渤海股份(000605)
 
 
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  盈利预测
据渤海股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,经营效益保持稳定,但需提高

  成长能力维持稳定,营利增速步入上升通道

  偿债能力有所加强,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,公司的资金利用效率遭到削弱

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.030.030.040.04
每股净资产(元)5.976.006.005.96
每股资本公积金(元)3.093.093.093.09
每股未分配利润(元)1.691.721.721.69
每股经营性现金流(元)0.070.050.070.34
净资产收益率(%)0.480.570.650.74
营业总收入(元)11.90亿8.84亿5.69亿17.53亿
营业总收入同比增长(%)1.551.162.62-3.25
归属净利润(元)1003.37万1201.39万1366.89万1560.40万
归属净利润同比增长(%)-7.59-24.9741.6836.39
扣非净利润(元)173.11万825.13万760.01万-537.67万
扣非净利润同比增长(%)254.63-24.681.9382.61
毛利率(%)22.4021.6118.8323.03
净利率(%)1.602.734.232.05
资产负债率(%)66.5166.4167.8967.60
存货周转率(次)1.100.820.551.49
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.19亿元,每股收益0.03元。

    截至第三季度最新股东权益262800.59万元,未分配利润59741.05万元。

    截至第三季度最新总资产784733.98万元,负债521933.39万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,190,244,484.01884,385,445.73569,260,842.831,753,339,336.97
营业总成本1,183,194,351.61869,962,714.59544,940,279.171,714,716,576.65
营业利润33,419,384.140,744,047.6834,346,028.9647,840,171.7
利润总额31,998,184.0540,227,380.434,302,883.3150,978,155
净利润19,097,494.3324,128,874.8324,089,795.3335,860,587.05
其他综合收益----
综合收益总额19,097,494.3324,128,874.8324,089,795.3335,860,587.05
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,439,205,221.672,439,280,061.862,794,119,584.932,608,851,813.67
非流动资产合计5,408,134,594.775,443,646,017.015,459,035,215.975,496,281,729.35
资产总计7,847,339,816.447,882,926,078.878,253,154,800.98,105,133,543.02
流动负债合计3,011,629,753.333,131,559,353.023,529,298,918.213,733,634,371.89
非流动负债合计2,207,704,116.712,103,193,043.272,073,814,343.511,745,547,427.28
负债合计5,219,333,870.045,234,752,396.295,603,113,261.725,479,181,799.17
归属于母公司股东权益合计2,105,212,284.892,115,335,067.962,116,990,096.922,103,321,147.35
股东权益合计2,628,005,946.42,648,173,682.582,650,041,539.182,625,951,743.85
负债和股东权益合计7,847,339,816.447,882,926,078.878,253,154,800.98,105,133,543.02
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,039,553,502.05828,499,045.06356,455,595.631,834,237,369.14
经营活动现金流出小计1,015,750,987.11812,302,888.33330,123,734.531,712,676,106.48
经营活动产生的现金流量净额23,802,514.9416,196,156.7326,331,861.1121,561,262.66
投资活动现金流入小计7,739,4006,739,4003,101,50020,693,062.12
投资活动现金流出小计94,759,943.1159,482,574.7924,419,893.11370,755,897.48
投资活动产生的现金流量净额-87,020,543.11-52,743,174.79-21,318,393.11-350,062,835.36
筹资活动现金流入小计1,730,283,724.551,312,188,724.55832,900,0002,372,158,283.58
筹资活动现金流出小计1,715,113,080.911,296,526,032.64549,407,925.962,182,737,219.07
筹资活动产生的现金流量净额15,170,643.6415,662,691.91283,492,074.04189,421,064.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响24.8530.05-9.97-3,144,117.61
现金及现金等价物净增加额-48,047,359.68-20,884,296.1288,505,532.06-42,224,625.8
期末现金及现金等价物余额303,933,837.46331,096,901.04640,486,729.2351,981,197.14
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
天津兴津企业管理有限公司7920.0323.460.00
天津水务集团有限公司4586.8713.590.00
天津市水利经济管理办公室1699.095.030.00
石家庄合力投资咨询中心(有限合伙)644.441.910.00
李华青500.501.480.00
北京宏儒和愉投资管理有限公司-苏州弘德源投资管理中心(有限合伙)427.851.270.00
中信证券股份有限公司281.660.83281.66
翟育豹204.440.6126.39
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金196.260.58196.26
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)175.200.52175.20
  主力控盘
  公司简介
渤海股份 所属地域: 北京市 涉及概念: 国企改革,固废处理,雄安新区,PPP概念,京津冀一体化,污水处理
主营业务: 工程设计;施工总承包、专业承包、劳务分包;城乡公用基础设施、水土环境治理及环保项目、供水、污水治理及再生水利用的投资;投资咨询;投资管理;技术开发;技术咨询;技术服务;技术推广;企业管理。(领取本执照后,应到市规划委、市住建委取得行政许可;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 1996-09-13 每股净资产: 5.97元 每股收益: 0.03元 净利润: 0.10亿元 净利润增长率: -7.59%
营业收入: 11.90亿元 每股现金流: 0.07元 每股公积金: 3.09元 每股未分配利润: 1.69元 总股本: 3.53亿 流通股: 3.37亿
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