|
公告送出日期：2015年11月10日
1公告基本信息
注：-
2 日常申购、赎回（转换入、转换出）业务的办理时间
根据基金合同和招募说明书的约定，泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金设定两类开放期，分别为半年度开放期和年度开放期。本次为年度开放期，具体期间为2015年11月13日、2015年11月16日、2015年11月17日。其中，2015年11月13日开放瑞利A和瑞利B的申购和赎回，2015年11月16日、2015年11月17日仅开放瑞利A的申购，不接受瑞利A赎回和瑞利B的申购、赎回，且在任一开放日末瑞利A份额等于或超过瑞利B份额的7/3倍，则该年度开放期结束。投资者可根据上述规定办理日常申购、赎回业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过代销机构申购，单个基金账户单笔申购瑞利A最低金额为1000元人民币（含申购费），单个基金账户单笔申购瑞利B最低金额为50000元人民币（含申购费）；通过直销中心申购，单个基金账户单笔首次申购瑞利A最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为1000元（含申购费），单个基金账户单笔首次申购瑞利B最低金额为10万元（含申购费），追加申购最低金额为50000元（含申购费）。已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。
通过本公司网上直销和本公司微信公众账号（mfcteda_BJ）进行申购，单个基金账户单笔最低申购瑞利A金额为10元（含申购费），单个基金账户单笔最低申购瑞利B金额为50000元（含申购费），单笔交易上限及单日累计交易上限请参照《泰达宏利网上交易相关费率》关于网上交易各银行卡交易限额的说明。
3.2 申购费率
关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募说明书和其它相关公告。
3.2.1 前端收费
注：（1）上表为本基金B类份额适用申购费率；
（2）投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算；
（3）通过本公司直销柜台申购本基金的养老金客户，本基金B类份额（前端收费模式）实施特定申购费率，申购金额（4）本基金A类份额申购费率为0%，本基金A类份额销售服务费为0.35%/年。
3.3 其他与申购相关的事项
在2015年11月13日提出的对于瑞利A和瑞利B的申购申请，如果对瑞利A和瑞利B的有效申购与赎回申请进行确认后，瑞利A的份额余额等于或小于瑞利B份额余额的三分之七倍，则所有经确认有效的瑞利A和瑞利B的申购申请全部予以成交确认；如果对瑞利A和瑞利B的有效申购与赎回申请进行确认后，瑞利A的份额余额大于瑞利B份额余额的三分之七倍，则所有经确认有效的瑞利B的申购申请全部予以成交确认，并对瑞利A分以下三种情形进行处理： 1）在对瑞利B的有效申购与赎回申请进行确认后，如果仅对瑞利A的有效赎回申请进行确认，瑞利A的份额余额等于瑞利B份额余额的三分之七倍，则对瑞利A的有效申购申请全部不予确认； 2）在对瑞利B的有效申购与赎回申请进行确认后，如果仅对瑞利A的有效赎回申请进行确认，瑞利A的份额余额仍大于瑞利B份额余额的三分之七倍，则对瑞利A的有效申购申请全部不予确认，并按照瑞利A的份额余额等于瑞利B份额余额的三分之七倍的原则，对瑞利A的份额余额进行按比例自动赎回； 3）在对瑞利B的有效申购与赎回申请进行确认后，如果仅对瑞利A的有效赎回申请进行确认，此时瑞利A的份额余额小于瑞利B份额余额的三分之七倍，则按照瑞利A的份额余额等于瑞利B份额余额的三分之七倍的原则，对瑞利A的有效申购申请进行按当日申请比例进行成交确认，而不会对瑞利A既有的份额余额进行自动赎回。
在2015年11月16日、2015年11月17日提出的对于瑞利A的申购申请，如果对瑞利A的有效申购申请进行确认后，瑞利A的份额余额小于或等于瑞利B份额余额的三分之七倍，则经确认有效的瑞利A的申购申请全部予以成交确认；如果对瑞利A的有效申购申请进行确认后，瑞利A的份额余额大于瑞利B份额余额的三分之七倍，则在经确认后的瑞利A的份额余额不超过瑞利B份额余额的三分之七倍的范围内，对有效申购申请按比例进行成交确认。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
投资者可将全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于100份。基金份额持有人赎回时或赎回后，在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的，基金管理人有权一次将持有人在该交易账户保留的剩余基金份额全部赎回。
本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
4.2 赎回费率
本基金A类份额在赎回时不收取基金赎回费用。
本基金B类份额赎回费率：
1、持有1个运作周年，赎回费率为0.1%；
2、持有2个运作周年，赎回费率为0.05%；
3、持有3个运作周年及以上，赎回费率为0。
注：1、因本基金B类份额每年仅开放一次，因此以运作周年为持有期限计算单位来计提相应的B类份额赎回费。
2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。
4.3 其他与赎回相关的事项
无。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
本公司旗下其他开放式基金转换入本基金的转换费用具体查看本公司旗下其他开放式基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。
本基金转换入本公司其他开放式基金的费用，与客户的持有期相关。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的25%归入基金资产。
如客户持有本基金不满一个运作周年的，由本基金转换入本公司其他开放式基金的费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差和转出基金赎回费率情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中赎回费归入基金资产的比例与基金赎回业务一致。具体公式如下：
转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
转换费用：
如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率，
转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率＋ 转出金额 × 转出基金与转入基金的申购费率差
如果转出基金的申购费率 〉=转入基金的申购费率，
转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用
转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
如客户持有本基金已经满一个运作周年或以上的，由本基金转换入本公司其他开放式基金的费用为本基金的赎回费。具体公式如下：
转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值
转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率
转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用
转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值
例如:某基金份额持有人持有泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金10,000 份A类基金份额,1个运作周年后(不满2个运作周年)决定转换为本公司其他开放式基金,假设转换当日转出基金份额净值是1.138 元,转入基金的份额净值是1.048元,对应赎回费率为0.1%,则可得到的转换份额为:
转出金额=10,000×1.138=11,380元
转换费用=10,000×1.138×0.1%=11.38元
转入金额=11,380-11.38=11,368.62元
转入份额=11,368.62/1.048=10,847.92份
