11月28日(周一)
召开股东大会
(600760) *ST黑豹：召开2016年度第4次临时股东大会
(300184) 力源信息：召开2016年度第4次临时股东大会
(002374) 丽鹏股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(300156) 神雾环保：召开2016年度第5次临时股东大会
(300026) 红日药业：召开2016年度第4次临时股东大会
(300025) 华星创业：召开2016年度第6次临时股东大会
(300009) 安科生物：召开2016年度第3次临时股东大会
(002517) 恺英网络：召开2016年度第5次临时股东大会
(002484) 江海股份：召开2016年度第5次临时股东大会
(002431) 棕榈股份：召开2016年度第6次临时股东大会
(002388) 新亚制程：召开2016年度第5次临时股东大会
(002153) 石基信息：召开2016年度第4次临时股东大会
(002092) 中泰化学：召开2016年度第8次临时股东大会
(000935) 四川双马：召开2016年度第5次临时股东大会
(002015) 霞客环保：召开2016年度第3次临时股东大会
(600239) 云南城投：召开2016年度第7次临时股东大会
(600160) 巨化股份：召开2016年度第1次临时股东大会
(600184) 光电股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(600259) 广晟有色：召开2016年度第4次临时股东大会
(600306) *ST商城：召开2016年度第4次临时股东大会
(600572) 康恩贝：召开2016年度第4次临时股东大会
(600588) 用友网络：召开2016年度第2次临时股东大会
(600654) 中安消：召开2016年度第9次临时股东大会
(000955) 欣龙控股：召开2016年度第3次临时股东大会
(600100) 同方股份：召开2016年度第4次临时股东大会
(002024) 苏宁云商：召开2016年度第3次临时股东大会
(000533) 万家乐：召开2016年度第5次临时股东大会
(000679) 大连友谊：召开2016年度第6次临时股东大会
(000034) 神州数码：召开2016年度第9次临时股东大会
(600969) 郴电国际：召开2016年度第1次临时股东大会
(002640) 跨境通：召开2016年度第4次临时股东大会
(002643) 万润股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002668) 奥马电器：召开2016年度第8次临时股东大会
(002699) 美盛文化：召开2016年度第2次临时股东大会
(002722) 金轮股份：召开2016年度第6次临时股东大会
(601226) 华电重工：召开2016年度第2次临时股东大会
(300447) 全信股份：召开2016年度第6次临时股东大会
(300439) 美康生物：召开2016年度第3次临时股东大会
(300434) 金石东方：召开2016年度第3次临时股东大会
(300456) 耐威科技：召开2016年度第4次临时股东大会
(002797) 第一创业：召开2016年度第4次临时股东大会
(002815) 崇达技术：召开2016年度第1次临时股东大会
(300552) 万集科技：召开2016年度第3次临时股东大会
(002699) 美盛文化：召开2016年度第2次临时股东大会
(002815) 崇达技术：召开2016年度第1次临时股东大会
(002668) 奥马电器：召开2016年度第8次临时股东大会
(002517) 恺英网络：召开2016年度第5次临时股东大会
(002092) 中泰化学：召开2016年度第8次临时股东大会
(000533) 万家乐：召开2016年度第5次临时股东大会
(000679) 大连友谊：召开2016年度第6次临时股东大会
(000935) 四川双马：召开2016年度第5次临时股东大会
(000955) 欣龙控股：召开2016年度第3次临时股东大会
(002015) 霞客环保：召开2016年度第3次临时股东大会
(002374) 丽鹏股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002388) 新亚制程：召开2016年度第5次临时股东大会
(002640) 跨境通：召开2016年度第4次临时股东大会
(002643) 万润股份：召开2016年度第2次临时股东大会
(002722) 金轮股份：召开2016年度第6次临时股东大会
(002797) 第一创业：召开2016年度第4次临时股东大会
(002431) 棕榈股份：召开2016年度第6次临时股东大会
(002153) 石基信息：召开2016年度第4次临时股东大会
收益分配款发放日
(002464) 创金合信尊利纯债债券：每10份派0.13元，权益登记日：2016-11-24，除息交易日：2016-11-24，收益分配款发放日：2016-11-28
(002817) 招商招恒纯债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-28
(002818) 招商招恒纯债债券C:每10份派0.05元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-28
(519676) 银河强化债券：每10份派5.60元，权益登记日：2016-11-24，除息交易日：2016-11-24，收益分配款发放日：2016-11-28
(100060) 富国高新技术产业混合：每10份派4.20元，权益登记日：2016-11-23，除息交易日：2016-11-24，收益分配款发放日：2016-11-28
