证券行业:大牛市背景下 关注6股 在选择重点品种时,我们推荐两条思路:一是估值水平低于行业平均的大券商,我们重点推荐招商、广发、中信、海通,二是业务具有特色,基本面具有持续催化的小券商,我们重点推荐国金、方正和西南证券……【点击查看全文】 银行业:均处于估值洼地 关注5股 利率市场化利空出尽后,强烈的降准预期和降息周期开启也将推动银行估值修复。目前银行股15 年PE 仅5.3 倍,PB 仅0.9 倍,无论A 股行业对比还是银行股海内外估值对比,均处于估值洼地。风继续吹,波澜壮阔在继续,看40%向上空间,重点关注浦发、平安、民生、招行、兴业、建行……【点击查看全文】 航天军工:牛市大风吹向军工股 关注6股 我们认为, 军工行情启动往往始于有效催化剂的出现和市场微观结构的变化, 在牛市周期中 ,此次习主席的重要讲话是对军工股非常重要的催化剂,特别在可能出现板块切换的时候,军工有望开启新一轮领涨行情。受益标的排序: ①信息化建设+改革驱动: 杰赛科技、国睿科技、四创电子、卫士通; ②改革驱动: 航天长峰、航天动力、航天机电; ③信息化建设: 奥普光电、长城信息……【点击查看全文】 计算机行业:享受信息消费盛宴 关注4股 从产业空间、外部变量以及内在驱动三个角度来思考,我们重点推荐互联网银行、移动支付、车联网、互联网音乐、信息安全五大领域。同时,考虑2015年指数大概率呈现盘整态势,缺乏单边上涨行情。将自上而下与自下而上思路相结合,我们强烈推荐金证股份、新开普、中科金财、博彦科技……【点击查看全文】 新能源:投资机会仍值得把握 关注2股 未来核电设备及材料招标量有望大幅增加,建议关注具备新订单、新产品且业绩弹性较大的小型核电材料类公司江苏神通和中核科技等,同时由于市场风格转换,大市值东方电气、上海电气也值得关注……【点击查看全文】 环保行业:2015年度投资策略 关注5股 重点推荐长期成长空间大且目前行业正提速的危废处理及再生资源细分领域,以及大气治理近零排放改造、水务改革、及智慧环保的三个转型改革新方向,推荐相关领域的东江环保、格林美、国电清新、首创股份、雪迪龙……【点击查看全文】 汽车行业:2015年度投资策略 关注8股 继续推荐整车上海汽车、江铃汽车以及长安汽车;推荐零部件企业华域汽车、福耀玻璃、一汽富维、东风科技、均胜电子、中原内配;推荐车联网相关标的金固股份、隆基机械;重点关注新能源相关标的比亚迪、沧州明珠、新宙邦、乐凯胶片;关注国企改革包括一汽轿车、一汽夏利、国机汽车……【点击查看全文】 食品饮料: 估值修复+国企改革 关注7股 投资建议:2015 年食品饮料行业投资机会很多,从估值,业绩,改变预期,国企改革等多方面角度均可以找到投资机会。我们看好:茅台,老白干,汾酒,伊利,光明,双汇,中炬高新……【点击查看全文】 建筑行业:2015年度投资策略 关注5股 投资建议:英雄时代,个股性机会多,板块性机会少,维持建筑行业中性评级。推荐中国建筑、中工国际、粤水电、苏交科、精工钢构、三大装饰龙头……【点击查看全文】 纺织服装:2015年年度投资策略 关注5股 服装家纺板块,行业去库存进入尾声, 15 年有望底部复苏,上市龙头企业纷纷跨界转型,看好其中相关多元化的转型,已实现协同效应,维持优于大市评级, 个股上两个维度选取:业绩好转+转型龙头,建议关注: 森马服饰、 罗莱家纺、富安娜、探路者和乔治白……【点击查看全文】 机械军工:关注工业4.0主题投资 推荐6股 国防军工:军工集团资本运作、科研院所改制预期提升,总装鼓励民参军;持续推荐海特高新、威海广泰、国睿科技、长城信息、利君股份。 (4)通用航空:低空改革推进;持续推荐海特高新、威海广泰、四川九洲……【点击查看全文】 文化传媒:消费升级下的文教体娱 关注7股 在选股思路上,我们主要考虑四个方面的因素。这分别是国企改革的推进、体育与教育产业的机遇、迪士尼的主题性带动以及电视游戏的突破。可关注组合为百视通(600637)+凤凰传媒(601928)+出版传媒(601999)+歌华有线(600037)+皖新传媒(601801)+金亚科技(300028)+中体产业(600158)+珠江钢琴(002678)……【点击查看全文】 (责任编辑:DF062)
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