天府文旅(000558)
 
 
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  盈利预测
据天府文旅四季报分析：

  盈利能力有所削弱，企业经营效益出现亏损

  成长能力维持稳定，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定，总资产的周转速度需要加快

  现金流能力维持稳定，销售回款能力显著增强

  财务数据
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
每股收益(元)0.02-0.02-0.010.01
每股净资产(元)0.850.820.840.85
每股资本公积金(元)0.000.00--
每股未分配利润(元)-0.15-0.18-0.16-0.15
每股经营性现金流(元)-0.04-0.12-0.030.05
净资产收益率(%)2.58-2.29-0.820.70
营业总收入(元)1.79亿4.13亿1.34亿1.09亿
营业总收入同比增长(%)90.5461.82-37.17-43.24
归属净利润(元)2778.92万-2452.54万-884.21万756.18万
归属净利润同比增长(%)4.98-143.646.59-37.15
扣非净利润(元)2784.05万-2533.95万-1311.59万371.93万
扣非净利润同比增长(%)27.5743.1035.96152.55
毛利率(%)42.1418.7531.1243.73
净利率(%)25.26-5.29-4.0613.99
资产负债率(%)46.4547.2139.0835.11
存货周转率(次)0.291.911.261.91
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2025年第一季度实现净利润0.45亿元，每股收益0.02元。

    截至2025年第一季度最新股东权益129860.46万元，未分配利润-19820.35万元。

    截至2025年第一季度最新总资产242519.04万元，负债112658.58万元。

利润表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
营业总收入178,881,015.11412,926,248.65133,641,391.7109,355,801.48
营业总成本124,442,628.51411,873,296.26141,461,378.7994,838,077.49
营业利润54,236,325.22-17,572,543.27-5,535,308.6916,846,620.25
利润总额54,082,494.02-18,037,214.08-2,869,178.619,436,670.08
净利润45,188,483.94-21,856,577.55-5,425,988.8815,294,259.38
其他综合收益-4,570,901.32--
综合收益总额45,188,483.94-17,285,676.23-5,425,988.8815,294,259.38
资产负债表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
流动资产合计815,272,281.13751,496,375.5446,179,398.67323,764,628.07
非流动资产合计1,609,918,089.561,622,909,675.541,649,985,009.781,660,070,664.93
资产总计2,425,190,370.692,374,406,051.042,096,164,408.451,983,835,293
流动负债合计405,391,349.36454,276,233.24350,403,985.51325,397,185.8
非流动负债合计721,194,446.52666,713,726.93468,735,502.92371,178,158.57
负债合计1,126,585,795.881,120,989,960.17819,139,488.43696,575,344.37
归属于母公司股东权益合计1,091,020,414.191,063,231,206.361,079,845,986.121,090,747,476.7
股东权益合计1,298,604,574.811,253,416,090.871,277,024,920.021,287,259,948.63
负债和股东权益合计2,425,190,370.692,374,406,051.042,096,164,408.451,983,835,293
现金流量表
报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
经营活动现金流入小计133,067,896.07277,890,489.78200,583,495.33164,989,712.67
经营活动现金流出小计185,159,585.55438,587,117.25234,807,838.56105,084,686.64
经营活动产生的现金流量净额-52,091,689.48-160,696,627.47-34,224,343.2359,905,026.03
投资活动现金流入小计-16,320,18316,305,325.45-14,857.55
投资活动现金流出小计10,345,741.7766,344,284.4954,163,153.448,122,886.98
投资活动产生的现金流量净额-10,345,741.77-50,024,101.49-37,857,827.95-48,137,744.53
筹资活动现金流入小计80,000,000493,500,000125,000,0005,000,000
筹资活动现金流出小计28,434,061.08200,761,169.2833,991,578.226,176,974.68
筹资活动产生的现金流量净额51,565,938.92292,738,830.7291,008,421.8-21,176,974.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-10,871,492.3382,018,101.7618,926,250.62-9,409,693.18
期末现金及现金等价物余额237,439,980.27248,311,472.6185,219,621.46156,883,677.66
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2025-03-31
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
成都体育产业投资集团有限责任公司38547.8029.910.00
莱茵达控股集团有限公司10950.478.500.00
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金1117.460.87407.46
龚丽梅477.360.37193.36
王依青458.960.36458.96
曹洁明348.190.27348.19
华泰证券股份有限公司306.640.24306.64
王明磊285.850.22285.85
上海思勰投资管理有限公司-思恋三十八号私募投资基金279.180.22279.18
  主力控盘
  公司简介
天府文旅 所属地域： 四川省 涉及概念： 网络直播，短剧游戏，租售同权，西部大开发，文化传媒概念，低空经济，旅游概念，国企改革，创投，冰雪产业，电子竞技，足球概念，体育产业
主营业务： 一般项目：体育赛事策划；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；休闲观光活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；文化场馆管理服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；数字文化创意内容应用服务；组织文化艺术交流活动；数字创意产品展览展示服务；会议及展览服务；体验式拓展活动及策划；露营地服务；组织体育表演活动；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；非居住房地产租赁；户外用品销售；非公路休闲车及零配件销售；体育用品设备出租；体育用品及器材批发；国内贸易代理；体育用品及器材零售；服装服饰零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务；网络技术服务；网络设备销售；版权代理；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告发布；广告设计、代理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；住宿服务；互联网信息服务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
上市日期： 1994-05-09 每股净资产： 0.85元 每股收益： 0.02元 净利润： 0.28亿元 净利润增长率： 4.98%
营业收入： 1.79亿元 每股现金流： -0.04元 每股公积金： 0.00元 每股未分配利润： -0.15元 总股本： 12.89亿 流通股： 12.89亿



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