(002464) 创金合信尊利纯债债券：每10份派0.13元，权益登记日：2016-11-24，除息交易日：2016-11-24，收益分配款发放日：2016-11-28
(002817) 招商招恒纯债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-28
(002818) 招商招恒纯债债券C:每10份派0.05元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-28
(002994) 招商招裕纯债债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-28
(002995) 招商招裕纯债债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2016-11-25，除息交易日：2016-11-25，收益分配款发放日：2016-11-28
收益分配除息日
(000850) 汇丰晋信双核策略混合：每10份派2.40元，权益登记日：2016-11-28，除息交易日：2016-11-28，收益分配款发放日：2016-11-30
(000059) 国联安医药100指数：每10份派5.60元，权益登记日：2016-11-28，除息交易日：2016-11-28，收益分配款发放日：2016-11-29
(000639) 宝盈祥瑞养老混合：每10份派1.40元，权益登记日：2016-11-28，除息交易日：2016-11-28，收益分配款发放日：2016-11-29
(162210) 泰达宏利集利债券A:每10份派2.40元，权益登记日：2016-11-28，除息交易日：2016-11-28，收益分配款发放日：2016-11-29
(162299) 泰达宏利集利债券C:每10份派2.30元，权益登记日：2016-11-28，除息交易日：2016-11-28，收益分配款发放日：2016-11-29
(000059) 国联安医药100指数：每10份派5.60元，权益登记日：2016-11-28，除息交易日：2016-11-28，收益分配款发放日：2016-11-29
(000849) 汇丰晋信双核策略混合：每10份派2.40元，权益登记日：2016-11-28，除息交易日：2016-11-28，收益分配款发放日：2016-11-30
(000850) 汇丰晋信双核策略混合：每10份派2.40元，权益登记日：2016-11-28，除息交易日：2016-11-28，收益分配款发放日：2016-11-30
(000639) 宝盈祥瑞养老混合：每10份派1.40元，权益登记日：2016-11-28，除息交易日：2016-11-28，收益分配款发放日：2016-11-29
(001990) 中欧数据挖掘混合：每10份派0.31元，权益登记日：2016-11-28，除息交易日：2016-11-28，收益分配款发放日：2016-11-30
权益登记日
(000850) 汇丰晋信双核策略混合：每10份派2.40元，权益登记日：2016-11-28，除息交易日：2016-11-28，收益分配款发放日：2016-11-30
(000059) 国联安医药100指数：每10份派5.60元，权益登记日：2016-11-28，除息交易日：2016-11-28，收益分配款发放日：2016-11-29
(000639) 宝盈祥瑞养老混合：每10份派1.40元，权益登记日：2016-11-28，除息交易日：2016-11-28，收益分配款发放日：2016-11-29
(510050) 华夏上证50ETF:每10份派0.53元，权益登记日：2016-11-28，除息交易日：2016-11-29，收益分配款发放日：2016-12-02
(162210) 泰达宏利集利债券A:每10份派2.40元，权益登记日：2016-11-28，除息交易日：2016-11-28，收益分配款发放日：2016-11-29
(162299) 泰达宏利集利债券C:每10份派2.30元，权益登记日：2016-11-28，除息交易日：2016-11-28，收益分配款发放日：2016-11-29
(000059) 国联安医药100指数：每10份派5.60元，权益登记日：2016-11-28，除息交易日：2016-11-28，收益分配款发放日：2016-11-29
(000849) 汇丰晋信双核策略混合：每10份派2.40元，权益登记日：2016-11-28，除息交易日：2016-11-28，收益分配款发放日：2016-11-30
(000850) 汇丰晋信双核策略混合：每10份派2.40元，权益登记日：2016-11-28，除息交易日：2016-11-28，收益分配款发放日：2016-11-30
(000639) 宝盈祥瑞养老混合：每10份派1.40元，权益登记日：2016-11-28，除息交易日：2016-11-28，收益分配款发放日：2016-11-29
(001990) 中欧数据挖掘混合：每10份派0.31元，权益登记日：2016-11-28，除息交易日：2016-11-28，收益分配款发放日：2016-11-30
开放式基金发行起始日
