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看好明年上半年AI行情 私募机构调仓动作频频

加入日期:2024-12-23 6:11:54

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-12-23 6:11:54讯:

  近一个月来,不少上市公司密集发布回购公告,一些私募机构的最新调仓情况浮出水面。其中,不乏冯柳等知名基金经理管理的产品出现调仓动作,而这些操作多以小幅减持或保持仓位不变为主。  随着2025年渐行渐近,多家私募机构表示,对明年上半年的市场行情保持乐观预期,在政策持续发力和市场流动性充裕的推动下,经济持续复苏将成为股市上涨的驱动力,整体机会将大于挑战;主要看好新质生产力领域中的绩优成长股及消费板块,重视AI产业的趋势机会,AI技术进步将改造千行百业。  科技赛道近期密集调仓  12月21日,海康威视(002415)公告显示,截至12月19日,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持有该公司3.919亿股,较三季度末减持超2000万股。根据公司前不久披露,截至12月9日,该产品持有海康威视3.939亿股,这表明,冯柳在十天内减持了约200万股。  依米康) href=/300249依米康(300249)近期发布公告称,截至12月9日,思勰投资安欣十七号私募基金继续持有该公司690万股,中睿合银稳健11号私募基金较三季度末减持超300万股;巴克莱银行则退出了该公司前十大股东榜,这意味着其在四季度以来至少减持了66万股。  此外,截至12月2日,机器人概念股科大智能) href=/300222科大智能(300222)获数字矩阵尊享3号私募基金持有约716.6万股,持仓较三季度末保持不变。截至11月21日,另一家涉及算力概念的恒润股份) href=/603985恒润股份(603985),获得易凡7号私募基金继续持有约2495万股。  截至11月18日,一家涉及AI硬件方向的工业设备公司医药和大消费调仓活跃  根据丽珠集团) href=/000513丽珠集团(000513)公告,截至12月17日,该公司获得瓴仁卓越长青二期私募基金继续持有近510万股,但阿布达比投资局、瑞士联合银行集团分别较三季度末减持约136万股和34万股。另据申联生物披露,截至11月25日,冷杉2号私募基金在四季度减持该公司超130万股。  截至11月20日,纺织服装板块的明年有望继续诞生AI爆款应用  近年来,ChatGPT和Sora等AI爆款产品相继出现,明年是否还会出现其他AI应用类爆款产品?同时,以半导体为代表的科技股行情成为A股在四季度的“主线”,展望明年,科技股行情会更侧重于算力端还是应用端?  多位私募人士认为,目前海外AI应用已进入商业验证和变现阶段,预计明年上半年AI应用爆款继续出现的概率较大。同时,预计国内基座大模型也将在明年迎来快速发展期。  马科伟表示:“OpenAI计划推出全新AI助理产品Operator,字节跳动也推出了3D生成模型、AI玩具、AI耳机等产品,预示着AI应用将进入一个百花齐放的阶段。”对于明年上半年的投资展望,马科伟表示,其将重点聚焦于新质生产力中的绩优成长方向,如AI+、人形机器人、军工等行业;同时,也会关注悦己消费、宅男文化等新消费领域,以及并购重组主题;此外,中长期会配置高股息、低PB的红利方向。  张妍哲表示,展望明年,预计算力板块会有较好的表现,海内外大厂算力支出维持高位,尤其是微软、字节、腾讯、特斯拉的投入较为可观。AI应用方面弹性更佳,预计明年AI应用将开始大规模推广,呈现多点开花的趋势,在营销、办公等领域有望加速落地,同时端侧AI也将快速发展,AI PC、AI手机、AI眼镜、AI玩具等新产品蓬勃发展。  悟空投资市场部总经理吴智勇则表示,明年将更加重视AI产业趋势机会,AI技术进步将改造千行百业,目前仍处于渗透初期,增长空间非常大,可以持续发展的时间也足够长,投资机会丰富,市场会给相关产业趋势进行积极定价。

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