342,822.49
非流动负债合计742,427,046.251,035,235,598.821,206,216,745.921,222,201,161.46
负债合计7,087,288,005.717,034,663,188.777,128,599,802.77,317,543,983.95
归属于母公司股东权益合计-2,390,705,191.64-2,285,223,033.75-2,121,364,632.25-1,868,483,855.63
股东权益合计-2,367,660,690.29-2,258,482,728.01-2,099,801,164.46-1,831,463,896.76
负债和股东权益合计4,719,627,315.424,776,180,460.765,028,798,638.245,486,080,087.19
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,045,386,828.91257,630,617.01164,295,964.262,294,722,196.72
经营活动现金流出小计1,042,583,865.01569,246,212.44441,372,967.752,529,965,467.3
经营活动产生的现金流量净额2,802,963.9-311,615,595.43-277,077,003.49-235,243,270.58
投资活动现金流入小计-384,774,770.5547,40047,400562,252
投资活动现金流出小计33,705,789.8116,482,940.9412,991,585.27157,502,622.82
投资活动产生的现金流量净额-418,480,560.36-16,435,540.94-12,944,185.27-156,940,370.82
筹资活动现金流入小计590,720,127.79390,000,000360,000,0003,085,507,793.26
筹资活动现金流出小计756,973,404.04309,094,570.56219,544,595.072,200,432,874
筹资活动产生的现金流量净额-166,253,276.2580,905,429.44140,455,404.93885,074,919.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-581,930,872.71-247,145,706.93-149,565,783.83492,891,277.86
期末现金及现金等价物余额165,887,122.12500,672,287.9598,252,211747,817,994.83
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
沈阳润电热力有限公司15979.6629.990.00
王继东841.001.5817.00
杨英470.530.880.00
李欣422.180.79122.99
田建江396.190.740.00
汪帆364.510.6866.63
吉敏285.000.537.99
何丽娟267.760.5034.91
滕益萍239.880.45239.88
段新华204.130.38204.13
  主力控盘
  公司简介
惠天热电 所属地域: 辽宁省 涉及概念: ST板块,振兴东北
主营业务: 供暖,设备安装,工业管道、土建工程施工,非标准结构件制造、安装,硫酸铵(销售给指定单位),水暖材料零售,供暖设施租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
上市日期: 1997-02-27 每股净资产: -4.49元 每股收益: -0.99元 净利润: -5.26亿元 净利润增长率: 52.44%
营业收入: 10.98亿元 每股现金流: 0.01元 每股公积金: 0.86元 每股未分配利润: -6.66元 总股本: 5.33亿 流通股: 5.33亿
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