创业板指大涨3.44%

　　昨日，沪深A股高开高走。沪市方面，上证综指上涨0.74%，并创出近期新高。沪市昨日成交4375亿元，较周三放大335亿元。深市方面，深证成指早盘高开0.25%，收盘上涨1.81%，日线六连阳。昨日，深市成交6349亿元，较周三放大383亿元。值得一提的是，创业板指昨日大涨3.44%。

　　根据同花顺(行情300033,诊股)统计显示，创业板指成分股前20大权重股中，有17只上涨，3只下跌，其中，涨幅前五位的分别是先导智能(行情300450,诊股)、宁德时代(行情300750,诊股)、亿纬锂能(行情300014,诊股)、阳光电源(行情300274,诊股)、汇川技术(行情300124,诊股)，涨幅分别为13.42%、8.19%、8.08%、7.37%、6.57%。受到宁德时代大涨带动，新能源赛道昨日全面上涨，新能源车、HJT电池、TOPCon电池、固态电池、光伏、储能板块位居涨幅前列。

　　新能源车板块昨日上涨3.77%，个股方面，江苏雷利(行情300660,诊股)、欣天科技(行情300615,诊股)涨停，阿尔特(行情300825,诊股)上涨14.10%，汉宇集团(行情300403,诊股)上涨13.16%。根据乘联会数据，5月狭义乘用车零售销量达到176.2万辆，同环比分别增长28.2%、6.9%。新能源车方面，5月零售销量为58.0万辆，同环比分别增长61.1%、10.1%，当月新能源车渗透率为32.9%，同环比分别提升6.7个、1个百分点。1-5月新能源乘用车国内零售242.3万辆，同比增长42.0%，累计渗透率提升至31.3%。华兴证券认为，受前期促销潮热度降低、消费逐步回归理性影响，叠加五一假期的各类营销活动等综合因素，5月整体车市持续改善，乘用车销量持续恢复，新能源车维持较好的销售势能。

　　权重板块分化加大

　　尽管昨日大盘上涨，但板块分化依然明显。统计显示，电气设备、电器仪表、工程机械、酿酒、家电、证券涨幅居前；半导体、船舶、石油、保险板块昨日收阴。

　　值得一提的是，光伏板块昨日反弹强劲，光伏30ETF上涨5.94%，光伏50ETF上涨5.43%。华金证券认为，根据InfoLinkConsulting数据，当前硅片厂持续以双经销、代工的方式将硅片换成电池片，仍然难解当前的供应过剩局面。由于电池片需求维持高档，当前跌价幅度对应硅片仍未能完全反应，大尺寸电池片毛利水平高达30%，6月电池片排产厂家们普遍维持满产满销的策略。当前组件库存约有1-2个月不等的水平，均价暂时下滑至单玻每瓦1.6元-1.63元，一线厂家仍希望挺住每瓦1.54元-1.58元的价格水平。

　　根据SEIA2023年第二季度报告显示，美国太阳能(行情000591,诊股)行业在2023年一季度装机规模达到6.1GW。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，我国3-4月多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过72%，多晶硅产量约21万吨，硅片产量约88.1GW，晶硅电池产量约79.9GW，晶硅组件产量约74.1GW。风电方面，近日阿拉善盟发布了碳达峰方案，提出2025年新能源装机达4000万千瓦，2030年达1亿千瓦，2060年非化石能源消费占80%的目标。储能与电力设备方面，广东省能源局于近日发布了新型储能电站发展措施，旨在规模化和有序地发展新型储能电站，并设定了具体的发展目标。

　　持续关注大消费板块

　　对于短期市场，业内人士认为，随着近期低位赛道股反弹，大盘有望延续震荡盘升的走势，投资者可持续关注大消费板块动向。

　　中银证券(行情601696,诊股)认为，下半年A股估值有较大提升空间，TMT是主线，投资者可重点关注AI行情。

　　中原证券(行情601375,诊股)表示，在经济弱复苏进一步确认后，市场的交易主线由前期的进攻性品种转向防御品种，表现为业绩波动较小、估值较低的相关行业开始受到追捧。同时，结合近期消费数据逐步回暖，核心CPI趋稳的宏观背景，市场也有逐步博弈消费复苏的倾向。在经济平稳复苏的背景下，市场风险偏好明显转向防御，而增量政策显得尤为重要。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。

　　银河证券表示，经历过2022年低潮，风电行业迎来装机复苏，海风化是行业发展趋势。预计2023年陆风新增装机有望超过55GW，同比增长约60%；海风新增装机超过10GW。建议把握两条主线：一是海风布局早订单多的平台型整机企业，二是受益于海风化的零部件厂商。