*ST泛海(000046)
 
 
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  盈利预测
据*ST泛海一季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所削弱,盈利增速与债务增速持平

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,现金对投资的满足有质的提升

  财务数据
报告期2024-12-312024-06-302023-12-312023-09-30
每股收益(元)-3.72-1.49-3.35-1.33
每股净资产(元)-8.31-6.09-4.60-2.32
每股资本公积金(元)1.491.461.461.67
每股未分配利润(元)-10.97-8.83-7.34-5.32
每股经营性现金流(元)0.010.030.000.03
净资产收益率(%)----
营业总收入(元)60.68亿30.50亿73.19亿65.60亿
营业总收入同比增长(%)-17.10-36.29-44.00-26.07
归属净利润(元)-1933682.50万-772877.90万-1741720.82万-688704.20万
归属净利润同比增长(%)-11.02-83.94-51.00-207.40
扣非净利润(元)-1195735.51万-170779.43万-888100.10万-211939.86万
扣非净利润同比增长(%)-34.64-34.66-94.20-32.80
毛利率(%)41.0323.1543.4543.39
净利率(%)-2576.19-2089.60-695.17-297.60
资产负债率(%)180.51144.52130.47108.26
存货周转率(次)0.020.010.040.04
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年年度实现净利润-194.43亿元,每股收益-3.72元。

    截至2024年年度最新股东权益-4228791.63万元,未分配利润-5701523.70万元。

    截至2024年年度最新总资产5252462.26万元,负债9481253.90万元。

利润表
报告期2024-12-312024-06-302023-12-312023-09-30
营业总收入6,067,913,506.973,049,868,829.737,319,142,398.156,560,035,186.1
营业总成本10,437,274,795.384,640,378,710.9312,683,678,979.559,103,571,006.54
营业利润-14,935,809,404.53-5,444,306,959.3-9,884,259,536.89-5,596,689,755.1
利润总额-19,423,803,949.14-7,518,844,919.27-19,160,894,688.97-7,792,217,710.62
净利润-19,442,589,718.37-7,729,214,998.83-18,812,154,063.44-7,383,713,987.69
其他综合收益-222,911,780.95-13,764,132.658,952,713.88221,917,704.21
综合收益总额-19,665,501,499.32-7,742,979,131.48-18,803,201,349.56-7,161,796,283.48
资产负债表
报告期2024-12-312024-06-302023-12-312023-09-30
流动资产合计41,611,694,182.950,494,085,333.1852,215,677,903.0959,493,158,783.84
非流动资产合计10,912,928,436.2819,223,703,604.7724,242,927,051.631,181,784,649.43
资产总计52,524,622,619.1869,717,788,937.9576,458,604,954.6990,674,943,433.27
流动负债合计94,318,027,522.9190,021,854,721.288,922,099,133.0786,571,833,187.41
非流动负债合计494,511,435.9310,737,006,364.0310,834,598,837.4211,595,091,780.45
负债合计94,812,538,958.84100,758,861,085.2399,756,697,970.4998,166,924,967.86
归属于母公司股东权益合计-43,183,755,399.15-31,636,623,987.05-23,893,438,606.35-12,054,267,628.32
股东权益合计-42,287,916,339.66-31,041,072,147.28-23,298,093,015.8-7,491,981,534.59
负债和股东权益合计52,524,622,619.1869,717,788,937.9576,458,604,954.6990,674,943,433.27
现金流量表
报告期2024-12-312024-06-302023-12-312023-09-30
经营活动现金流入小计8,009,304,631.73,883,154,324.968,429,225,971.536,484,949,422.6
经营活动现金流出小计7,973,245,444.073,716,042,375.598,422,750,255.516,350,606,570.34
经营活动产生的现金流量净额36,059,187.63167,111,949.376,475,716.02134,342,852.26
投资活动现金流入小计2,337,397,798.831,309,836,267.223,706,230,307.452,931,225,666.73
投资活动现金流出小计2,470,387,612.851,326,294,7472,856,739,204.82,150,758,393.55
投资活动产生的现金流量净额-132,989,814.02-16,458,479.78849,491,102.65780,467,273.18
筹资活动现金流入小计--26,419,965.4126,318,031.05
筹资活动现金流出小计88,368,242.2257,999,363.652,094,387,605.132,047,536,981.5
筹资活动产生的现金流量净额-88,368,242.22-57,999,363.65-2,067,967,639.72-2,021,218,950.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响7,913,412.532,562,435.132,315,304.16-354,106.75
现金及现金等价物净增加额-177,385,456.0895,216,541.07-1,209,685,516.89-1,106,762,931.76
期末现金及现金等价物余额968,722,039.021,241,324,036.171,146,107,495.11,249,030,080.23
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国泛海控股集团有限公司302411.2658.452743.16
泛海能源控股股份有限公司12400.002.400.00
林芝锦华投资管理有限公司6111.111.180.00
阮京虹3610.690.700.00
泰玥众合(北京)投资管理有限公司-泰玥价值成长私募证券投资基金2010.000.392010.00
于曦华1833.300.35170.00
北京山海瑞丰企业管理有限公司1817.460.3542.84
孙海鹏1637.340.321637.34
曾颖1571.270.301571.27
秦庆金1420.300.271420.30
  主力控盘
  公司简介
泛海控股 所属地域: 北京市 涉及概念: 北汽新能源
主营业务: 投资及投资管理;资产管理;经营房地产业务及物业管理;自有物业租赁;企业管理咨询;销售建筑材料、装饰材料、机械设备(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
上市日期: 1994-09-12 每股净资产: -2.32元 每股收益: -1.33元 净利润: -68.87亿元 净利润增长率: -207.40%
营业收入: 65.60亿元 每股现金流: 0.03元 每股公积金: 1.67元 每股未分配利润: -5.32元 总股本: 51.96亿 流通股: 51.94亿



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