(002164) 汇添富新睿精选混合C:发行日期2016-11-28至2016-12-16，股债平衡型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(161128) 易标普信息科技指数(Q:发行日期2016-11-28至2016-12-09，QDII，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(161127) 易标普生物科技指数(Q:发行日期2016-11-28至2016-12-09，QDII，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(501007) 汇添富中证互联网医疗：发行日期2016-11-28至2016-12-16，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(501009) 汇添富中证生物科技指：发行日期2016-11-28至2016-12-16，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(501011) 汇添富中证中药指数(L:发行日期2016-11-28至2016-12-23，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(501030) 汇添富中证环境治理指：发行日期2016-11-28至2016-12-23，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(003721) 易标普信息科技指数(Q:发行日期2016-11-28至2016-12-09，QDII，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(519931) 长信上证港股通指数发：发行日期2016-11-28至2016-12-09，偏股型基金，基金管理人是长信基金管理有限责任公司
(003720) 易标普生物科技指数(Q:发行日期2016-11-28至2016-12-09，QDII，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(001816) 汇添富新睿精选混合A:发行日期2016-11-28至2016-12-16，股债平衡型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(002164) 汇添富新睿精选混合C:发行日期2016-11-28至2016-12-16，股债平衡型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(003477) 南方睿见混合：发行日期2016-11-28至2016-12-16，股债平衡型基金，基金管理人是南方基金管理有限公司
(003598) 华商润丰灵活配置混合：发行日期2016-11-28至2016-12-23，股债平衡型基金，基金管理人是华商基金管理有限公司
(003465) 平安大华金管家货币：发行日期2016-11-28至2016-12-05，货币型基金，基金管理人是平安大华基金管理有限公司
(003498) 前海联合添和纯债A:发行日期2016-11-28至2016-12-05，债券型基金，基金管理人是新疆前海联合基金管理有限公司
(003499) 前海联合添和纯债C:发行日期2016-11-28至2016-12-05，债券型基金，基金管理人是新疆前海联合基金管理有限公司
(003652) 招商招泰6个月定开债：发行日期2016-11-28至2016-12-23，债券型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
(003653) 招商招泰6个月定开债：发行日期2016-11-28至2016-12-23，债券型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
(003743) 广发汇平一年定期债券：发行日期2016-11-28至2016-12-16，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(003744) 广发汇平一年定期债券：发行日期2016-11-28至2016-12-16，债券型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(003814) 银华上证10年期国债指：发行日期2016-11-28至2016-12-01，债券型基金，基金管理人是银华基金管理股份有限公司
(003815) 银华上证10年期国债指：发行日期2016-11-28至2016-12-01，债券型基金，基金管理人是银华基金管理股份有限公司
(003817) 银华上证5年期国债指：发行日期2016-11-28至2016-12-01，债券型基金，基金管理人是银华基金管理股份有限公司
(003818) 银华上证5年期国债指：发行日期2016-11-28至2016-12-01，债券型基金，基金管理人是银华基金管理股份有限公司
(003877) 富国久利稳健配置混合：发行日期2016-11-28至2016-12-23，偏债型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(003878) 富国久利稳健配置混合：发行日期2016-11-28至2016-12-23，偏债型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(003632) 招商稳乾定开混合A:发行日期2016-11-28至2016-12-16，股债平衡型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
(003633) 招商稳乾定开混合C:发行日期2016-11-28至2016-12-16，股债平衡型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
(003708) 博时民丰纯债债券A:发行日期2016-11-28至2016-11-28，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(003709) 博时民丰纯债债券C:发行日期2016-11-28至2016-11-28，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(003713) 英大睿盛混合A:发行日期2016-11-28至2016-12-02，股债平衡型基金，基金管理人是英大基金管理有限公司
