根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2013年6月28日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：

　　单位：人民币元

　　德邦德信中证中高收益企债指数分级

　　证券投资基金

　　德邦德信中高企债指数分级

　　（场内简称：德邦德信）

　　167701

　　686，052，782．25

　　1．006

　　1．006

　　德信Ａ份额

　　德信Ａ

　　150133

　　—

　　1．007

　　1．007

　　德信Ｂ份额

　　德信Ｂ

　　150134

　　—

　　1．003

　　1．003

　　基金名称

　　简称

　　代码

　　基金资产净值

　　基金份额

　　净值

　　基金份额

　　累计净值

　　德邦优化配置股票型

　　证券投资基金

　　德邦优化股票

　　770001

　　101，508，191．33

　　1．0676

　　1．0676

　　以上数值均已经托管银行复核，特此公告。

　　德邦基金管理有限公司

　　2013年6月29日