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截止时间：２０12年2月3日 单位：人民币元
基金代码 |
基金名称 |
单位净值 |
累计净值 |
基金资产净值 |
基金规模 |
１８４６８８ |
基金开元 |
０．８７１７ |
|
１，７４３，３３５，９６５．５５ |
２，０００，０００，０００．００ |
５００００１ |
国泰金泰封闭 |
０．８９５０ |
３．９２７０ |
１，７８９，９７１，５４４．８９ |
２，０００，０００，０００．００ |
５００００８ |
华夏兴华封闭 |
０．８５３４ |
５．１８７４ |
１，７０６，７４５，５４３．７２ |
２，０００，０００，０００．００ |
５００００３ |
华安安信封闭 |
０．８９７９ |
|
１，７９５，７５５，１９１．７２ |
２，０００，０００，０００．００ |
５００００６ |
基金裕阳 |
０．８３００ |
|
１，６６０，０１５，２９１．６１ |
２，０００，０００，０００．００ |
１８４６８９ |
基金普惠 |
０．９１０８ |
３．７７８８ |
１，８２１，５７９，５９８．０９ |
２，０００，０００，０００．００ |
５００００２ |
嘉实泰和封闭 |
０．８７８４ |
|
１，７５６，７２２，１４４．５４ |
２，０００，０００，０００．００ |
１８４６９０ |
基金同益 |
０．８６３２ |
４．１７７２ |
１，７２６，３７１，７７３．４３ |
２，０００，０００，０００．００ |
１８４６９１ |
基金景宏 |
０．９０００ |
３．７０５０ |
１，７９９，９４１，２９４．０２ |
２，０００，０００，０００．００ |
５００００５ |
基金汉盛 |
１．０４９９ |
|
２０９９８３３８６９．３８ |
２，０００，０００，０００．００ |
５００００９ |
华安安顺封闭 |
０．９７７２ |
|
２，９３１，６４５，５５２．１１ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４６９２ |
基金裕隆 |
０．９２８３ |
|
２，７８４，７８８，７９１．１８ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４６９３ |
基金普丰 |
０．８５８３ |
２．９４４７ |
２，５７４，８２７，８２９．０９ |
３，０００，０００，０００．００ |
５０００１８ |
华夏兴和封闭 |
０．９２７９ |
３．３６０９ |
２，７８３，５９７，６１５．７７ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４６９８ |
基金天元 |
０．８４６３ |
|
２，５３９，０２７，３５９．２３ |
３，０００，０００，０００．００ |
５０００１１ |
国泰金鑫封闭 |
０．８９６１ |
２．８７３１ |
２，６８８，４００，４３８．０３ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４６９９ |
基金同盛 |
１．０２９３ |
３．１８１８ |
３，０８７，８３３，８５９．３９ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４７０１ |
基金景福 |
０．９１８２ |
２．９０２２ |
２，７５４，４７５，７００．７６ |
３，０００，０００，０００．００ |
５０００１５ |
基金汉兴 |
０．８９８３ |
|
２６９４８０３３９０．３３ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４７０５ |
基金裕泽 |
|
|
|
５００，０００，０００．００ |
５０００３８ |
通乾基金 |
０．９５８１ |
３．２７１１ |
１，９１６，１１９，７０８．５７ |
２，０００，０００，０００．００ |
１８４７２８ |
基金鸿阳 |
０．６４２２ |
２．２１３７ |
１，２８４，４１５，３２３．８７ |
２，０００，０００，０００．００ |
５０００５６ |
易方达科瑞封闭 |
０．８９５３ |
|
２，６８５，８４５，３５３．９４ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４７２１ |
嘉实丰和价值封闭 |
０．８７４７ |
|
２，６２４，２２１，５４１．０３ |
３，０００，０００，０００．００ |
１８４７２２ |
长城久嘉封闭 |
０．８３２１ |
３．５９５１ |
１，６６４，１２８，６８０．４３ |
２，０００，０００，０００．００ |
５０００５８ |
银河银丰封闭 |
０．８８６０ |
３．２４４０ |
２，６５７，９３５，３２１．５４ |
３，０００，０００，０００．００ |
１５０００２ |
大成优选 |
０．７８９０ |
０．８４２０ |
３，６８８，７１４，０３１．９０ |
４，６７４，３０５，０６７．９０ |
注：１、本表所列2月3日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。
２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
３、累计净值=单位净值＋基金建立以来累计派息金额。
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