渤海股份(000605)_ 股票分析

渤海股份(000605)

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投资评级

盈利预测

据渤海股份一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

运营能力维持稳定，存货变现能力有所增强

现金流能力维持稳定，现金满足投资的水平基本稳定

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.04	0.05	0.02	0.04	0.04	0.05	0.05	0.03
每股净资产(元)	6.02	6.08	6.03	6.04	6.04	6.07	6.02	6.01
每股资本公积金(元)	3.05	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09	3.09
每股未分配利润(元)	1.73	1.76	1.71	1.75	1.75	1.78	1.73	1.73
每股经营性现金流(元)	0.05	0.09	0.14	0.07	0.04	0.10	0.72	0.07
净资产收益率(%)	0.67	0.87	0.40	0.62	0.66	0.85	0.76	0.57
营业总收入(元)	9.37亿	6.60亿	18.74亿	11.35亿	8.40亿	5.51亿	17.61亿	12.03亿
营业总收入同比增长(%)	11.56	19.76	6.39	-5.60	-8.90	-7.71	-4.53	1.06
归属净利润(元)	1434.06万	1860.11万	852.62万	1320.15万	1409.42万	1803.08万	1609.12万	1209.22万
归属净利润同比增长(%)	1.75	3.16	-47.01	9.17	-13.72	1.26	-20.03	20.52
扣非净利润(元)	349.76万	1217.60万	-3525.93万	210.58万	305.53万	1060.11万	114.01万	239.27万
扣非净利润同比增长(%)	14.48	14.86	-3192.65	-11.99	-71.21	1.50	-27.24	38.22
毛利率(%)	21.98	19.65	20.85	22.36	22.10	19.16	26.93	25.09
净利率(%)	3.06	4.38	1.95	1.46	2.40	4.80	1.83	1.50
资产负债率(%)	65.82	65.53	66.99	66.09	65.91	64.90	66.72	66.48
存货周转率(次)	1.48	1.08	2.93	1.74	1.30	0.88	2.45	1.69

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	936,935,716.08	660,137,102.63	1,873,826,463.89	1,135,496,907.59
营业总成本	905,095,919.26	617,511,777.15	1,839,218,499.71	1,143,477,199.04
其他经营收益
营业利润	37,696,993.48	47,295,130.34	28,748,436.27	28,691,461.68
利润总额	36,876,501.28	46,595,580.13	67,928,489.79	27,804,599.51
净利润	28,716,599.83	28,893,523.8	36,526,146.49	16,601,938.02
每股收益
其他综合收益	208,703.81	-	-126,621.55	-
综合收益总额	28,925,303.64	28,893,523.8	36,399,524.94	16,601,938.02

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	2,111,473,322.42	2,164,786,098.33	2,406,572,109.11	2,185,710,695.95
非流动资产:
非流动资产合计	5,724,852,081.43	5,735,236,722.12	5,757,311,318.94	5,702,044,887.52
资产总计	7,836,325,403.85	7,900,022,820.45	8,163,883,428.05	7,887,755,583.47
流动负债:
流动负债合计	2,272,456,010.21	2,307,749,993.17	2,803,854,516.54	3,002,134,085.27
非流动负债:
非流动负债合计	2,885,669,303.4	2,868,993,613.68	2,665,353,472.05	2,210,743,645.66
负债合计	5,158,125,313.61	5,176,743,606.85	5,469,207,988.59	5,212,877,730.93
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,122,374,053.18	2,144,285,919.65	2,125,684,860.76	2,130,486,758.87
股东权益合计	2,678,200,090.24	2,723,279,213.6	2,694,675,439.46	2,674,877,852.54
负债和股东权益合计	7,836,325,403.85	7,900,022,820.45	8,163,883,428.05	7,887,755,583.47

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	653,252,010.21	394,696,053.62	1,655,141,075.64	951,711,107.34
经营活动现金流出小计	636,462,588.3	364,363,745.66	1,607,225,754.54	925,472,515.85
经营活动产生的现金流量净额	16,789,421.91	30,332,307.96	47,915,321.1	26,238,591.49
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	10,454,380.28	36,521,625.48	4,635,543.6	3,611,907.94
投资活动现金流出小计	43,820,266.08	23,777,752.06	261,134,681.75	154,416,922.71
投资活动产生的现金流量净额	-33,365,885.8	12,743,873.42	-256,499,138.15	-150,805,014.77
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	1,122,082,284	618,909,642	2,572,925,791	1,834,422,774.27
筹资活动现金流出小计	1,308,768,800.21	799,234,309.46	2,391,485,173.7	1,886,661,531.81
筹资活动产生的现金流量净额	-186,686,516.21	-180,324,667.46	181,440,617.3	-52,238,757.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.09	-1.39	-2.09	-1.39
现金及现金等价物净增加额	-203,262,982.19	-137,248,487.47	-27,143,201.84	-176,805,182.21
期末现金及现金等价物余额	224,915,588.35	290,930,083.07	428,178,570.54	278,516,590.17
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-203,262,982.19	-	-27,143,201.84	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	17870	19734.67	-7.29
2026-03-31	19276	18295.22	-7.81
2025-12-31	20909	16866.35	-9.86
2025-09-30	23196	15203.42	-18.02
2025-06-30	28294	12464.08	18.59
2025-03-31	23859	14780.95	-15.24
2024-12-31	28148	12528.73	40.47
2024-09-30	20039	17598.61	7.32
2024-06-30	18672	18887.03	-4.25
2024-03-31	19501	18084.13	-3.93