即:某基金份额持有人在持有10,000 份泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金1个运作周年后(不满2个运作周年)，决定转换为本公司其他开放式基金的,假设转换当日转出基金份额净值是1.138 元,转入基金的基金份额净值是1.048元,则可得到的转换份额为10,847.92份。
本公司网上直销对基金转换实行优惠费率，除招行卡外，其他支付渠道客户办理本基金与其他基金转换业务的，转入基金或转出基金的原申购费率高于0.6%的，则按申购费率优惠至0.6%后计算补差费用；原申购费率等于、低于0.6%或是固定费用的，按原申购费率计算补差费用。详情请查阅公司网站《泰达宏利基金管理有限公司关于开展网上直销基金转换费率优惠活动的公告》。
5.2 其他与转换相关的事项
1）开通转换入、转换出业务的时间
自公告开放日起，本公司直销机构和部分代销机构将同时开通本基金与旗下其他开放式基金（泰达宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金、泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 、泰达宏利行业精选混合型证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证券投资基金）之间的转换业务，最低转换份额1000份。本基金A类份额与B类份额之间不开通相互转换业务。
2）开通转换入、转换出业务的具体代销机构
具体开通转换业务的销售机构请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告。
6 定期定额投资业务
本基金暂不开通定期定额投资业务。
7 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
直销机构：泰达宏利基金管理有限公司
直销柜台：北京市西城区金融大街七号英蓝国际金融中心南楼三层
电话：010-66577619、010-66577617
传真：010--66577760
联系人：于贺
泰达宏利基金网上直销系统：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ或微信搜索“泰达宏利基金”进行账户绑定、交易、查询功能。
客服电话：400-698-8888或010-66555662
客服信箱：irm@mfcteda.com
7.1.2 场外代销机构
中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、湘财证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、中泰证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、长江证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、西藏同信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、江海证券有限公司、万联证券有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、西南证券股份有限公司、中信期货有限公司。
7.2 场内销售机构
无。
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本基金管理人在每个交易日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个交易日的基金份额净值，敬请投资人留意。
9 其他需要提示的事项
本公告仅对泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换入、转换出业务的有关事项予以说明。
投资者可以登录本公司网站（www.mfcteda.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话(400-698-8888或010-66555662)垂询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
泰达宏利基金管理有限公司
2015年11月10日
关于泰达宏利新起点灵活配置混合型
证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换入及大额定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2015年11月10日
1 公告基本信息
注：1、限制大额定期定额申购金额为：10000元（不含10000），暂停起始日为2015年11月12日。
2、本基金恢复大额申购、大额定期定额申购、大额转换转入业务的具体时间将另行公告。
2 其他需要提示的事项
1）自2015年11月12日起，本基金暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过10000元（不含10000元）的申购、定期定额申购及转换转入业务申请。
2) 在本基金暂停大额申购、大额定期定额申购及大额转换转入业务期间，本基金的转换转出业务和赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。
3) 本公司客户服务热线：400-698-8888或010-66555662；本公司网站：www.mfcteda.com。
4）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
关于泰达宏利养老收益混合型证券
投资基金暂停接受大额申购、大额
转换入及大额定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2015年11月10日
1 公告基本信息
注：1、限制大额定期定额申购金额为：10000元（不含10000），暂停起始日为2015年11月12日。
2、本基金恢复大额申购、大额定期定额申购、大额转换转入业务的具体时间将另行公告。
2 其他需要提示的事项
1）自2015年11月12日起，本基金暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过10000元（不含10000元）的申购、定期定额申购及转换转入业务申请。
2) 在本基金暂停大额申购、大额定期定额申购及大额转换转入业务期间，本基金的转换转出业务和赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。
3) 本公司客户服务热线：400-698-8888或010-66555662；本公司网站：www.mfcteda.com。
4）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
关于旗下部分基金
参加上海好买基金销售有限公司
申购费率优惠活动的公告
为答谢投资者长期以来的支持与信任，经与上海好买基金销售有限公司（以下称“好买基金”）协商一致，泰达宏利基金管理有限公司（以下称“本公司”）决定指定旗下部分基金参与好买基金开展的基金申购费率优惠活动。具体事项公告如下：
1、适用的基金范围
2、活动时间
2015年11月11日至2015年11月13日。
3、费率优惠具体内容
活动期间内，投资者通过好买基金官网（http://www.ehowbuy.com）或好买基金手机客户端申购上述基金的享受申购费率3折优惠（仅限前端收费模式），若折后费率低于0.15%，则按照0.15%执行；原申购费率等于或低于0.15%或为固定金额的，则按基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。具体各基金原申购费率参见该基金最新更新的招募说明书及相关公告。
基金转换和定期定额投资业务不参与上述优惠活动。
4、重要提示（1）投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
（2）上述基金费率优惠活动的解释权归好买基金所有。优惠活动期间，业务办理的业务规则和流程以好买基金的安排和规定为准。敬请投资者留意好买基金的相关公告。
5、投资者可以通过以下途径查询相关详情（1）泰达宏利基金管理有限公司
网址：www.mfcteda.com
联系电话：400-698-8888（2）上海好买基金销售有限公司
网址：http://www.ehowbuy.com
客服热线：400-700-9665
6、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
|