第一时间上市公司重大事项新鲜报料(1.12)
1月13日 星期三
※停牌
(150243)鹏华创业板分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-01-13,恢复交易日:2016-01-14
(150244)鹏华创业板分级B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-01-13,恢复交易日:2016-01-14
(150164)东吴中证可转换债券指:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-01-13,恢复交易日:2016-01-13
(150165)东吴中证可转换债券指:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-01-13,恢复交易日:2016-01-13
※召开股东大会
(002169)智光电气:召开2016年度第1次临时股东大会
(600718)东软集团:召开2016年度第1次临时股东大会
(002005)德豪润达:召开2016年度第1次临时股东大会
(300020)银江股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(002296)辉煌科技:召开2016年度第1次临时股东大会
(002240)威华股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(000903)云内动力:召开2016年度第1次临时股东大会
(002290)禾盛新材:召开2016年度第1次临时股东大会
(002146)荣盛发展:召开2016年度第1次临时股东大会
(600891)秋林集团:召开2016年度第1次临时股东大会
(600726)华电能源:召开2016年度第1次临时股东大会
(002626)金达威:召开2016年度第1次临时股东大会
(300300)汉鼎股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(300358)楚天科技:召开2016年度第1次临时股东大会
(300370)安控科技:召开2016年度第1次临时股东大会
(002713)东易日盛:召开2016年度第1次临时股东大会
(002751)易尚展示:召开2016年度第1次临时股东大会
(002755)东方新星:召开2016年度第1次临时股东大会
(900937)华电B股:召开2016年度第1次临时股东大会
(000903)云内动力:召开2016年度第1次临时股东大会
(002169)智光电气:召开2016年度第1次临时股东大会
(002240)威华股份:召开2016年度第1次临时股东大会
(002290)禾盛新材:召开2016年度第1次临时股东大会
(002296)辉煌科技:召开2016年度第1次临时股东大会
(002146)荣盛发展:召开2016年度第1次临时股东大会
※收益分配款发放日
(000743)红塔红土盛世普益混合:每10份派0.60元,权益登记日:2016-01-12,除息交易日:2016-01-12,收益分配款发放日:2016-01-13
※收益分配除息日
(160611)鹏华优质治理混合(LOF:每10份派0.29元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(160613)鹏华盛世创新混合(LOF:每10份派5.00元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(160612)鹏华丰收债券:每10份派0.22元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(519680)交银增利债券A/B:每10份派0.40元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(519682)交银增利债券C:每10份派0.40元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(519690)交银稳健配置混合A:每10份派4.02元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(519692)交银成长混合A:每10份派2.85元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(110002)易方达策略成长混合:每10份派0.40元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-14
(110005)易方达积极成长混合:每10份派1.65元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-14
(240001)华宝兴业宝康消费品混:每10份派0.30元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-14
(240002)华宝兴业宝康配置混合:每10份派0.50元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-14
(240003)华宝兴业宝康债券:每10份派0.30元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-14
(240005)华宝兴业多策略股票:每10份派1.83元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-14
(260101)景顺长城优选混合:每10份派0.30元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-14
(260104)景顺长城内需增长混合:每10份派0.30元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-14
(519688)交银精选混合:每10份派3.85元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(240011)华宝大盘精选混合:每10份派1.88元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-14
(360011)光大保德信动态优选混:每10份派2.47元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(206018)鹏华产业债债券:每10份派0.20元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(206015)鹏华纯债债券:每10份派0.28元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(001750)景顺长城景瑞收益定开:每10份派0.05元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-14
(184801)鹏华前海万科REITS:每10份派38.80元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
※权益登记日
(519696)交银环球精选混合(QDI:每10份派0.60元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-12,收益分配款发放日:2016-01-21
(160611)鹏华优质治理混合(LOF:每10份派0.29元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(160613)鹏华盛世创新混合(LOF:每10份派5.00元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(160612)鹏华丰收债券:每10份派0.22元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(519680)交银增利债券A/B:每10份派0.40元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(519682)交银增利债券C:每10份派0.40元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(519690)交银稳健配置混合A:每10份派4.02元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(519692)交银成长混合A:每10份派2.85元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(110002)易方达策略成长混合:每10份派0.40元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-14
