《电鳗快报》文/尹秋彤
目前市场持续震荡,一些权益基金表现不佳,回撤较大,影响了投资者的信心。与此同时,发行难度上升,不但有基金发行失败,还有基金延期募集。《电鳗快报》发现,华泰保兴基金在发行新产品上屡屡受挫,这与其权益基金表现大跌眼镜有关,尤其是“老将”尚烁徽管理的老基金业绩全部垫底。
老基金业绩表现较差,新基金又很难成立,华泰保兴基金受到了“两头”挤压。
新产品不得不发行延期
2022年3月8日,华泰保兴基金发布公告称,将旗下华泰保兴吉年盈混合型基金延长后的募集截止日更正为2022年3月15日。据了解,华泰保兴基金在3月5日披露了《关于华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金延期募集的公告》。据《电鳗快报》观察,华泰保兴吉年盈混合基金规模为1.71亿元,目前已经跌破净值,单位累计净值仅0.9971元。该基金近1月回报率为-0.39%。
市场震荡行情下,华泰保兴基金新基金勉强成立,但随后表现可谓生不逢时。
根据Wind数据统计,今年以来共有11只基金募集失败,另有111只基金公告延长募集期。“市场赚钱效应大幅减弱,基民认购基金的热情明显减少,很多基金公司拿到批文跟渠道沟通后也决定先不发,所以今年基金公司发行新基金热情也明显降低了。”有业内人士表示。
《电鳗快报》注意到,近两年,华泰保兴新基发行均频频受阻。2021年,华泰保兴尊裕三个月定期开放债券、华泰保兴安鑫纯债与华泰保兴稳健3只产品发行失败,募集期为顶格的3个月。其中,前两只是2019年获批的中长期纯债基金,于同日宣告发行失败。其中,华泰保兴稳健是华泰保兴基金首次尝试发行的FOF产品,也是去年首只发行失败的FOF产品。
老基金业绩表现较差
华泰保兴新产品发行受阻,2020年、2021年均仅成立2只新产品,远不及2017年的6只、2018年的6只、2019年5只;2022年以来也仅有1只新成立成立。华泰保兴新产品发行降速,多源于自身投研能力的虚弱。
据同花顺最新统计,华泰保兴旗下的偏股型基金,今年以来平均回报率为-32.20%,远远跑输同类基金平均业绩-22.14%,更是跑输同期沪深300指数涨跌幅-19.87%,在可比的147家基金公司中位居倒数第二;近3月、近6月,华泰保兴旗下的偏股型基金平均回报率分别为-19.97%、-34.79%,同期同类基金平均业绩-11.94%、-22.20%,同样不及同期沪深300指数-13.97%、-19.19%涨跌幅,在可比基金公司中倒数第二、倒数第三。
值得注意的是,“老将”尚烁徽执掌的华泰保兴吉年丰混合发起C、华泰保兴吉年丰混合发起A近6月回报率均跌逾30%,分别为-30.51%、-30.44%;华泰保兴成长优选C、华泰保兴成长优选A、定开、近6月回报率分别为-28.95%、-28.74%、-26.45%、-23.86%。尚烁徽是天天基金网评定的四星级基金经理,累计任职时间达
5年又50天,现任基金资产规模30.03亿(10只基金),2016年8月加入华泰保兴基金,现任公司总经理助理、权益投资部总经理、基金中基金( FOF)投资部总经理。目前管理的10只基金中,有可比业绩的8只近期业绩均垫底。
尤为注意的是,今年延期后才募集成立的华泰保兴吉年盈混合,正是由尚烁徽管理。