12%股基年内赚钱了 债基收益跑赢股基13.24%_顶尖财经网
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12%股基年内赚钱了 债基收益跑赢股基13.24%

加入日期:2016-9-26 17:07:44

  距离三季度行情结束还有5个交易日,不同类型的公募基金收益冰火两重天。股票型基金(普通股票型基金和偏股混合型基金)和债券型基金(债券基金和偏债混合型基金)的业绩三甲分别花落谁家?

  《证券日报》基金新闻部注意到,从基金年内收益率表现看,债券型基金的表现要好于股票型基金,与此同时,基金公司更加热衷于发行债券型基金。

  值得注意的是,股票型基金年内收益“三宝”依次为嘉实环保低碳、圆信永丰优加生活和工银瑞信文体产业;债券型基金收益“三宝”则依次为广发聚安A、国泰金泰C和中海惠利纯债B。

  12%股基收正

  嘉实环保低碳领跑

  对于今年的股市,在经历一番“风雨”后,投资者的态度逐渐谨慎,连带股票型基金都成为投资者慎重的选择。《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据整理显示,截至9月25日,剔除年内成立的次新基金外,630只股票型基金的平均收益率为-11.4%,其中304只基金跑赢平均收益率,同时还有76只基金取得正收益,占比达到12.06%,更有13只基金取得超过10%的收益率。优中选优,投资者的眼光更关注领跑者。据WIND数据,年内股票型基金“三宝”分别为嘉实环保低碳、圆信永丰优加生活和工银瑞信文体产业,收益率分别为20.1%、19.22%和19.21%。

  值得注意的是,上半年嘉实环保低碳、圆信永丰优加生活和工银瑞信文体产业收益率分别为19.4%、11.94%和11.31%,也就是说,三季度以来,嘉实低碳环保上涨0.59%,而圆信永丰优加生活和工银瑞信文体产业分别上涨6.5%和7.1%。

  从基金资产净值角度看,嘉实环保低碳资产净值最高,二季度末为7.23亿元,工银瑞信文体产业资产净值相较来说偏低,净值规模为3.06亿元。但值得注意的是,与一季度相比,仅圆信永丰优加生活实现规模上涨,由一季度末的3.57亿元增加至4.25亿元,增加0.63亿元,嘉实环保低碳和工银瑞信文体产业分别缩水2.8亿元和1亿元。3只基金表现一致的地方体现在基金仓位变化上,与一季度末相比,在二季度3只基金均提高仓位,具体看来,嘉实环保低碳由一季度末的79.51%提高至85.83%;圆信永丰优加生活由一季度末的86.05%提高至87.69%;工银瑞信文体产业由一季度末的55.13%,提高至89.53%,仓位提高最多。

  据WIND数据显示,3只基金中,仅圆信永丰优加生活在上半年配置债券,且由一季度末的7.07%降低至4.75%。

  债基跑赢股基13.24%

  广发聚安A暂居首

  在今年的市场中,债市表现可圈可点,债券基金也由此水涨船高。《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据整理显示,今年以来,截至9月25日,剔除年内成立的债券型基金后,可比980只债券型基金(A/B/C类分开统计)平均收益率为1.84%,远高于同期股基的平均收益率13.24个百分点。与此同时,有649只债券跑赢同期可比债基平均收益率,占比达到66.22%,该比例也远高于跑赢平均收益率股基的占比。在领跑“三宝”中,前两名更是取得超过10%的收益率,3只基金分别为广发聚安A、国泰金泰平衡C和中海惠利纯债B,年内收益率分别为13.4%、11.03%和8.51%。

  3只基金中,与上半年收益率相比,三季度以来,东海惠利纯债增幅最大,上半年收益率仅为1.58%,在同期可比债基中排名第296位,经过三季度“努力”,净值增长6.82%至8.51%,在同期可比债基中排名蹿升至第三位。值得注意的是,其母基金中海惠利纯债及A份额中海惠利纯债A年内收益率均跑赢平均收益率,具体看来,中海惠理纯债分级年内收益率为4.01%,中海惠利纯债A年内收益率为2.72%。

  国泰金泰平衡C年内收益率为11.03%,在同期可比基金中排名第二位,其A份额国泰金泰平衡A在年内也取得3.51%的收益率,在同期可比基金中排名285位。广发聚安A年内取得收益率为13.4%,目前领跑所有债券型基金,而其C份额广发聚安C年内收益率为3.58%。

编辑: 来源:搜狐基金