中国经济网北京9月9日讯 (记者 李荣 康博)今年以来,A股市场持续震荡,结构性行情充分演绎,私募基金业绩也分化明显,去年11月份成功晋级为百亿私募的深圳市泰润海吉资产管理有限公司(简称:泰润海吉)旗下产品业绩就经历着“冰火两重天”。
据同花顺(行情300033,诊股)iFinD数据显示,剔除今年内新成立基金后,泰润海吉旗下共有61只基金三季度以来披露过最新净值,但观今年来收益率,其中仅4只基金录得正收益,其余57只均亏损跌幅超过30%的就有25只基金,占比超四成,最高跌幅达48.42%。
61只基金年内57只亏损 四成跌幅超30%
震荡行情下,泰润海吉旗下基金遭遇不小的挑战,根据统计,4只正收益基金中,泰润-泰润信雪球1号业绩表现较好,截至2021年9月3日,该基金今年来收益率达52.29%,累计净值为1.6047元。该基金成立于2020年2月27日,在成立后一年时间内,该基金净值维持低位震荡,直到今年3月12日起,其净值开始震荡上涨,今年二季度收益率达43.77%。
泰润-泰润证成立于2016年12月15日,截至2021年9月6日,该基金今年来收益率为11.65%,累计净值为1.1210元。而另外2只正收益基金涨幅非常有限,截至2021年9月6日,泰润-泰润清扬、泰润-泰润江雪今年来分别涨3.00%、0.22%,这2只基金均成立于2020年11月11日。
在57只亏损基金中,泰润-泰润健发1号业绩表现最差,截至2021年9月3日,该基金今年来亏损48.42%,与公司旗下业绩最佳基金泰润-泰润信雪球1号相比,首尾差距超过100%。
泰润-泰润健发1号成立于2018年8月17日,在过去两个完整年度,该基金虽然录得正收益,但均跑输同期沪深300涨幅。数据显示,2019年、2020年该基金分别涨20.07%、11.61%,同期沪深300涨幅分别为36.07%、27.21%。
今年1月8日,泰润-泰润健发1号净值触及最高点1.5213元,此后就一路震荡走低,截至今年9月3日,该基金成立来累计亏损25.83%,累计净值为0.7417元,同时,其区间最大回撤也达到51.25%。
截至2021年9月3日,泰润海吉旗下还有4只基金跌幅超过40%,分别是泰润-泰润天成5号、泰润-泰润惠胜1号、泰润-泰润天成6号、泰润-泰润聚星1号,其跌幅分别为43.82%、43.38%、40.36%、40.30%。记者注意到,上述4只基金,皆为2019年之后成立。
此外,截至各基金最新净值披露日期,泰润海吉旗下今年来亏损超过30%的基金共有25只,亏损超过20%的基金共有41只,亏损超过10%的基金共有55只。
记者还注意到,该公司旗下今年内成立的8只近期有可比业绩的基金中,截至各基金最新净值披露日期,有3只基金净值微涨,泰润睿宽量化1号、泰润-泰润日鑫月溢1号、泰润宏利2号涨幅分别是0.04%、0.54%、1.50%
另外5只基金目前亏损,具体来看,截至2021年9月6日,泰润-泰润天悦1号、泰润-泰润前锋3号、泰润-泰润靖淇9号、泰润-泰润天悦2号、泰润-泰润行远1号成立来分别下跌32.59%、27.77%、22.39%、21.38%、13.30%,累计净值分别为0.7452元、0.7221元、0.7761元、0.7862元、0.8670元。
去年至今备案新基金逾百只 投资姚记科技(行情002605,诊股)网宿科技(行情300017,诊股)恐浮亏
泰润海吉成立于2014年9月,注册资本1000万人民币。公司股东为刘壮波、唐泽龙,两人持股比例分别为88.9%、11.1%。泰润海吉实施“类固定收益+”战略,类固定收益能力是泰润的核心竞争力。类固定收益主要通过公司的三个基础平台,即期货的低风险套利平台、证券的低风险套利平台和以期现无风险套利为基础的量化对冲平台,实现风险极低、回报稳定的投资目标;“类固定收益+”战略以类固定收益为基础,与各种风险收益资产进行组合,衍生出一系列的具有不同风险收益特点的产品。
从泰润海吉公开披露的信息看,公司团队主要包括刘壮波、林宁光、鲍振豫、王章平、曾令扬、叶燕桥、唐泽龙、周围、高健、李惠城等人。
泰润海吉的实控人是刘壮波,持有泰润海吉88.9%的股权。其为典型的“实业派”私募人士,中国基金业协会数据显示,刘壮波自1993年至2013年连续二十年间一直任职于佛山市海天调味食品股份有限公司,先后担任营销部主任、采购部总监以及投资发展部主任。之后,刘壮波开始转战私募界。
去年A股市场结构性行情显著,基金发行也屡创新高,泰润海吉正是抓住了此轮行情规模得以迅速扩增。根据中国证券投资基金业协会公布的信息,去年全年泰润海吉共备案69只基金。而今年以来,截至9月7日,泰润海吉也有38只新基金备案。也就是说,自去年以来,泰润海吉备案新基金数量已高达107只。
泰润海吉并未公开披露其持股动向,只能从上市公司披露的季报中窥见一二。据悉,截至今年6月30日,泰润熹?1号现身姚记科技(002605.SZ)前十大流通股东,持股数量为720万股,占其流通股比例的2.226%。
值得一提的是,泰润熹?1号成立于2020年9月7日,但去年三季度末时该基金就首次现身成为姚记科技的第七大流通股东,当时其持有姚记科技500万股,占流通股比例为1.835%。也就是说,该基金买入姚记科技的时间为2020年9月7日至2020年9月30日期间。
去年三季度姚记科技股价整体处于历史高位,且于2020年7月14日盘中创下上市以来最高价46.00元,此后开始震荡下跌。2020年9月7日至2020年9月30日期间,姚记科技股价最高报33.47元,最低报29.01元,均价30.93元。
截至2021年9月8日,姚记科技收盘价为18.92元。若泰润熹?1号目前仍持有该股,那么该基金在姚记科技的投资上目前大概率亏损。不过,泰润熹?1号近期未披露净值。
同时,截至今年6月30日,泰润天玺1号与泰润惠鑫1号同时现身网宿科技(300017.SZ)的前十大流通股东,前者持股数量为2470.74万股,占流通股比例为1.090%,后者持股数量为2418.97万股,占流通股比例为1.067%,分别位列第五、第六大流通股东。
记者注意到,泰润天玺1号与泰润惠鑫1号在去年四季度末已跻身网宿科技的前十大流通股东,且当时两者持股数量就是2470.74万股、2418.97万股,今年一季度、二季报持股数量均未发生变化。
同花顺数据显示,去年四季度,网宿科技股价最高报8.56元,最低报6.37元,均价7.70元。而截至2021年9月8日,该股收盘报6.33元。同时,截至2021年9月8日,网宿科技今年来股价已累计下跌8.13%,其中,一季度与二季度股价分别下跌6.68%、9.02%。
若泰润天玺1号与泰润惠鑫1号至今仍持有网宿科技,那么这2只基金在该股上大概率未曾盈利,甚至可能略有浮亏。不过,这2只基金近期也未披露净值。
泰润海吉旗下基金年内业绩一览(今年以前成立)
数据来源:同花顺iFinD、私募排排网
泰润海吉旗下今年内成立基金业绩一览
数据来源:同花顺iFinD、私募排排网