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证券投资基金资产净值周报表
截止时间：２０12年3月9日 单位：人民币元
基金代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
基金资产净值 |
基金规模 |
１８４６８８ |
基金开元 |
０．９４１１ |
|
１，８８２，１２６，２３４．８８ |
２，０００，０００，０００．００ |
５００００１ |
国泰金泰封闭 |
０．９４７２ |
３．９７９２ |
１，８９４，３１４，５９６．８３ |
２，０００，０００，０００．００ |
５００００８ |
华夏兴华封闭 |
０．９１９９ |
５．２５３９ |
１，８３９，７８５，４１３．５５ |
２，０００，０００，０００．００ |
５００００３ |
华安安信封闭 |
０．９５４１ |
|
１，９０８，２７１，７８３．５１ |
２，０００，０００，０００．００ |
５００００６ |
基金裕阳 |
０．８８０４ |
|
１，７６０，８４８，６６６．９０ |
２，０００，０００，０００．００ |
１８４６８９ |
基金普惠 |
０．９４８９ |
３．８１６９ |
１，８９７，７７１，２０５．３３ |
２，０００，０００，０００．００ |
５００００２ |
嘉实泰和封闭 |
０．９４２３ |
|
１，８８４，５２０，７９６．６５ |
２，０００，０００，０００．００ |
１８４６９０ |
基金同益 |
０．９３０７ |
４．２４４７ |
１，８６１，３５８，３７６．８４ |
２，０００，０００，０００．００ |
１８４６９１ |
基金景宏 |
０．９６７７ |
３．７７２７ |
１，９３５，３４４，２４５．５０ |
２，０００，０００，０００．００ |
５００００５ |
基金汉盛 |
１．１１２５ |
|
２，２２４，９３７，５３２．９０ |
２，０００，０００，０００．００ |
５００００９ |
华安安顺封闭 |
１．００６１ |
|
３，０１８，２７５，３２８．４０ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４６９２ |
基金裕隆 |
０．９６２０ |
|
２，８８５，９２３，９１２．６２ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４６９３ |
基金普丰 |
０．９１３２ |
２．９９９６ |
２，７３９，７４９，２０４．５２ |
３，０００，０００，０００．００ |
５０００１８ |
华夏兴和封闭 |
０．９９０８ |
３．４２３８ |
２，９７２，４１３，３１８．９８ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４６９８ |
基金天元 |
０．８８６４ |
|
２，６５９，１２１，２６６．９８ |
３，０００，０００，０００．００ |
５０００１１ |
国泰金鑫封闭 |
０．９４９９ |
２．９２６９ |
２，８４９，６６９，２８０．３７ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４６９９ |
基金同盛 |
１．０９９１ |
３．２５１６ |
３，２９７，１６８，０１０．３２ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４７０１ |
基金景福 |
０．９７３４ |
２．９５７４ |
２，９２０，２３３，１６８．６５ |
３，０００，０００，０００．００ |
５０００１５ |
基金汉兴 |
０．９６９２ |
|
２，９０７，６６９，９２４．４１ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４７０５ |
基金裕泽 |
|
|
|
５００，０００，０００．００ |
５０００３８ |
通乾基金 |
1.0213 |
3.3343 |
2，042，668，170.93 |
２，０００，０００，０００．００ |
１８４７２８ |
基金鸿阳 |
０．７０３４ |
２．２７４９ |
１，４０６，８４３，４８８．５１ |
２，０００，０００，０００．００ |
５０００５６ |
易方达科瑞封闭 |
０．９５０２ |
|
２，８５０，５７９，１１１．６７ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４７２１ |
嘉实丰和价值封闭 |
０．９３５８ |
|
２，８０７，３７７，８７４．８５ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４７２２ |
长城久嘉封闭 |
０．８８７４ |
|
１，７７４，７１８，７９５．０４ |
２，０００，０００，０００．００ |
５０００５８ |
银河银丰封闭 |
０．９５４０ |
３．３１２０ |
２，８６２，７２７，４３２．００ |
３，０００，０００，０００．００ |
１５０００２ |
大成优选 |
０．８６３０ |
０．９１６０ |
４，０３２，９７５，７４２．０１ |
４，６７４，３０５，０６７．９０ |
注：１、本表所列3月9日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
３、累计净值=单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
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