|
证券投资基金资产净值周报表
截止时间：２０12年3月16日 单位：人民币元
基金代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
基金资产净值 |
基金规模 |
１８４６８８ |
基金开元 |
０．９１５２ |
|
１，８３０，４３３，７３３．８４ |
２，０００，０００，０００．００ |
５００００１ |
国泰金泰封闭 |
０．９６５２ |
３．９９７２ |
１，９３０，３２８，１２０．３６ |
２，０００，０００，０００．００ |
５００００８ |
华夏兴华封闭 |
０．９１３３ |
５．２４７３ |
１，８２６，５６６，７６５．１９ |
２，０００，０００，０００．００ |
５００００３ |
华安安信封闭 |
０．９５３８ |
|
１，９０７，５４２，５９０．５７ |
２，０００，０００，０００．００ |
５００００６ |
基金裕阳 |
０．８７３７ |
|
１，７４７，３５１，１３１．０３ |
２，０００，０００，０００．００ |
１８４６８９ |
基金普惠 |
０．９５３２ |
３．８２１２ |
１，９０６，３２４，６２８．９６ |
２，０００，０００，０００．００ |
５００００２ |
嘉实泰和封闭 |
０．９３９９ |
|
１，８７９，８５９，６０７．７０ |
２，０００，０００，０００．００ |
１８４６９０ |
基金同益 |
０．９２０４ |
４．２３４４ |
１，８４０，７６２，３３１．４３ |
２，０００，０００，０００．００ |
１８４６９１ |
基金景宏 |
０．９５９５ |
３．７６４５ |
１，９１９，０１２，０３８．１５ |
２，０００，０００，０００．００ |
５００００５ |
基金汉盛 |
１．１０９０ |
|
２，２１８，０７７，１５６．３８ |
２，０００，０００，０００．００ |
５００００９ |
华安安顺封闭 |
０．９９９７ |
|
２，９９８，９８６，４６４．９７ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４６９２ |
基金裕隆 |
０．９５３６ |
|
２，８６０，８４０，２０７．６４ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４６９３ |
基金普丰 |
０．８９９５ |
２．９８５９ |
２，６９８，４０４，４３０．３２ |
３，０００，０００，０００．００ |
５０００１８ |
华夏兴和封闭 |
０．９７９３ |
３．４１２３ |
２，９３７，７７３，９２５．６２ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４６９８ |
基金天元 |
０．８８３８ |
|
２，６５１，５０５，９０５．１１ |
３，０００，０００，０００．００ |
５０００１１ |
国泰金鑫封闭 |
０．９５４６ |
２．９３１６ |
２，８６３，７２６，２２４．０２ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４６９９ |
基金同盛 |
１．０９９９ |
３．２５２４ |
３，２９９，７８７，０９５．１５ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４７０１ |
基金景福 |
０．９７１９ |
２．９５５９ |
２，９１５，７１４，９６２．８４ |
３，０００，０００，０００．００ |
５０００１５ |
基金汉兴 |
０．９６１６ |
|
２，８８４，８５５，０１６．６８ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４７０５ |
基金裕泽 |
|
|
|
５００，０００，０００．００ |
５０００３８ |
通乾基金 |
１．０３２１ |
３．３４５１ |
２，０６４，２７２，６９７．８７ |
２，０００，０００，０００．００ |
１８４７２８ |
基金鸿阳 |
０．６９２８ |
２．２６４３ |
１，３８５，５８１，５８０．５７ |
２，０００，０００，０００．００ |
５０００５６ |
易方达科瑞封闭 |
０．９４９９ |
|
２，８４９，７９２，８４９．５６ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４７２１ |
嘉实丰和价值封闭 |
０．９３５１ |
|
２，８０５，２２９，０２１．１２ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４７２２ |
长城久嘉封闭 |
０．８７７０ |
|
１，７５４，０２８，８０９．０６ |
２，０００，０００，０００．００ |
５０００５８ |
银河银丰封闭 |
０．９４１０ |
３．２９９０ |
２，８２２，２６３，０４０．０６ |
３，０００，０００，０００．００ |
１５０００２ |
大成优选 |
０．８５１０ |
０．９０４０ |
３，９７６，３２０，１８１．３１ |
４，６７４，３０５，０６７．９０ |
注：１、本表所列3月16日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
３、累计净值=单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
| 
【