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1公司获得推荐评级

加入日期:2025-6-29 14:36:00 閵嗘劙銆婄亸鏍偍缂佸繒缍夐妴锟�



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  顶尖财经网(www.58188.com)2025-6-29 14:36:00讯:

【14:22 百润股份(002568):酒类多元化探索者 威士忌扬帆起航】

  6月29日给予百润股份(002568)推荐评级。

  投资建议:预调酒沉淀企稳,威士忌扬帆起航,给予目标市值310亿元与“推荐”评级。公司预调酒沉淀后企稳向好,品牌壁垒扎实,中长期持续引领行业渗透;威士忌蓝海扬帆,年内目前招商顺利贡献增量,中期目标3-5年达到20亿体量,有望迈向国威标杆。该机构给予25-27年归母净利润预测8.2/9.6/11.2亿元,对应PE 32/28/24X,从分部估值角度考虑,给予预调酒业务25E PE 28X,威士忌假设中期10 亿收入、20%净利率,考虑蓝海赛道潜力充足给予40X估值,合计对应目标市值310 亿元与目标价约30 元,对应25E PE约38X,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:消费环境疲软导致预调酒承压,威士忌渗透不及预期,成本上行等。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎增持评级。


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