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开源证券:沪指放量下跌失守60日线

加入日期:2011-11-16 18:20:13

  【收盘播报】

  截止收盘,上证指数收报2466.96点,跌62.80点,跌幅为2.48%,成交金额924.0亿元;深证成指收报10313.33点,跌269.67点,跌幅为2.55%,成交金额902.4亿元。今日两市成交金额共1826.4亿元,成交金额与上一交易日(1657.2亿元)相比放大约169.2亿元。两市共143只股票上涨,2294只股票下跌。

  中小板指收报5229.32点,跌150.01点,跌幅为2.79%;创业板指收报893.51点,跌27.46点,跌幅为2.98%;沪深300指数收报2670.12点,跌74.56点,跌幅为2.72%。IF1111合约收盘报2677.0点,跌65.4点,跌幅为2.38%,持仓量10088手,减仓9870手。

  【盘面分析】

  外围市场波澜不惊,两市股指早盘平淡开盘,开盘后,传媒股纷纷出现调整走势,同时昨日领涨的电力板块早盘跌幅居前,均对市场人气造成极大打击,股指早盘一路震荡下挫。石油、金融等权重股持续走低对指数形成拖累,沪指在10点半前后再度失守2500点整数关口,市场成交量显著放大。临近午盘收盘,股指期货出现一波快速跳水,拖累两市股指继续走低。午后开盘,股指继续震荡下挫,沪指逼近60日均线附近,跌势有所趋缓。14点前后,国际板概念股盘中活跃,但对指数贡献不大,大盘尾市继续放量杀跌,击穿了60日均线。

  个股方面,两市非ST个股7只涨停,股指放量重挫,个股活跃度受到抑制,涨停个股家数急剧减少。两市仅140余家个股红盘报收,市场弱势特征十分明显。下跌方面,市场并未出现跌停的非ST品种,2只个股跌幅超过7%领跌两市,跌幅超过5%的个股共有85家,个股全线下跌,但市场中并未出现恐慌性抛售的局面。

  板块方面,股指放量大跌,50个行业板块全线重挫。国际板概念股午后集体活跃,东睦股份午后封停带动相关概念股纷纷上冲,成为今天市场少有的热点。工信部将力推多晶硅行业整合,受到利好消息刺激,多晶硅个股早盘逆势上涨,但大盘不断走低,个股纷纷冲高回落。下跌方面,环保股集体调整,环保板块收盘大跌3.57%领跌两市。石油、有色、煤炭、金融等权重板块跌幅均超过3%,权重股集体调整成为股指大幅调整的主要原因。

  日K线上看,股指在前期高点2736点附近持续整理,踌躇不前,市场上方套牢盘压力不小。今天指数单边下跌,选择向下破位,一举击穿多条均线系统,短线形态急剧恶化。大盘连续3个交易日最高价在同一位置,形成高位镊子线,这是一种典型的头部信号,需要投资者引起足够的重视。指标方面,MACD指标红柱快速缩短,DIF向下勾头,KDJ指标出现高位死叉,空方力量再度占据上风。股指目前运行至布林线中轨位置,关注布林线中轨能否对指数形成支撑。

  【宏观解读】

  上海市政府债招标火爆,机构趋之若鹜,也将银行体系宽松资金面显露无遗。央行将1年期央票利率下调近9个基点,令目前一年期央票发行利率低于同期限定期存款利率,再度压缩未来的加息空间。昨日招标的3年期和5年期品种的上海市政府债,中标利率分别为3.10%和3.30%,分别低于和接近招标前日同期限国债收益率估值。机构的购券热情颇为高涨。据交易员透露,昨日上海市政府债的认购倍数均创下同品种历史新高,两个品种的认购倍数均超过了3倍。上海地方债受热捧主要是受目前资金面宽松的推动,且在债市牛市的大背景下,银行等机构需求较强。除上海外,首批试点四省市中的其他三地也加紧了发债步伐。

  临近年关,房企有相当一部分中短期债务将到期偿付,但是在银根紧缩、房价下行、销售低迷背景下, “钱荒”成为房企的一大难题。2010年下半年以来,国内房地产企业通过信托、私募、民间借贷、海外发债等方式筹集的高息借款超过1万亿元,其中多数高息借款的期限在 1-2年。保守估计,今年底即将到期的高息借款可能超过千亿元。

  【操作策略】

  大盘久攻不破显示出市场上方压力比较沉重,股指选择向下进行突破,市场重新回到震荡格局。关注下方2430-2450点区域对大盘的支撑力度,谨慎为主。


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