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近日,富国基金明星基金经理魏伟旗下两只基金双双领跑全场。界面新闻此前曾报道《业绩大起大落之后 富国基金最具人气的明星经理用72亿重仓了10只股票》,文中提及,魏伟旗下基金富国低碳环保(000156)和富国新兴产业(001048)10只重仓股规模高达72亿元。另外,界面新闻梳理发现,富国低碳环保也是九家上市公司的第一大机构投资者。那么,这72亿的资金魏伟都花在了哪些行业和股票上?
行业:以大消费领域“互联网+”居多
据富国低碳环保2016年四季报数据,制造业持仓市值45.14亿元,占基金净值比74.03%;批发零售业6.45亿元,占基金净值比10.58%;信息技术5.56亿元,占基金净值比9.11%。
从上表可以看到,魏伟布局的上市公司主要集中在家居与消费领域,如(002572.SZ)、(002043.SZ)、(002508.SZ)、(002035.SZ)和(002511.SZ)。
这些来自传统消费行业的公司正努力创建“互联网+”业务形态。如老板电器拓展电商渠道、华帝股份整合电商与线下渠道、索菲亚建立的公司信息与数字化中心等。
此外,魏伟在计算机领域也布局了三家公司,包括(300136.SZ)、(002475.SZ)和(300017.SZ),其中前两家为苹果手机产业链相关公司。
个股:多为行业龙头白马
界面新闻梳理发现,重仓的上市公司多为行业龙头白马。从总市值数据看,排名基本在前三(Wind行业四级分类),其中有两家为行业第一。从业绩方面看,均保持了营业收入与营业利润的正增长,部分增长幅度在50%以上。
(002640.SZ)为跨境电商龙头股。该公司业绩快报显示,2016年净利润为4.14亿元,较上年同期增145.64%;营业收入为86.12亿元,较上年同期增117.43%。公司公告称,业绩上升系两方面原因,一是2016年前海帕拓逊纳入公司合并范围并实现快速成长,二是其子公司环球易购跨境电商业务持续高速增长。此外,公司拟定增收购两家跨境电商,深化跨境电商全产业链布局。
造纸公司中顺洁柔的年度成绩单也很亮眼。去年销售业务发展迅猛,近期发布业绩快报称,全年净利润为2.6亿元,增长195.30%;营业收入为38.09亿元,较上年同期增长28.74%。
进一步梳理可发现,这些公司在各自的行业中都拥有较强的核心竞争力。如(600521.SH)是国内通过美国FDA、欧洲COS、澳大利亚TGA等国际主流市场官方认证最多的制药企业之一,也是目前中国唯一一家能够进行大规模、商业化制剂生产及出口欧美市场的制药企业。近期该公司亦迎来了利好消息。人社部公布最新医保目录,华海药业的产品厄贝沙坦氢氯噻嗪片被纳入其中,公司称此消息有利于扩大生产销售,提升公司业绩。
深港通开闸后,魏伟重仓的多只个股也受到了外资的追捧,持续出现在深股通十大成交个股名单上。包括网宿科技、老板电器、信维科技、立讯精密、索菲亚等。
魏伟在基金季报中表示,对公司的选择将注重公司的核心竞争力和护城河,重视公司业绩的持续性和质量,重视公司的企业家精神、公司治理和股权文化,长期持有分享企业成长的收益。目前来看这些行业白马股在股价上已经兑现了部分收益,长期持有是否真的能给投资人带来丰厚回报,还待时间的验证。