截止时间：2015年8月21日单位：人民币元

　　序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益

　　1500038融通通乾封闭3,284,949,844.75001.642520亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行

　　2184728基金鸿阳2,571,351,572.031.285720亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行

　　3500056易方达科瑞封闭4,248,189,424.591.416130亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行

　　4184721嘉实丰和价值封闭3,848,554,367.501.282930亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行

　　5184722长城久嘉封闭2,584,286,211.711.292120亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行

　　6500058银河银丰封闭4,528,107,778.131.509030亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行

　　7505888嘉实元和10,385,085,654.961.0385嘉实基金管理有限公司工商银行