截止时间：2015年11月27日单位：人民币元

　　序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益

　　1 500038 融通通乾封闭 3,290,079,420.8600 1.6450 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行

　　2 184728 基金鸿阳 2,666,507,557.69 1.3333 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行

　　3 500056 易方达科瑞封闭 5,116,364,246.18 1.7055 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行

　　4 184721 嘉实丰和价值封闭 4,102,995,752.51 1.3677 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行

　　5 184722 长城久嘉封闭 2,747,855,713.11 1.3739 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行

　　6 500058 银河银丰封闭 5,140,104,926.76 1.7130 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行

　　7 505888 嘉实元和 10,933,808,394.76 1.0934 嘉实基金管理有限公司 工商银行