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
天津兴津企业管理有限公司	7920.03	22.46	不变	0.00
天津水务集团有限公司	4586.87	13.01	不变	0.00
赵裕承	2001.99	5.68	不变	0.00
天津市水利经济管理办公室	1699.09	4.82	不变	0.00
石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)	644.44	1.83	不变	0.00
欧阳春	556.51	1.58	增加	48.74
田玲玲	292.87	0.83	新进	292.87
吴军	230.00	0.65	增加	12.50
高盛国际-自有资金	211.63	0.60	减少	-83.10
北京宏儒和愉投资管理有限公司-苏州弘德源投资...	208.30	0.59	新进	208.30

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
天津兴津企业管理有限公司	7920.03	22.46	不变	0.00
天津水务集团有限公司	4586.87	13.01	不变	0.00
赵裕承	2001.99	5.68	不变	0.00
天津市水利经济管理办公室	1699.09	4.82	不变	0.00
石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)	644.44	1.83	不变	0.00
欧阳春	556.51	1.58	增加	48.74
田玲玲	292.87	0.83	新进	292.87
吴军	230.00	0.65	增加	12.50
高盛国际-自有资金	211.63	0.60	减少	-83.10
北京宏儒和愉投资管理有限公司-苏州弘德源投资...	208.30	0.59	新进	208.30

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
苏州弘德源投资管理中心(有限合伙)	26666668	2020-02-28	26666668
李华青	22619999	2020-02-28	22619999
厦门时则股权投资管理合伙企业(有限合伙)	8888890	2020-02-28	8888890
石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)	6444444	2020-02-28	6444444
西藏瑞华资本管理有限公司	5273333	2020-02-28	5273333
财通基金-工商银行-杭州金投产业基金管理有限公司	4444444	2020-02-28	4444444
财通基金-宁波银行-郑宇	2666665	2020-02-28	2666665
财通基金-光大银行-财通基金-富春定增-553号资产管理计划	2666665	2020-02-28	2666665

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
李华青	非独立董事	-200000	20019883	竞价交易	2021-02-09
李华青	非独立董事	-10501	20219883	竞价交易	2021-02-08
李华青	非独立董事	-189500	20230384	竞价交易	2021-02-05
李华青	非独立董事	-137505	20419884	竞价交易	2021-02-04
李华青	非独立董事	-62500	20557389	竞价交易	2021-02-01

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
汇安多策略混合A	1628700	8713545.00	0.46	0.46
华夏新锦绣混合A	1391900	7446665.00	0.39	0.39
建信灵活配置混合A	1382500	7396375.00	0.39	0.39
诺安多策略混合A	1350600	7225710.00	0.38	0.38
中信保诚多策略混合(LOF)A	1238600	6626510.00	0.35	0.35
华夏磐泰混合(LOF)A	972900	5205015.00	0.28	0.28
浦银增长动力混合A	868000	4643800.00	0.25	0.25
路博迈中证A500指数增强A	751700	4021595.00	0.21	0.21
华泰柏瑞量化阿尔法A	598600	3202510.00	0.17	0.17
中信保诚景气优选混合A	588900	3150615.00	0.17	0.17
金鹰研究驱动混合A	417700	2234695.00	0.12	0.12
金元顺安优质精选灵活配置混合A	284600	1522610.00	0.08	0.08
工银聚享混合A	227600	1217660.00	0.06	0.06
国金智远量化选股混合A	216000	1155600.00	0.06	0.06
中邮核心优选混合A	189900	1015965.00	0.05	0.05
财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A	159700	854395.00	0.05	0.05
光大保德信红利量化混合A	146200	782170.00	0.04	0.04
国金智享量化选股混合A	145700	779495.00	0.04	0.04
国金量化多因子A	141800	758630.00	0.04	0.04
国金量化精选A	140900	753815.00	0.04	0.04

	主力控盘

公司简介

股票代码	000605	股票简称	渤海股份
公司全称	渤海水业股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1996-09-10	上市日期	1996-08-01
注册资本(万元)	3526586000000.00	总经理	梁赓
法人代表	王新玲	董事会秘书	李新霞
注册地址	北京市顺义区中关村科技园顺义园临空二路1号	办公地址	天津市南开区红旗南路325号
电话	022-23916519	传真	022-23916519
电子邮箱	dongmi@bohai-water.com	公司网址	www.bohai-water.com
所属行业	环保	所属地域	北京板块
股改实施日期	2006-06-20	股改进度	实施
所属板块	节能环保-养老概念-央国企改革-京津冀-PPP模式-雄安新区-REITs概念-微盘股
主营业务	工程设计;施工总承包、专业承包、劳务分包。城乡公用基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资;投资咨询;投资管理;技术开发;技术咨询;技术服务;技术推广;企业管理。
公司简介	渤海水业股份有限公司成立于1996年,是深圳证券交易所主板上市公司(股票代码000605)。公司紧随国家战略发展方向,自觉融入高质量发展大局,牢牢把握发展机遇,推动产业链上下游延伸及业务的协同增值服务,形成供水服务、供暖服务、环境治理、固废危废四大业务板块。渤海股份坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大决策部署,以落实天津市“十项行动”为工作主线,以“引滦精神”为引领,担起国有企业社会服务的应有之责,大力弘扬“乐业敬业、提升价值、有所作为、追求卓越”的干事文化,依托数字化应用建立智慧运营平台,提高区域基础服务保障能力,为高品质生活创造行动添秤,谱写公司高质量发展新篇章。
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