(003714) 英大睿盛混合C:发行日期2016-11-28至2016-12-02，股债平衡型基金，基金管理人是英大基金管理有限公司
(003832) 中银丰润定期开放债券：发行日期2016-11-28至2016-11-29，债券型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司
(003874) 浙商日添金货币A:发行日期2016-11-28至2016-12-27，货币型基金，基金管理人是浙商基金管理有限公司
(003875) 浙商日添金货币B:发行日期2016-11-28至2016-12-27，货币型基金，基金管理人是浙商基金管理有限公司
(003929) 中银证券安进债券A:发行日期2016-11-28至2016-11-29，债券型基金，基金管理人是中银国际证券有限责任公司
(003930) 中银证券安进债券C:发行日期2016-11-28至2016-11-29，债券型基金，基金管理人是中银国际证券有限责任公司
(501008) 汇添富中证互联网医疗：发行日期2016-11-28至2016-12-16，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(501010) 汇添富中证生物科技指：发行日期2016-11-28至2016-12-16，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(501012) 汇添富中证中药指数(L:发行日期2016-11-28至2016-12-23，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(501031) 汇添富中证环境治理指：发行日期2016-11-28至2016-12-23，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
开放式基金发行截止日
(169201) 浙商汇金鼎盈定增混合：发行日期2016-10-25至2016-11-28，股债平衡型基金，基金管理人是浙江浙商证券资产管理有限公司
(003475) 前海联合沪深300指数：发行日期2016-11-21至2016-11-28，偏股型基金，基金管理人是新疆前海联合基金管理有限公司
(003708) 博时民丰纯债债券A:发行日期2016-11-28至2016-11-28，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(003709) 博时民丰纯债债券C:发行日期2016-11-28至2016-11-28，债券型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
货币型基金再投资份额到帐日
(410002) 华富货币：基金收益支付日：2016-11-28，基金收益结转份额日：2016-11-28，基金结转份额可赎回起始日：2016-11-29基金再投资份额到帐日：2016-11-28，
货币型基金收益支付日
(410002) 华富货币：基金收益支付日：2016-11-28，基金收益结转份额日：2016-11-28，基金结转份额可赎回起始日：2016-11-29基金再投资份额到帐日：2016-11-28，
货币型基金收益结转份额日
(410002) 华富货币：基金收益支付日：2016-11-28，基金收益结转份额日：2016-11-28，基金结转份额可赎回起始日：2016-11-29基金再投资份额到帐日：2016-11-28，
货币型基金结转份额可赎回起始日
(070028) 嘉实安心货币A:基金收益支付日：2016-11-25，基金收益结转份额日：2016-11-25，基金结转份额可赎回起始日：2016-11-28基金再投资份额到帐日：2016-11-
(070029) 嘉实安心货币B:基金收益支付日：2016-11-25，基金收益结转份额日：2016-11-25，基金结转份额可赎回起始日：2016-11-28基金再投资份额到帐日：2016-11-
红利发放日
(300134) 大富科技：2016年三季度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000红利发放日
(600332) 白云山：2016年特别分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
除权除息日
(300134) 大富科技：2016年三季度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000除权日
(600332) 白云山：2016年特别分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
标准券折算率变化
(101007) 国债1007:标准券折算率变化为0.98
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.68
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.88
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.39
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.45
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.58
(128013) 洪涛转债：标准券折算率变化为0.40