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机构上调9股评级新潮能源目标涨幅48.21%

加入日期:2017-9-24 13:55:55

  顶尖财经网(www.58188.com)2017-9-24 13:55:55讯:

  近十日机构上调了9只个股评级。在已公布目标价格的个股中,新潮能源目标涨幅最大,预计有高达48.21%的上涨空间,其次,中远海特目标涨幅为27.66%。详细如下表所示。

  近十日机构上调评级个股一览

证券代码证券简称机构名称最新评级上次评级目标价(元)收盘价(元)目标涨幅(%)
600777新潮能源联讯证券买入增持6.214.1948.21
600428中远海特中泰证券买入增持9.007.0527.66
000895双汇发展申万宏源买入增持30.0024.1124.43
002313日海通讯天风证券买入增持32.0026.0023.08

  【延伸阅读】

  新潮能源:计划产量超预期 买入评级

  事件:发布2018-2020三年油气发展战略规划公司2017年9月19日晚间发布油气资产2018-2020年三年发展战略规划:

  (1)新增资源储备:2020年1P储量(证实可开采储量)4.2亿当量桶,3P储量大于16.2亿当量桶;(2)2018-2020年资本开支分别为15.35亿美元、18亿美元、15.16亿美元,上述投入资金中65-70%为公司自有现金流(包括油田经营现金流);(3)2018-2020年新增井数分别为172口、219口、241口;(4)2018-2020年油气产量分别为1640万当量桶、2495万当量桶、3127万当量桶。

  资本开支及井数大增,MossCreek产量大规模释放Surge公司的油田已进入二次开发阶段,井网布置相对完善,因此新增井数及产量将主要来自MossCreek旗下油田。截至2017年上半年,公司总井数为495口,其中Surge373口,MossCreek122口,今年年底计划增至184口。2018-2020年计划产量分别约为4.5万桶/天、6.8万桶/天、8.6万桶/天,超出我们此前2018-2019年产油当量4.2万桶/天、5万桶/天的预期。

  根据MossCreek2017年计划产量830万桶及Surge约50万桶产量计算,两个区块合计产量2017、2018年增速分别为111%、86%,由于鼎亮汇通今年只并表5个月,2018年归属上市公司的产量增速将比上述数据高更多。

  拟发行百亿中期票据及债券,布局油品化工品贸易业务公司拟以自筹资金各5亿分别在上海及烟台设立两家全资子公司——“德州能源上海有限公司”及“山东新潮能源石油销售有限公司”,主要经营成品油、化工品等石油制品的销售。设立后将成为公司业绩的新增长点,盈利结构改善,抗风险能力提高。此外,公司拟发行中期票据及公司债券各不超过50亿元资金,主要用于收购和建设成品油终端销售网络及补充流动资金,配合国内拟设立的销售子公司形成完整的进出口及终端销售链条。募集资金一方面可为油品贸易业务提供充足的启动资金,另一方面也可以增加公司现金流,支撑开发业务扩张稳定。

  盈利预测与投资评级我们预计2017-2019年,公司分别实现营业收入14.16、53.99、70.31亿元;归母净利润4.24、22.91、33.33亿元;EPS0.06、0.32、0.46元;当前股价对应PE为72、13、9倍。维持目标价6.21元,维持“买入”评级。

  风险提示国际油价持续大幅下跌、油气产量不达预期、油田开发成本大幅增加(联讯证券)

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