顶尖财经网(www.58188.com)2026/5/6 11:44:18讯：

　　上市公司一季报落下帷幕，百亿私募动向随之浮出水面。根据好买基金数据显示，百亿私募一季度的布局并不单一，整体呈现出几条鲜明主线：头部机构继续把守大市值核心资产，部分私募向科技与高端制造回流，同时也有资金在医药、消费、周期品中进行结构性腾挪。　　在已披露持仓中，高毅资产依然是受关注的“压舱石”型选手。其出现在海康威视（002415）、京东方A、安琪酵母) href=/600298安琪酵母（600298）、中伟新材) href=/300919中伟新材（300919）等公司前十大股东名单中，其中海康威视持仓市值达60.84亿元，京东方A持仓市值达25.18亿元。不过从变动看，高毅一季度对海康威视、京东方A、中伟新材、安琪酵母均有不同程度减持，同时对瑞丰新材) href=/300910瑞丰新材（300910）小幅加仓，显示出在核心资产上并非“只守不动”，而是在做动态平衡。　　玄元投资在东方盛虹) href=/000301东方盛虹（000301）上的仓位颇为醒目，持仓市值约15.58亿元；迎水投资也同时重仓东方盛虹、苏交科) href=/300284苏交科（300284）、亿帆医药) href=/002019亿帆医药（002019）、迎驾贡酒) href=/603198迎驾贡酒（603198）、智飞生物) href=/300122智飞生物（300122）等多只个股，风格上更偏多线布局。　　虽然一季度计算机行业整体表现偏弱，但多家私募仍在逆势布局。　　如诚旸投资新进东方电气) href=/600875东方电气（600875）之外，还增持了华大九天) href=/301269华大九天（301269），后者持仓市值约3.71亿元；睿郡资产则明显加仓鼎龙股份) href=/300054鼎龙股份（300054），持股增加715.06万股，最新持仓市值约7.98亿元。聚鸣投资新进天孚通信) href=/300394天孚通信（300394），持仓市值约11.43亿元，也颇为吸睛。　　与此同时，减仓动作同样存在。景林资产减持石基信息) href=/002153石基信息（002153），汐泰投资大幅减持杰华特，玄元投资明显缩减了朗玛信息) href=/300288朗玛信息（300288）的持仓。可以看出，私募对科技板块并非简单“全面看多”，而更像是在景气细分赛道中做精选。　　医药板块方面，迎水投资继续持有亿帆医药、智飞生物，玄元投资持有迈普医学) href=/301033迈普医学（301033），四川发展证券投资现身康华生物) href=/300841康华生物（300841）前十大股东，银叶投资持有康缘药业) href=/600557康缘药业（600557）。整体看，医药仍是百亿私募重点关注的方向之一，但动作更偏分化。　　消费板块同样如此。高毅资产减持安琪酵母，迎水投资减持迎驾贡酒；但另一边，宁泉资产新进好想你) href=/002582好想你（002582），迎水投资继续持有来伊份) href=/603777来伊份（603777）、仙乐健康) href=/300791仙乐健康（300791），思勰投资持有天味食品) href=/603317天味食品（603317）。这说明消费并未被机构“集体撤退”，而是从白马龙头的普遍持有，转向更强调个股性价比和细分赛道。　　如果说科技代表“进攻”，那么周期和制造更像是一季度私募组合中的“底仓力量”。　　高毅资产持有瑞丰新材、松井股份，睿郡资产持有兔宝宝) href=/002043兔宝宝（002043）、元力股份) href=/300174元力股份（300174），盘京投资持有川恒股份) href=/002895川恒股份（002895），鲁民投基金重仓日科化学) href=/300214日科化学（300214），持股比例高达9.22%。此外，四川发展证券投资对运机集团) href=/001288运机集团（001288）、捷荣技术) href=/002855捷荣技术（002855）、康华生物、合力泰) href=/002217合力泰（002217）的持仓比例也较高，其中对捷荣技术持股比例达到8.08%。　　从行业分布看，基础化工、电力设备、机械设备等板块在多家私募名单中反复出现，说明在一季度市场震荡中，部分私募机构仍在围绕制造升级、材料和能源链条寻找确定性。　　整体看，一季度行业表现较强的基础化工（+6.91%）、电力设备（+6.78%）、建筑材料（+8.18%）等方向，恰好也是百亿私募持仓较为集中的区域。