(110005)易方达积极成长混合:每10份派1.65元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-14
(240001)华宝兴业宝康消费品混:每10份派0.30元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-14
(240002)华宝兴业宝康配置混合:每10份派0.50元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-14
(240003)华宝兴业宝康债券:每10份派0.30元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-14
(240005)华宝兴业多策略股票:每10份派1.83元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-14
(260101)景顺长城优选混合:每10份派0.30元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-14
(260104)景顺长城内需增长混合:每10份派0.30元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-14
(519688)交银精选混合:每10份派3.85元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(240011)华宝大盘精选混合:每10份派1.88元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-14
(360011)光大保德信动态优选混:每10份派2.47元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(206018)鹏华产业债债券:每10份派0.20元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(206011)鹏华美国房地产(QDII):每10份派0.10元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-12,收益分配款发放日:2016-01-15
(206015)鹏华纯债债券:每10份派0.28元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
(001750)景顺长城景瑞收益定开:每10份派0.05元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-14
(184801)鹏华前海万科REITS:每10份派38.80元,权益登记日:2016-01-13,除息交易日:2016-01-13,收益分配款发放日:2016-01-15
※开放式基金发行起始日
(002173)东方大健康混合:发行日期2016-01-13至2016-02-02,股债平衡型基金,基金管理人是东方基金管理有限责任公司
(168102)九泰锐富事件驱动混合:发行日期2016-01-13至2016-01-29,股债平衡型基金,基金管理人是九泰基金管理有限公司
(002173)东方大健康混合:发行日期2016-01-13至2016-02-02,股债平衡型基金,基金管理人是东方基金管理有限责任公司
※开放式基金发行截止日
(002354)博时裕腾纯债债券:发行日期2016-01-12至2016-01-13,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
(002354)博时裕腾纯债债券:发行日期2016-01-12至2016-01-13,债券型基金,基金管理人是博时基金管理有限公司
※货币型基金结转份额可赎回起始日
(519508)万家货币A:基金收益支付日:2016-01-11,基金收益结转份额日:2016-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2016-01-13基金再投资份额到帐日:2016-01-12,
(040003)华安现金富利货币A:基金收益支付日:2016-01-11,基金收益结转份额日:2016-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2016-01-13基金再投资份额到帐日:2016
(290001)泰信天天收益货币:基金收益支付日:2016-01-11,基金收益结转份额日:2016-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2016-01-13基金再投资份额到帐日:2016-
(519507)万家货币B:基金收益支付日:2016-01-11,基金收益结转份额日:2016-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2016-01-13基金再投资份额到帐日:2016-01-12,
(519501)万家货币R:基金收益支付日:2016-01-11,基金收益结转份额日:2016-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2016-01-13基金再投资份额到帐日:2016-01-12,
(041003)华安现金富利货币B:基金收益支付日:2016-01-11,基金收益结转份额日:2016-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2016-01-13基金再投资份额到帐日:2016
(000764)万家货币E:基金收益支付日:2016-01-11,基金收益结转份额日:2016-01-11,基金结转份额可赎回起始日:2016-01-13基金再投资份额到帐日:2016-01-12,
※恢复交易日
(600555)九龙山:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-01-12,恢复交易日:2016-01-13
(900955)九龙山B:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2016-01-12,恢复交易日:2016-01-13
(150164)东吴中证可转换债券指:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-01-12,恢复交易日:2016-01-13
(150164)东吴中证可转换债券指:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-01-13,恢复交易日:2016-01-13
(150165)东吴中证可转换债券指:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-01-13,恢复交易日:2016-01-13
(150165)东吴中证可转换债券指:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2016-01-12,恢复交易日:2016-01-13
※登记日
(600705)中航资本:2015年中期分红,10派0.860000000(含税),税后10派0.860000登记日
※标准券折算率变化
(112002)08中联债:标准券折算率变化为0.78
(101007)国债1007:标准券折算率变化为0.99
(110031)航信转债:标准券折算率变化为0.79
(110030)格力转债:标准券折算率变化为0.60